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de Champniers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 27 423 | 1 784 | 5 030 |
AH | Fonds commercial | 198 184 | 198 184 | 198 184 | |
AN | Terrains | 223 770 | 169 462 | 54 308 | 67 423 |
AP | Constructions | 855 816 | 606 267 | 249 549 | 303 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 141 | 98 963 | 11 178 | 18 294 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 318 595 | 229 311 | 89 284 | 97 472 |
CU | Autres participations | 260 762 | 260 762 | 762 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 635 | 5 635 | 5 623 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | 45 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 047 506 | 1 131 426 | 916 080 | 741 887 |
BT | Marchandises | 6 510 852 | 255 940 | 6 254 912 | 5 886 088 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 580 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 156 777 | 156 777 | 403 222 | |
BZ | Autres créances | 1 098 436 | 1 098 436 | 422 629 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 020 | 6 020 | 6 020 | |
CF | Disponibilités | 1 470 190 | 1 470 190 | 1 415 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 85 853 | 85 853 | 84 931 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 328 128 | 255 940 | 9 072 188 | 8 239 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 634 | 1 387 366 | 9 988 268 | 8 981 712 |
CP | Parts à moins d’un an | 45 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 5 155 046 | 4 704 097 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 329 | 450 949 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 946 375 | 5 375 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 733 | 140 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 733 | 140 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 055 | 264 475 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 295 | 229 837 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 174 | 599 844 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 761 | 1 607 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 616 224 | 726 802 | ||
EA | Autres dettes | 10 650 | 37 567 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 869 160 | 3 465 966 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 268 | 8 981 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 901 | 2 692 942 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 | 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 360 761 | 24 360 761 | 21 338 801 | |
FG | Production vendue services | 924 331 | 924 331 | 1 166 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 285 093 | 25 285 093 | 22 505 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 248 | 467 073 | ||
FQ | Autres produits | 31 623 | 13 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 553 964 | 22 986 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437 695 | 19 332 397 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -391 882 | -735 137 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 400 | 44 413 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 389 411 | 1 364 583 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 964 | 270 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 498 607 | 1 496 253 | ||
FZ | Charges sociales | 546 971 | 559 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 513 | 97 694 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 255 940 | 232 881 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | 91 200 | ||
GE | Autres charges | 2 741 | 952 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 212 759 | 22 755 962 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 206 | 230 427 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 | 94 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 089 | 442 780 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939 | 2 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 487 130 | 445 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 079 | 15 822 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 079 | 15 822 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 479 052 | 429 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 820 257 | 659 828 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796 | 804 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 884 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 676 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 796 | -17 872 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 725 | 191 007 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 047 891 | 23 432 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 476 562 | 22 981 467 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 329 | 450 949 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 323 | 2 123 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 177 | 3 245 | 27 423 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 252 | 104 267 | 51 517 | 1 104 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 430 | 107 513 | 51 517 | 1 131 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 733 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 700 | 36 400 | 4 367 | 172 733 |
6N | Sur stocks et en cours | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 232 881 | 255 940 | 232 881 | 255 940 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 581 | 292 340 | 237 248 | 428 673 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 292 340 | 237 248 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 396 | 45 396 | ||
UX | Autres créances clients | 156 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 35 387 | |||
VB | T. V. A. | 28 421 | |||
VC | Groupe et associés | 277 628 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 85 853 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 462 | 1 386 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 | 1 295 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 760 | 102 675 | 322 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 892 761 | 1 892 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 235 328 | 235 328 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 567 | 141 567 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 57 688 | 57 688 | ||
VW | T.V.A. | 106 271 | 106 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 107 | 74 107 | ||
VI | Groupe et associés | 228 559 | 228 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650 | 10 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 986 | 2 850 901 | 322 085 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 416 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951 |