Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 490 | 11 490 | 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 655 | 38 202 | 25 453 | 19 983 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 100 113 | 76 351 | 23 762 | 34 200 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 035 | 13 035 | 12 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 188 293 | 126 043 | 62 249 | 67 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 49 349 | 49 349 | 47 811 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 213 962 | 9 197 | 204 765 | 317 189 |
BZ | Autres créances | 38 417 | 38 417 | 40 949 | |
CF | Disponibilités | 229 119 | 229 119 | 165 608 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 468 | 10 468 | 7 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 541 315 | 9 197 | 532 117 | 579 540 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 608 | 135 241 | 594 367 | 646 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 200 | 55 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DH | Report à nouveau | 172 524 | 94 651 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 102 | 77 873 | ||
DL | TOTAL (I) | 339 826 | 233 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954 | 40 368 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 797 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 368 | 162 841 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 503 | 156 471 | ||
EA | Autres dettes | 2 153 | 40 282 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 766 | 13 121 | ||
EC | TOTAL (IV) | 254 541 | 413 083 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 594 367 | 646 807 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 087 | 397 129 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 896 880 | 130 659 | 1 027 539 | 958 893 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 500 | 1 875 | ||
FQ | Autres produits | 361 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 400 | 960 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 463 | 270 862 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 538 | 14 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 573 | 309 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 019 | 5 873 | ||
FY | Salaires et traitements | 274 612 | 242 589 | ||
FZ | Charges sociales | 26 256 | 20 985 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 372 | 23 515 | ||
GE | Autres charges | 61 | 628 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 959 818 | 887 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 582 | 72 819 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 326 | 664 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 326 | 664 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 005 | 3 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 005 | 3 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 679 | -2 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 903 | 69 835 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 247 | 6 153 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 830 | 10 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 189 | 251 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 | 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 259 | 9 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 060 | 1 740 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 556 | 971 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 454 | 893 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 102 | 77 873 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 249 | 1 082 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 116 | 374 | 11 490 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 637 | 22 998 | 3 082 | 114 553 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 754 | 23 372 | 3 082 | 126 043 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 448 | 251 | 9 197 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 448 | 251 | 9 197 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 251 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 035 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 720 | |||
UX | Autres créances clients | 204 243 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 301 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 547 | |||
VB | T. V. A. | 1 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 482 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 468 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 882 | 253 128 | 22 755 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954 | 12 500 | 3 454 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 368 | 72 368 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 110 | 13 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 572 | 100 572 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 428 | 428 | ||
VI | Groupe et associés | 17 797 | 17 797 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 | 2 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 766 | 12 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 541 | 251 087 | 3 454 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 021 |