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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 37 000 | | 37 000 | 37 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 3 625 | 1 127 | 2 498 | 1 672 |
044 | Total Actif Immobilisé | 40 625 | 1 127 | 39 498 | 38 672 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 19 850 | | 19 850 | 17 900 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | | | | 4 055 |
072 | Créances – Autres | 10 592 | | 10 592 | 1 788 |
084 | Disponibilités | 3 995 | | 3 995 | 5 826 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 437 | | 34 437 | 29 569 |
110 | Total général Actif | 75 062 | 1 127 | 73 934 | 68 240 |
120 | Capital social ou individuel | | | 2 000 | 2 000 |
126 | Réserve légale | | | 200 | |
134 | Report à nouveau | | | 3 772 | |
136 | Résultat de l’exercice | | | 2 290 | 3 972 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 8 262 | 5 972 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 1 356 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 826 | 8 944 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 725 | | |
172 | Autres dettes | | | 50 490 | 53 324 |
176 | Total des dettes | | | 65 672 | 62 268 |
180 | Total général Passif | | | 73 934 | 68 240 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 172 509 | 232 788 | | |
230 | Autres produits | 91 | 61 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 600 | 232 849 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 040 | 133 624 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950 | -17 900 | | |
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 3 174 | | | |
242 | Autres charges externes* | 40 811 | 58 896 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 823 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406 | 3 008 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 31 260 | 43 103 | | |
252 | Charges sociales | 8 576 | 7 083 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 574 | 553 | | |
262 | Autres charges | 279 | 21 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 169 996 | 228 389 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 2 604 | 4 460 | | |
294 | Charges financières | | 61 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 90 | 72 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 224 | 356 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 2 290 | 3 972 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 225 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 249 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 727 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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376 | Effectif moyen du personnel | 3 | | | |