Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 124 344 | 122 062 | 2 283 | |
AP | Constructions | 1 519 453 | 1 485 958 | 33 495 | 49 114 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 704 | 1 025 729 | 136 975 | 119 743 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 450 | 242 831 | 179 619 | 58 265 |
AV | Immobilisations en cours | 14 616 | |||
CU | Autres participations | 2 318 716 | 2 318 716 | 2 318 716 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 739 | 46 739 | 43 589 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 594 406 | 2 876 580 | 2 717 827 | 2 604 042 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 499 | 74 499 | 79 346 | |
BN | En cours de production de biens | 6 961 413 | 6 961 413 | 9 651 696 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 271 | 3 271 | 2 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 507 712 | 12 507 712 | 7 426 608 | |
BZ | Autres créances | 7 933 619 | 7 933 619 | 1 473 676 | |
CF | Disponibilités | 1 314 322 | 1 314 322 | 1 164 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 685 | 9 685 | 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 804 520 | 28 804 520 | 19 798 702 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 398 926 | 2 876 580 | 31 522 347 | 22 402 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 000 | 460 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 46 000 | 46 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 217 630 | 1 399 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 260 | 817 925 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 349 890 | 2 723 630 | ||
DN | Avances conditionnées | 2 178 904 | |||
DO | TOTAL (II) | 2 178 904 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | 25 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | 116 139 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805 250 | 3 519 139 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 273 | 807 691 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 247 875 | 5 956 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 693 | 5 233 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 553 060 | 2 746 518 | ||
EA | Autres dettes | 7 442 401 | 1 299 399 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 968 553 | 19 562 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 522 347 | 22 402 745 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 945 543 | 16 759 676 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970 | 332 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 239 | |||
FG | Production vendue services | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 913 154 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 525 489 | 25 525 489 | 17 914 393 | |
FM | Production stockée | -2 690 283 | 5 527 967 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 544 726 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 541 862 | 23 599 720 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 489 225 | 2 906 151 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 848 | 58 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 879 337 | 11 517 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 004 | 359 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 723 373 | 5 085 549 | ||
FZ | Charges sociales | 2 623 818 | 2 373 811 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 892 | 122 866 | ||
GE | Autres charges | 395 | 382 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 241 889 | 22 423 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 299 973 | 1 175 799 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 143 067 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 623 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 623 | 143 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 035 | 120 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 138 139 | 120 894 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -137 516 | 22 782 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 162 457 | 1 198 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 859 | 22 242 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 648 | 11 583 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 221 646 | 33 825 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 181 | 1 704 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 616 | 12 033 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 797 | 13 737 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 152 | 20 088 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 669 | 125 728 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 305 376 | 275 016 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 764 131 | 23 777 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 137 871 | 22 959 296 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 626 260 | 817 925 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 466 692 | 430 350 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 161 892 | 156 882 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 199 | 20 126 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 363 | 363 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 828 | 16 234 | 122 062 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 986 | 102 658 | 69 125 | 2 754 518 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 813 | 118 892 | 69 125 | 2 876 580 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 139 | 116 139 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 139 | 116 139 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 91 139 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 46 739 | |||
UX | Autres créances clients | 12 507 712 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 744 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 202 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 921 | |||
VB | T. V. A. | 505 002 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 160 751 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 685 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 472 755 | 20 426 016 | 46 739 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970 | 1 970 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 280 | 780 270 | 2 023 009 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 569 693 | 4 569 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 531 954 | 531 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 351 | 752 351 | ||
VW | T.V.A. | 2 227 025 | 2 227 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 731 | 41 731 | ||
VI | Groupe et associés | 550 273 | 550 273 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442 401 | 7 442 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 720 678 | 19 697 668 | 2 023 009 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 527 |