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de Saint-Nizier-le-Bouchoux
de Saint-Nizier-le-Bouchoux
Déposant 1 : AB MARQUAGE SUD EST, SAS
Numéro de SIREN : 452206451
Adresse :
10 Avenue Chantelot, ZAC Chantelot
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : M. ZENONI ERIC, AB MARQUAGE SUD EST
Adresse :
10 Avenue Chantelot, ZAC Chantelot
69520 GRIGNY
FR
Déposant 1 : AB MARQUAGE SUD EST, SAS
Numéro de SIREN : 452206451
Adresse :
ZAC CHANTELOT, 10 ave Chantelot
69520 GRIGNY
FR
Mandataire 1 : ZENONI ERIC, AB MARQUAGE SUD EST
Adresse :
ZAC CHANTELOT, 10 ave Chantelot
69520 GRIGNY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 974 | 76 985 | 29 989 | 27 295 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 270 | 111 107 | 58 162 | 75 405 |
BH | Autres immobilisations financières | 26 398 | 26 398 | 26 398 | |
BJ | TOTAL (I) | 302 643 | 188 093 | 114 550 | 129 099 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 489 | 51 489 | 38 182 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 993 | 9 144 | 339 848 | 517 212 |
BZ | Autres créances | 55 967 | 55 967 | 21 414 | |
CF | Disponibilités | 148 867 | 148 867 | 231 621 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 912 | 4 912 | 6 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 610 228 | 9 144 | 601 084 | 815 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 872 | 197 237 | 715 635 | 944 196 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 000 | 66 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 600 | 6 600 | ||
DG | Autres réserves | 17 725 | 17 725 | ||
DH | Report à nouveau | 210 453 | 173 650 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 823 | 101 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 379 602 | 365 778 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 970 | 115 701 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 867 | 278 992 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 63 195 | 99 782 | ||
EA | Autres dettes | 10 659 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 281 | |||
EC | TOTAL (IV) | 336 032 | 552 417 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 715 635 | 944 196 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 082 258 | 2 082 258 | 2 448 088 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 657 | 42 211 | ||
FQ | Autres produits | 8 437 | 1 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 173 352 | 2 491 324 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 834 | 634 950 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 470 | -4 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 658 560 | 748 786 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 286 | 30 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 540 835 | 535 989 | ||
FZ | Charges sociales | 310 099 | 322 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 982 | 24 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 313 | 29 608 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000 | |||
GE | Autres charges | 8 724 | 5 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 095 106 | 2 333 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 245 | 158 197 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 568 | 1 691 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 568 | 1 691 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 512 | -1 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 733 | 156 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421 | 1 568 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 330 | 1 568 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 | 3 061 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 921 | 23 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 409 | -21 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 319 | 33 211 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 739 | 2 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 915 | 2 391 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 823 | 101 802 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 540 | 75 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 613 | 32 982 | 1 502 | 188 093 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 777 | 24 777 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 831 | 4 313 | 9 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 608 | 4 313 | 24 777 | 9 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 608 | 4 313 | 50 777 | 9 144 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 313 | 24 777 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 26 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 685 | |||
UX | Autres créances clients | 339 307 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 778 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 278 | |||
VB | T. V. A. | 7 627 | |||
VP | Divers | 6 286 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 856 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 270 | 409 872 | 26 398 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 970 | 44 177 | 45 792 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 867 | 182 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 | 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 017 | 53 017 | ||
VW | T.V.A. | 4 580 | 4 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340 | 5 340 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 032 | 290 240 | 45 792 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131 |