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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 685 | 3 685 | 3 685 | |
AP | Constructions | 145 701 | 66 920 | 78 781 | 90 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260 | 84 865 | 20 396 | 42 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 802 | 42 778 | 2 024 | 3 513 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 463 | 194 562 | 104 901 | 140 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 500 | 59 500 | 38 000 | |
BN | En cours de production de biens | 120 500 | 120 500 | 59 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 089 | 2 311 | 553 778 | 851 267 |
BZ | Autres créances | 86 999 | 86 999 | 40 559 | |
CF | Disponibilités | 7 728 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 27 202 | 27 202 | 33 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 399 | 2 311 | 849 088 | 1 030 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862 | 196 874 | 953 989 | 1 171 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 197 | 278 197 | ||
DH | Report à nouveau | -17 026 | -139 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 | 122 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 329 | 288 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129 | 141 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 11 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247 | 428 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 512 | 252 006 | ||
EA | Autres dettes | 9 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 660 | 882 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989 | 1 171 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660 | 867 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300 | 110 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 682 394 | 1 682 394 | 1 955 755 | |
FG | Production vendue services | 15 399 | 15 399 | 3 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 793 | 1 697 793 | 1 958 905 | |
FM | Production stockée | 61 500 | -68 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 781 635 | 1 911 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 105 | 649 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 500 | -5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 525 | 604 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 | 8 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 649 | 407 682 | ||
FZ | Charges sociales | 110 659 | 94 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 32 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311 | |||
GE | Autres charges | 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 772 | 1 794 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 138 | 116 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 3 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 566 | -3 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 704 | 112 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | 3 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670 | 1 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470 | 4 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 955 | -4 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 317 | -14 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150 | 1 911 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492 | 1 788 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 | 122 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 311 | 2 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 311 | 2 311 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 311 | 2 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 773 | |||
UX | Autres créances clients | 553 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 31 591 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290 | 670 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300 | 128 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829 | 14 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 247 | 257 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 677 | 12 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883 | 65 883 | ||
VW | T.V.A. | 170 875 | 170 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077 | 4 077 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702 | 9 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660 | 663 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 685 | 3 685 | 3 685 | |
AP | Constructions | 145 701 | 66 920 | 78 781 | 90 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260 | 84 865 | 20 396 | 42 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 802 | 42 778 | 2 024 | 3 513 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 463 | 194 562 | 104 901 | 140 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 500 | 59 500 | 38 000 | |
BN | En cours de production de biens | 120 500 | 120 500 | 59 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 089 | 2 311 | 553 778 | 851 267 |
BZ | Autres créances | 86 999 | 86 999 | 40 559 | |
CF | Disponibilités | 7 728 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 27 202 | 27 202 | 33 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 399 | 2 311 | 849 088 | 1 030 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862 | 196 874 | 953 989 | 1 171 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 197 | 278 197 | ||
DH | Report à nouveau | -17 026 | -139 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 | 122 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 329 | 288 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129 | 141 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 11 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247 | 428 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 512 | 252 006 | ||
EA | Autres dettes | 9 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 660 | 882 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989 | 1 171 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660 | 867 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300 | 110 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 682 394 | 1 682 394 | 1 955 755 | |
FG | Production vendue services | 15 399 | 15 399 | 3 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 793 | 1 697 793 | 1 958 905 | |
FM | Production stockée | 61 500 | -68 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 781 635 | 1 911 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 105 | 649 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 500 | -5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 525 | 604 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 | 8 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 649 | 407 682 | ||
FZ | Charges sociales | 110 659 | 94 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 32 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311 | |||
GE | Autres charges | 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 772 | 1 794 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 138 | 116 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 3 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 566 | -3 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 704 | 112 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | 3 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670 | 1 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470 | 4 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 955 | -4 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 317 | -14 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150 | 1 911 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492 | 1 788 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 | 122 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 311 | 2 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 311 | 2 311 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 311 | 2 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 773 | |||
UX | Autres créances clients | 553 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 31 591 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290 | 670 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300 | 128 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829 | 14 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 247 | 257 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 677 | 12 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883 | 65 883 | ||
VW | T.V.A. | 170 875 | 170 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077 | 4 077 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702 | 9 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660 | 663 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 685 | 3 685 | 3 685 | |
AP | Constructions | 145 701 | 66 920 | 78 781 | 90 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260 | 84 865 | 20 396 | 42 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 802 | 42 778 | 2 024 | 3 513 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 463 | 194 562 | 104 901 | 140 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 500 | 59 500 | 38 000 | |
BN | En cours de production de biens | 120 500 | 120 500 | 59 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 089 | 2 311 | 553 778 | 851 267 |
BZ | Autres créances | 86 999 | 86 999 | 40 559 | |
CF | Disponibilités | 7 728 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 27 202 | 27 202 | 33 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 399 | 2 311 | 849 088 | 1 030 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862 | 196 874 | 953 989 | 1 171 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 197 | 278 197 | ||
DH | Report à nouveau | -17 026 | -139 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 | 122 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 329 | 288 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129 | 141 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 11 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247 | 428 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 512 | 252 006 | ||
EA | Autres dettes | 9 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 660 | 882 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989 | 1 171 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660 | 867 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300 | 110 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 682 394 | 1 682 394 | 1 955 755 | |
FG | Production vendue services | 15 399 | 15 399 | 3 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 793 | 1 697 793 | 1 958 905 | |
FM | Production stockée | 61 500 | -68 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 781 635 | 1 911 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 105 | 649 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 500 | -5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 525 | 604 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 | 8 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 649 | 407 682 | ||
FZ | Charges sociales | 110 659 | 94 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 32 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311 | |||
GE | Autres charges | 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 772 | 1 794 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 138 | 116 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 3 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 566 | -3 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 704 | 112 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | 3 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670 | 1 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470 | 4 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 955 | -4 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 317 | -14 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150 | 1 911 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492 | 1 788 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 | 122 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 311 | 2 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 311 | 2 311 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 311 | 2 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 773 | |||
UX | Autres créances clients | 553 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 31 591 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290 | 670 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300 | 128 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829 | 14 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 247 | 257 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 677 | 12 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883 | 65 883 | ||
VW | T.V.A. | 170 875 | 170 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077 | 4 077 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702 | 9 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660 | 663 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 685 | 3 685 | 3 685 | |
AP | Constructions | 145 701 | 66 920 | 78 781 | 90 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260 | 84 865 | 20 396 | 42 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 802 | 42 778 | 2 024 | 3 513 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 463 | 194 562 | 104 901 | 140 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 500 | 59 500 | 38 000 | |
BN | En cours de production de biens | 120 500 | 120 500 | 59 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 089 | 2 311 | 553 778 | 851 267 |
BZ | Autres créances | 86 999 | 86 999 | 40 559 | |
CF | Disponibilités | 7 728 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 27 202 | 27 202 | 33 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 399 | 2 311 | 849 088 | 1 030 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862 | 196 874 | 953 989 | 1 171 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 197 | 278 197 | ||
DH | Report à nouveau | -17 026 | -139 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 | 122 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 329 | 288 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129 | 141 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 11 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247 | 428 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 512 | 252 006 | ||
EA | Autres dettes | 9 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 660 | 882 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989 | 1 171 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660 | 867 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300 | 110 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 682 394 | 1 682 394 | 1 955 755 | |
FG | Production vendue services | 15 399 | 15 399 | 3 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 793 | 1 697 793 | 1 958 905 | |
FM | Production stockée | 61 500 | -68 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 781 635 | 1 911 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 105 | 649 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 500 | -5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 525 | 604 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 | 8 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 649 | 407 682 | ||
FZ | Charges sociales | 110 659 | 94 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 32 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311 | |||
GE | Autres charges | 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 772 | 1 794 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 138 | 116 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 3 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 566 | -3 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 704 | 112 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | 3 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670 | 1 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470 | 4 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 955 | -4 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 317 | -14 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150 | 1 911 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492 | 1 788 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 | 122 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 311 | 2 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 311 | 2 311 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 311 | 2 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 773 | |||
UX | Autres créances clients | 553 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 31 591 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290 | 670 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300 | 128 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829 | 14 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 247 | 257 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 677 | 12 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883 | 65 883 | ||
VW | T.V.A. | 170 875 | 170 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077 | 4 077 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702 | 9 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660 | 663 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 685 | 3 685 | 3 685 | |
AP | Constructions | 145 701 | 66 920 | 78 781 | 90 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 260 | 84 865 | 20 396 | 42 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 802 | 42 778 | 2 024 | 3 513 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 463 | 194 562 | 104 901 | 140 857 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 500 | 59 500 | 38 000 | |
BN | En cours de production de biens | 120 500 | 120 500 | 59 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 109 | 1 109 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 556 089 | 2 311 | 553 778 | 851 267 |
BZ | Autres créances | 86 999 | 86 999 | 40 559 | |
CF | Disponibilités | 7 728 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 27 202 | 27 202 | 33 819 | |
CJ | TOTAL (II) | 851 399 | 2 311 | 849 088 | 1 030 372 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 862 | 196 874 | 953 989 | 1 171 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 278 197 | 278 197 | ||
DH | Report à nouveau | -17 026 | -139 512 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658 | 122 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 329 | 288 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 129 | 141 114 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 | 11 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 247 | 428 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 253 512 | 252 006 | ||
EA | Autres dettes | 9 702 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 49 960 | |||
EC | TOTAL (IV) | 663 660 | 882 558 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 953 989 | 1 171 229 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 660 | 867 742 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 300 | 110 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 682 394 | 1 682 394 | 1 955 755 | |
FG | Production vendue services | 15 399 | 15 399 | 3 150 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 697 793 | 1 697 793 | 1 958 905 | |
FM | Production stockée | 61 500 | -68 155 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
FQ | Autres produits | 183 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 781 635 | 1 911 289 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 484 105 | 649 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 500 | -5 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 681 525 | 604 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 738 | 8 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 649 | 407 682 | ||
FZ | Charges sociales | 110 659 | 94 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 596 | 32 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311 | |||
GE | Autres charges | 778 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 792 772 | 1 794 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 138 | 116 715 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 567 | 3 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 567 | 3 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 566 | -3 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 704 | 112 745 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 515 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | 3 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 670 | 1 582 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470 | 4 869 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 955 | -4 869 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 317 | -14 610 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 150 | 1 911 313 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 492 | 1 788 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 658 | 122 486 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 099 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 158 | 20 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 447 | 30 596 | 2 481 | 194 562 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 311 | 2 311 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 311 | 2 311 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 311 | 2 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 773 | |||
UX | Autres créances clients | 553 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 135 | |||
VB | T. V. A. | 31 591 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 290 | 670 290 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 300 | 128 300 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 829 | 14 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 257 247 | 257 247 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 677 | 12 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 883 | 65 883 | ||
VW | T.V.A. | 170 875 | 170 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077 | 4 077 | ||
VI | Groupe et associés | 71 | 71 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702 | 9 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 660 | 663 660 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 596 |