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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 690 | 64 787 | 188 903 | 74 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 153 | 12 055 | 78 098 | 5 370 |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 990 | 10 990 | 8 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 683 | 76 842 | 529 841 | 87 843 |
BT | Marchandises | 680 254 | 1 991 | 678 263 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105 | 10 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 249 | 26 019 | 1 766 230 | 793 715 |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 164 062 | |
CF | Disponibilités | 100 197 | 100 197 | 10 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 042 533 | 28 010 | 3 014 523 | 1 291 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 216 | 104 852 | 3 544 364 | 1 379 633 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -164 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 674 | -164 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 285 | -114 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288 | 147 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 319 | 810 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586 | 366 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 741 | 149 866 | ||
EA | Autres dettes | 53 715 | 19 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 104 649 | 1 494 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 364 | 1 379 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 260 | 1 408 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 896 | 147 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 831 768 | 4 831 768 | 1 712 475 | |
FG | Production vendue services | 1 636 518 | 1 636 518 | 513 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 468 285 | 6 468 285 | 2 225 681 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 348 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 847 | 30 238 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 533 728 | 2 259 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 739 | 1 670 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 763 | -319 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 239 | 9 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 170 | 463 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 | 9 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 201 307 | 414 614 | ||
FZ | Charges sociales | 453 823 | 149 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 554 | 10 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 721 | 7 289 | ||
GE | Autres charges | 440 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 235 | 2 416 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 507 | -156 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 645 | 7 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 645 | 7 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 645 | -7 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 151 | -164 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 523 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 572 | 2 259 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 246 | 2 424 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 674 | -164 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -41 847 | 30 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 | 1 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 18 730 | 26 019 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 565 | |||
VB | T. V. A. | 118 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 817 | 2 253 827 | 10 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 896 | 316 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 392 | 77 467 | 314 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 232 | 39 768 | 126 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 586 | 1 297 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 656 | 193 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 979 | 187 979 | ||
VW | T.V.A. | 65 849 | 65 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257 | 41 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 289 087 | 1 289 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715 | 53 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 649 | 3 563 260 | 441 260 | 100 129 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 690 | 64 787 | 188 903 | 74 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 153 | 12 055 | 78 098 | 5 370 |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 990 | 10 990 | 8 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 683 | 76 842 | 529 841 | 87 843 |
BT | Marchandises | 680 254 | 1 991 | 678 263 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105 | 10 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 249 | 26 019 | 1 766 230 | 793 715 |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 164 062 | |
CF | Disponibilités | 100 197 | 100 197 | 10 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 042 533 | 28 010 | 3 014 523 | 1 291 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 216 | 104 852 | 3 544 364 | 1 379 633 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -164 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 674 | -164 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 285 | -114 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288 | 147 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 319 | 810 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586 | 366 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 741 | 149 866 | ||
EA | Autres dettes | 53 715 | 19 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 104 649 | 1 494 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 364 | 1 379 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 260 | 1 408 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 896 | 147 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 831 768 | 4 831 768 | 1 712 475 | |
FG | Production vendue services | 1 636 518 | 1 636 518 | 513 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 468 285 | 6 468 285 | 2 225 681 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 348 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 847 | 30 238 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 533 728 | 2 259 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 739 | 1 670 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 763 | -319 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 239 | 9 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 170 | 463 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 | 9 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 201 307 | 414 614 | ||
FZ | Charges sociales | 453 823 | 149 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 554 | 10 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 721 | 7 289 | ||
GE | Autres charges | 440 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 235 | 2 416 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 507 | -156 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 645 | 7 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 645 | 7 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 645 | -7 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 151 | -164 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 523 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 572 | 2 259 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 246 | 2 424 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 674 | -164 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -41 847 | 30 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 | 1 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 18 730 | 26 019 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 565 | |||
VB | T. V. A. | 118 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 817 | 2 253 827 | 10 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 896 | 316 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 392 | 77 467 | 314 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 232 | 39 768 | 126 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 586 | 1 297 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 656 | 193 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 979 | 187 979 | ||
VW | T.V.A. | 65 849 | 65 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257 | 41 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 289 087 | 1 289 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715 | 53 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 649 | 3 563 260 | 441 260 | 100 129 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 690 | 64 787 | 188 903 | 74 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 153 | 12 055 | 78 098 | 5 370 |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 990 | 10 990 | 8 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 683 | 76 842 | 529 841 | 87 843 |
BT | Marchandises | 680 254 | 1 991 | 678 263 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105 | 10 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 249 | 26 019 | 1 766 230 | 793 715 |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 164 062 | |
CF | Disponibilités | 100 197 | 100 197 | 10 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 042 533 | 28 010 | 3 014 523 | 1 291 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 216 | 104 852 | 3 544 364 | 1 379 633 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -164 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 674 | -164 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 285 | -114 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288 | 147 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 319 | 810 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586 | 366 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 741 | 149 866 | ||
EA | Autres dettes | 53 715 | 19 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 104 649 | 1 494 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 364 | 1 379 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 260 | 1 408 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 896 | 147 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 831 768 | 4 831 768 | 1 712 475 | |
FG | Production vendue services | 1 636 518 | 1 636 518 | 513 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 468 285 | 6 468 285 | 2 225 681 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 348 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 847 | 30 238 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 533 728 | 2 259 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 739 | 1 670 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 763 | -319 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 239 | 9 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 170 | 463 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 | 9 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 201 307 | 414 614 | ||
FZ | Charges sociales | 453 823 | 149 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 554 | 10 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 721 | 7 289 | ||
GE | Autres charges | 440 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 235 | 2 416 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 507 | -156 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 645 | 7 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 645 | 7 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 645 | -7 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 151 | -164 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 523 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 572 | 2 259 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 246 | 2 424 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 674 | -164 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -41 847 | 30 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 | 1 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 18 730 | 26 019 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 565 | |||
VB | T. V. A. | 118 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 817 | 2 253 827 | 10 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 896 | 316 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 392 | 77 467 | 314 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 232 | 39 768 | 126 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 586 | 1 297 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 656 | 193 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 979 | 187 979 | ||
VW | T.V.A. | 65 849 | 65 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257 | 41 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 289 087 | 1 289 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715 | 53 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 649 | 3 563 260 | 441 260 | 100 129 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 690 | 64 787 | 188 903 | 74 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 153 | 12 055 | 78 098 | 5 370 |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 990 | 10 990 | 8 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 683 | 76 842 | 529 841 | 87 843 |
BT | Marchandises | 680 254 | 1 991 | 678 263 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105 | 10 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 249 | 26 019 | 1 766 230 | 793 715 |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 164 062 | |
CF | Disponibilités | 100 197 | 100 197 | 10 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 042 533 | 28 010 | 3 014 523 | 1 291 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 216 | 104 852 | 3 544 364 | 1 379 633 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -164 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 674 | -164 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 285 | -114 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288 | 147 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 319 | 810 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586 | 366 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 741 | 149 866 | ||
EA | Autres dettes | 53 715 | 19 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 104 649 | 1 494 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 364 | 1 379 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 260 | 1 408 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 896 | 147 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 831 768 | 4 831 768 | 1 712 475 | |
FG | Production vendue services | 1 636 518 | 1 636 518 | 513 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 468 285 | 6 468 285 | 2 225 681 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 348 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 847 | 30 238 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 533 728 | 2 259 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 739 | 1 670 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 763 | -319 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 239 | 9 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 170 | 463 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 | 9 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 201 307 | 414 614 | ||
FZ | Charges sociales | 453 823 | 149 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 554 | 10 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 721 | 7 289 | ||
GE | Autres charges | 440 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 235 | 2 416 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 507 | -156 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 645 | 7 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 645 | 7 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 645 | -7 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 151 | -164 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 523 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 572 | 2 259 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 246 | 2 424 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 674 | -164 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -41 847 | 30 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 | 1 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 18 730 | 26 019 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 565 | |||
VB | T. V. A. | 118 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 817 | 2 253 827 | 10 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 896 | 316 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 392 | 77 467 | 314 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 232 | 39 768 | 126 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 586 | 1 297 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 656 | 193 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 979 | 187 979 | ||
VW | T.V.A. | 65 849 | 65 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257 | 41 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 289 087 | 1 289 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715 | 53 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 649 | 3 563 260 | 441 260 | 100 129 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 690 | 64 787 | 188 903 | 74 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 153 | 12 055 | 78 098 | 5 370 |
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 990 | 10 990 | 8 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 606 683 | 76 842 | 529 841 | 87 843 |
BT | Marchandises | 680 254 | 1 991 | 678 263 | 319 491 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105 | 10 105 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 249 | 26 019 | 1 766 230 | 793 715 |
BZ | Autres créances | 455 330 | 455 330 | 164 062 | |
CF | Disponibilités | 100 197 | 100 197 | 10 561 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 397 | 4 397 | 3 961 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 042 533 | 28 010 | 3 014 523 | 1 291 791 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 216 | 104 852 | 3 544 364 | 1 379 633 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -164 611 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 674 | -164 611 | ||
DL | TOTAL (I) | -560 285 | -114 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 288 | 147 369 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 319 | 810 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 586 | 366 071 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 488 741 | 149 866 | ||
EA | Autres dettes | 53 715 | 19 991 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 104 649 | 1 494 244 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 364 | 1 379 633 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 260 | 1 408 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 896 | 147 369 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 831 768 | 4 831 768 | 1 712 475 | |
FG | Production vendue services | 1 636 518 | 1 636 518 | 513 206 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 468 285 | 6 468 285 | 2 225 681 | |
FO | Subventions d’exploitation | 23 348 | 3 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 847 | 30 238 | ||
FQ | Autres produits | 248 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 533 728 | 2 259 494 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 040 739 | 1 670 242 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -360 763 | -319 491 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 239 | 9 780 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 408 170 | 463 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 004 | 9 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 201 307 | 414 614 | ||
FZ | Charges sociales | 453 823 | 149 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 554 | 10 270 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 721 | 7 289 | ||
GE | Autres charges | 440 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 924 235 | 2 416 296 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -390 507 | -156 802 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 645 | 7 674 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 645 | 7 674 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 645 | -7 674 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -410 151 | -164 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 367 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 523 | -135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 572 | 2 259 494 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 246 | 2 424 105 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -445 674 | -164 611 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | -41 847 | 30 238 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 270 | 111 921 | 45 349 | 76 842 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 991 | 1 991 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 18 730 | 26 019 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 289 | 20 721 | 28 010 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 721 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 555 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 695 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 770 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 565 | |||
VB | T. V. A. | 118 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 893 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 817 | 2 253 827 | 10 990 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 896 | 316 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 392 | 77 467 | 314 796 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 166 232 | 39 768 | 126 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 297 586 | 1 297 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 193 656 | 193 656 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 979 | 187 979 | ||
VW | T.V.A. | 65 849 | 65 849 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 257 | 41 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 289 087 | 1 289 087 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 715 | 53 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 104 649 | 3 563 260 | 441 260 | 100 129 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 462 |