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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 250 | 250 | ||
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 995 | 22 947 | 17 047 | 11 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 840 | 82 295 | 139 545 | 141 113 |
AX | Avances et acomptes | 14 250 | 14 250 | 14 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 301 335 | 105 493 | 195 842 | 192 343 |
BX | Clients et comptes rattachés | 629 431 | 38 816 | 590 615 | 535 811 |
BZ | Autres créances | 132 824 | 132 824 | 104 421 | |
CF | Disponibilités | 92 | 92 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 194 | 27 194 | 23 759 | |
CJ | TOTAL (II) | 789 540 | 38 816 | 750 724 | 663 990 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 875 | 144 308 | 946 566 | 856 333 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 213 777 | 152 382 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 770 | 61 395 | ||
DL | TOTAL (I) | 255 347 | 222 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 997 | 132 426 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 223 | 91 656 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 | 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965 | 228 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 390 | 169 905 | ||
EA | Autres dettes | 10 718 | 10 102 | ||
EC | TOTAL (IV) | 691 219 | 633 756 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 946 566 | 856 333 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 600 | 632 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 236 | 121 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 87 223 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 521 | |||
FG | Production vendue services | 1 417 186 | 1 317 214 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 417 708 | 1 317 214 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 927 | 10 890 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 638 | 1 328 217 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 847 | 85 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 910 296 | 789 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 887 | 11 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 895 | 214 064 | ||
FZ | Charges sociales | 114 509 | 106 305 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 40 838 | 50 597 | ||
GE | Autres charges | 4 307 | 10 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 581 | 1 267 136 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 057 | 61 081 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 650 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 650 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | 6 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | 6 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 292 | -6 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 765 | 54 682 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 54 058 | 43 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 959 | 21 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 098 | 21 890 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 093 | 15 177 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 345 | 1 371 481 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 575 | 1 310 086 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 770 | 61 395 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 | 250 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 722 | 38 172 | 40 651 | 105 243 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 972 | 38 172 | 40 651 | 105 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 236 | 3 375 | 3 795 | 38 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 375 | 3 795 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 046 | |||
UX | Autres créances clients | 585 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 641 | |||
VB | T. V. A. | 82 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 448 | 789 448 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 236 | 103 236 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 761 | 9 069 | 31 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 286 965 | 286 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 253 | 28 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 942 | 55 942 | ||
VW | T.V.A. | 76 810 | 76 810 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 385 | 385 | ||
VI | Groupe et associés | 87 223 | 87 223 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 718 | 10 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 293 | 658 600 | 31 692 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 610 |