de Thiviers
Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382842151
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2 rue Gutenberg
16440 Roullet-Saint-Estèphe
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29 rue de Lisbonne
75008 Paris
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Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifiée à associé unique
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Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifiée à associé unique
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Julie HALLER
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Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382842151
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16440 Roullet-Saint-Estèphe
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Julie HALLER
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29 rue de Lisbonne
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Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382842151
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Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Julie HALLER
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29 rue de Lisbonne
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Numéro de SIREN : 382842151
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2 Rue Guttemberg
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. LASSEMBLEE-LEON François-Guillaume
Adresse :
158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : L.T. - AQUA +, Société par actions simplifié
Numéro de SIREN : 382842151
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. François-Guillaume LASSEMBLEE-LEON
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158 Rue de l'Université
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Numéro de SIREN : 382842151
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, M. François-Guillaume LASSEMBLEE-LEON
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158 Rue de l'Université
75007 PARIS-7E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 819 | 300 896 | 371 923 | 503 077 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 024 | 393 422 | 136 602 | 184 564 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 277 572 | 237 133 | 40 438 | 40 438 |
AN | Terrains | 136 969 | 14 376 | 122 592 | 124 102 |
AP | Constructions | 1 611 964 | 896 558 | 715 405 | 800 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 904 | 209 151 | 93 753 | 29 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 634 428 | 2 525 112 | 109 316 | 153 611 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 1 129 774 | 2 369 182 | 2 369 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | 239 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 936 762 | 5 706 423 | 4 230 339 | 4 476 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 323 | 39 323 | 51 715 | |
BT | Marchandises | 9 281 267 | 559 964 | 8 721 303 | 8 100 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 049 | 169 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 062 596 | 257 413 | 5 805 183 | 5 433 980 |
BZ | Autres créances | 8 094 763 | 8 094 763 | 8 570 117 | |
CF | Disponibilités | 204 011 | 204 011 | 912 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | 1 517 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 989 359 | 817 377 | 23 171 982 | 24 586 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 104 | 2 104 | 28 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 928 224 | 6 523 800 | 27 404 424 | 29 091 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551 | 25 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 103 264 | 12 103 264 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 761 | -1 133 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 020 740 | 13 195 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 773 | 55 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 773 | 55 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 441 | 10 383 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 808 | 3 573 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 934 | 911 624 | ||
EA | Autres dettes | 568 144 | 943 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 330 912 | 15 840 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 424 | 29 091 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 172 544 | 4 134 761 | 20 307 305 | 23 689 118 |
FG | Production vendue services | 584 324 | 19 973 | 604 297 | 542 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 756 868 | 4 154 734 | 20 911 602 | 24 231 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 894 | 638 586 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 605 938 | 24 869 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 979 975 | 16 192 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -585 989 | -357 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 866 | 381 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 392 | 27 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 518 | 5 730 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 896 | 246 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 856 | 1 998 548 | ||
FZ | Charges sociales | 604 452 | 673 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 935 | 363 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 466 | 625 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 102 392 | 11 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 638 758 | 25 933 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 820 | -1 063 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 655 | 42 418 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 382 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 694 | 225 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 866 | 296 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 866 | 296 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 172 | -70 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 993 | -1 133 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 434 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 936 | -103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 936 | -103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 502 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 066 | 25 096 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 827 | 26 229 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 761 | -1 133 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 742 | 131 154 | 300 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 544 | 58 011 | 630 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 428 | 166 769 | 46 000 | 3 645 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 714 | 355 935 | 46 000 | 4 576 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 665 | 2 893 | 52 773 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 129 774 | 1 129 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 471 | 559 964 | 594 471 | 559 964 |
6T | Sur comptes clients | 346 665 | 84 466 | 173 717 | 257 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 910 | 644 430 | 768 188 | 1 947 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 126 575 | 644 430 | 771 081 | 1 999 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 3 498 956 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 844 | 399 844 | ||
UX | Autres créances clients | 5 662 753 | 5 662 753 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 978 | 10 978 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | 37 733 | ||
VB | T. V. A. | 196 907 | 196 907 | ||
VC | Groupe et associés | 7 698 411 | 7 698 411 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 734 | 150 734 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034 268 | 13 895 865 | 4 138 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912 476 | 6 912 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 966 | 901 193 | 1 414 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 935 808 | 3 935 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 434 | 132 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 915 | 161 915 | ||
VW | T.V.A. | 254 019 | 254 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566 | 33 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 144 | 568 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 314 327 | 12 899 555 | 1 414 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 819 | 300 896 | 371 923 | 503 077 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 024 | 393 422 | 136 602 | 184 564 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 277 572 | 237 133 | 40 438 | 40 438 |
AN | Terrains | 136 969 | 14 376 | 122 592 | 124 102 |
AP | Constructions | 1 611 964 | 896 558 | 715 405 | 800 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 904 | 209 151 | 93 753 | 29 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 634 428 | 2 525 112 | 109 316 | 153 611 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 1 129 774 | 2 369 182 | 2 369 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | 239 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 936 762 | 5 706 423 | 4 230 339 | 4 476 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 323 | 39 323 | 51 715 | |
BT | Marchandises | 9 281 267 | 559 964 | 8 721 303 | 8 100 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 049 | 169 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 062 596 | 257 413 | 5 805 183 | 5 433 980 |
BZ | Autres créances | 8 094 763 | 8 094 763 | 8 570 117 | |
CF | Disponibilités | 204 011 | 204 011 | 912 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | 1 517 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 989 359 | 817 377 | 23 171 982 | 24 586 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 104 | 2 104 | 28 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 928 224 | 6 523 800 | 27 404 424 | 29 091 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551 | 25 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 103 264 | 12 103 264 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 761 | -1 133 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 020 740 | 13 195 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 773 | 55 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 773 | 55 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 441 | 10 383 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 808 | 3 573 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 934 | 911 624 | ||
EA | Autres dettes | 568 144 | 943 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 330 912 | 15 840 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 424 | 29 091 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 172 544 | 4 134 761 | 20 307 305 | 23 689 118 |
FG | Production vendue services | 584 324 | 19 973 | 604 297 | 542 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 756 868 | 4 154 734 | 20 911 602 | 24 231 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 894 | 638 586 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 605 938 | 24 869 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 979 975 | 16 192 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -585 989 | -357 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 866 | 381 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 392 | 27 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 518 | 5 730 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 896 | 246 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 856 | 1 998 548 | ||
FZ | Charges sociales | 604 452 | 673 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 935 | 363 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 466 | 625 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 102 392 | 11 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 638 758 | 25 933 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 820 | -1 063 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 655 | 42 418 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 382 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 694 | 225 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 866 | 296 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 866 | 296 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 172 | -70 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 993 | -1 133 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 434 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 936 | -103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 936 | -103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 502 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 066 | 25 096 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 827 | 26 229 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 761 | -1 133 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 742 | 131 154 | 300 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 544 | 58 011 | 630 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 428 | 166 769 | 46 000 | 3 645 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 714 | 355 935 | 46 000 | 4 576 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 665 | 2 893 | 52 773 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 129 774 | 1 129 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 471 | 559 964 | 594 471 | 559 964 |
6T | Sur comptes clients | 346 665 | 84 466 | 173 717 | 257 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 910 | 644 430 | 768 188 | 1 947 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 126 575 | 644 430 | 771 081 | 1 999 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 3 498 956 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 844 | 399 844 | ||
UX | Autres créances clients | 5 662 753 | 5 662 753 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 978 | 10 978 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | 37 733 | ||
VB | T. V. A. | 196 907 | 196 907 | ||
VC | Groupe et associés | 7 698 411 | 7 698 411 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 734 | 150 734 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034 268 | 13 895 865 | 4 138 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912 476 | 6 912 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 966 | 901 193 | 1 414 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 935 808 | 3 935 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 434 | 132 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 915 | 161 915 | ||
VW | T.V.A. | 254 019 | 254 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566 | 33 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 144 | 568 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 314 327 | 12 899 555 | 1 414 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 672 819 | 300 896 | 371 923 | 503 077 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 530 024 | 393 422 | 136 602 | 184 564 |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 277 572 | 237 133 | 40 438 | 40 438 |
AN | Terrains | 136 969 | 14 376 | 122 592 | 124 102 |
AP | Constructions | 1 611 964 | 896 558 | 715 405 | 800 928 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 904 | 209 151 | 93 753 | 29 891 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 634 428 | 2 525 112 | 109 316 | 153 611 |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 1 129 774 | 2 369 182 | 2 369 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | 239 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 936 762 | 5 706 423 | 4 230 339 | 4 476 920 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 323 | 39 323 | 51 715 | |
BT | Marchandises | 9 281 267 | 559 964 | 8 721 303 | 8 100 807 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 169 049 | 169 049 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 062 596 | 257 413 | 5 805 183 | 5 433 980 |
BZ | Autres créances | 8 094 763 | 8 094 763 | 8 570 117 | |
CF | Disponibilités | 204 011 | 204 011 | 912 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | 1 517 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 989 359 | 817 377 | 23 171 982 | 24 586 170 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 104 | 2 104 | 28 743 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 928 224 | 6 523 800 | 27 404 424 | 29 091 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 551 | 25 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 12 103 264 | 12 103 264 | ||
DH | Report à nouveau | -1 133 315 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 761 | -1 133 315 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 020 740 | 13 195 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 773 | 55 665 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 773 | 55 665 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 441 | 10 383 185 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 585 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935 808 | 3 573 465 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 581 934 | 911 624 | ||
EA | Autres dettes | 568 144 | 943 110 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 29 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 330 912 | 15 840 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 404 424 | 29 091 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 172 544 | 4 134 761 | 20 307 305 | 23 689 118 |
FG | Production vendue services | 584 324 | 19 973 | 604 297 | 542 165 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 756 868 | 4 154 734 | 20 911 602 | 24 231 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 693 894 | 638 586 | ||
FQ | Autres produits | 441 | 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 605 938 | 24 869 982 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 979 975 | 16 192 220 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -585 989 | -357 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 866 | 381 909 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 392 | 27 602 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 691 518 | 5 730 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 896 | 246 455 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 872 856 | 1 998 548 | ||
FZ | Charges sociales | 604 452 | 673 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 935 | 363 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 466 | 625 279 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 000 | |||
GE | Autres charges | 102 392 | 11 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 638 758 | 25 933 011 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 820 | -1 063 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 655 | 42 418 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 382 | |||
GN | Différences positives de change | 38 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 694 | 225 800 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 149 866 | 296 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 149 866 | 296 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 172 | -70 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -138 993 | -1 133 818 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 031 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403 | 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 434 | 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 936 | -103 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 936 | -103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 502 | 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 733 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 691 066 | 25 096 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 865 827 | 26 229 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 761 | -1 133 315 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 742 | 131 154 | 300 896 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 544 | 58 011 | 630 556 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 428 | 166 769 | 46 000 | 3 645 197 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 714 | 355 935 | 46 000 | 4 576 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 52 773 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 665 | 2 893 | 52 773 | |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 129 774 | 1 129 774 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 594 471 | 559 964 | 594 471 | 559 964 |
6T | Sur comptes clients | 346 665 | 84 466 | 173 717 | 257 413 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 070 910 | 644 430 | 768 188 | 1 947 151 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 126 575 | 644 430 | 771 081 | 1 999 924 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 498 956 | 3 498 956 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 239 603 | 239 603 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 844 | 399 844 | ||
UX | Autres créances clients | 5 662 753 | 5 662 753 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 978 | 10 978 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 733 | 37 733 | ||
VB | T. V. A. | 196 907 | 196 907 | ||
VC | Groupe et associés | 7 698 411 | 7 698 411 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 734 | 150 734 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 138 350 | 138 350 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 034 268 | 13 895 865 | 4 138 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 912 476 | 6 912 476 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 966 | 901 193 | 1 414 772 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 935 808 | 3 935 808 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 132 434 | 132 434 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 915 | 161 915 | ||
VW | T.V.A. | 254 019 | 254 019 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 566 | 33 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 144 | 568 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 314 327 | 12 899 555 | 1 414 772 |