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de Grandville
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Déposant 1 : BCD Travel, SAS
Numéro de SIREN : 448268276
Adresse :
2 CITE PARADIS
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : BCD Travel
Adresse :
2 CITE PARADIS
75010 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : BCD TRAVEL FRANCE
Bénéficiare 1 : BCD TRAVEL SERVICES GMBH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 197 307 | 176 201 | 21 106 | 12 818 |
AH | Fonds commercial | 907 809 | 907 809 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 921 859 | 906 805 | 1 015 054 | 1 187 385 |
AV | Immobilisations en cours | 6 185 | |||
BF | Prêts | 305 985 | 305 985 | 259 236 | |
BH | Autres immobilisations financières | 186 819 | 186 819 | 345 877 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 519 778 | 1 990 815 | 1 528 964 | 1 811 501 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 176 075 | 176 075 | 1 269 695 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 173 481 | 5 173 481 | 3 455 388 | |
BZ | Autres créances | 4 455 087 | 4 455 087 | 2 351 111 | |
CF | Disponibilités | 7 256 324 | 7 256 324 | 4 134 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 407 073 | 407 073 | 483 422 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 468 039 | 17 468 039 | 11 693 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 817 | 1 990 815 | 18 997 003 | 13 505 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 115 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 135 662 | 6 135 662 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 601 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 298 | |||
DH | Report à nouveau | -2 480 254 | 25 953 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 488 | -2 504 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 572 795 | 3 656 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 810 | 56 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 166 552 | 882 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 223 362 | 939 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805 | 392 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359 139 | 5 153 085 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 417 482 | 2 590 741 | ||
EA | Autres dettes | 3 359 329 | 606 841 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 035 180 | 166 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 200 846 | 8 909 319 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 997 003 | 13 505 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 200 846 | 8 539 319 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 912 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 706 812 | 22 637 743 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -16 400 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 849 | 93 164 | ||
FQ | Autres produits | 225 995 | 355 868 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 047 255 | 23 087 775 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 542 105 | 9 255 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 698 839 | 750 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 928 484 | 10 474 718 | ||
FZ | Charges sociales | 4 357 085 | 4 542 606 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 656 | 253 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 284 197 | 129 763 | ||
GE | Autres charges | 171 165 | 205 317 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 257 531 | 25 611 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 789 724 | -2 523 455 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 644 | 35 688 | ||
GN | Différences positives de change | 1 284 059 | 1 013 553 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 334 703 | 1 049 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 331 939 | 1 029 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 765 | 19 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 488 | -2 503 850 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 550 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 | 1 060 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 | 1 060 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 060 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 508 | 24 137 015 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 590 020 | 26 641 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 792 488 | -2 504 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 595 | 7 606 | 176 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 997 | 267 807 | 906 805 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 807 592 | 275 414 | 1 083 006 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 166 552 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 810 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 939 165 | 284 197 | 1 223 362 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 907 809 | 907 809 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 809 | 907 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 846 973 | 284 197 | 2 131 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 284 197 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 305 985 | 4 115 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 186 819 | |||
UX | Autres créances clients | 5 173 481 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 459 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 202 401 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 759 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381 162 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 407 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704 519 | 10 215 830 | 488 689 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912 | 25 912 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 805 | 3 805 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 359 139 | 6 359 139 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 254 082 | 1 254 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 610 | 908 610 | ||
VW | T.V.A. | 91 075 | 91 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 715 | 163 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 329 | 3 359 329 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 035 180 | 1 035 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 200 846 | 13 200 846 |