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de Mesmay

B.COMPAGNIE

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/06/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79387134400016 / Siren : 793871344 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 10 793871344

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
B.COMPAGNIE

Adresse :
24 Rue DE LA POINTE
22590 PORDIC

Historique de l'établissement :

01/11/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/06/2013

Dénomination : B.COMPAGNIE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°676
NOJO : 2202MYG26024500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°545
NOJO : 2202MYG24703800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°626
NOJO : 2202MYG22874400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°870
NOJO : 2202MYG21221800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2081
NOJO : 220219320000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2017

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1555
NOJO : 220218355000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/09/2013 : Modifications générales

Annonce N°308
NOJO : BXB13240000614W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 601000 EUR

10/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°361
NOJO : BXA13184001269X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC (22)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/06/2013
Date de commencement d'activité : 20/06/2013

Numéro d'identification : RCS Saint-Brieuc 793 871 344
Dénomination : B.COMPAGNIE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BALLOUARD Yvon Gérant : BALLOUARD Isabelle né(e) LE GOFF
Montant du capital : 1000 EUR

Représentants légaux :

28/06/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Type : Personne Physique

Nom : BALLOUARD Yvon
Né le 27/05/1955 à Saint-Brieuc (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue de la Pointe
22590 Pordic
FRANCE

28/06/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Type : Personne Physique

Nom : LE GOFF (BALLOUARD) Isabelle
Né le 11/01/1967 à Auray (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue de la Pointe
22590 Pordic
FRANCE

Dépôts des actes :

26/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°3524 déposé le 21/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

10/07/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°3012 déposé le 17/07/2013
Etat : Déposé

10/07/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°3013 déposé le 17/07/2013
Etat : Déposé

20/06/2013 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°2720 déposé le 28/06/2013
Etat : Déposé

20/06/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°2720 déposé le 28/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Dépôt : N°3524 déposé le 21/08/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

28/06/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Numéro de gestion : 2013B00470
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
24 rue de la Pointe
22590 Pordic
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/06/2013
Activité : Prise de participation dans les entreprises à caractère industriel commercial artisanal, l'exécution de toutes prestations adminsitratives, techniques, commerciales, financière au profit des sociétés et entreprises membres du groupe ainsi constitué
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/06/2013 : B.COMPAGNIE

Greffe : Saint-Brieuc (2202)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans les entreprises à caractère industriel commercial artisanal, l'exécution de toutes prestations adminsitratives, techniques, commerciales, financière au profit des sociétés et entreprises membres du groupe ainsi constitué

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/06/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/06/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 20/06/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 20/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 601000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Juillet
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/07/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 671 du 23/02/2023
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3357 du 09/05/2022
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 3551 du 14/05/2021
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Incomplets (des pages manquent) y compris IFRS (03)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 1532 du 19/05/2020
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2017 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 41 du 03/12/2018
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/07/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-BRIEUC (2202)
Numéro de dépôt : 2049 du 01/03/2018
Numéro de gestion : 2013B00470
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	605 015		605 015	600 015
BJ	TOTAL (I)	605 015		605 015	600 015
BX	Clients et comptes rattachés	22 548		22 548	311 762
BZ	Autres créances	47 269		47 269	10 237
CF	Disponibilités	2 788		2 788	4 288
CJ	TOTAL (II)	72 604		72 604	326 287
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	677 619		677 619	926 302
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	601 000	601 000
DH	Report à nouveau	-2 327	-2 337
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22 667	10
DL	TOTAL (I)	621 340	598 673
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	280	2 131
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 152	1 100
DY	Dettes fiscales et sociales	10 296	65 226
EA	Autres dettes	44 551	259 172
EC	TOTAL (IV)	56 279	327 629
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	677 619	926 302
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56 279	327 629
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	151 539		151 539	132 749
FJ	Chiffres d’affaires nets	151 539		151 539	132 749
FQ	Autres produits			1	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			151 540	132 750
FW	Autres achats et charges externes			2 115	1 647
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 866	4 868
FY	Salaires et traitements			87 044	82 843
FZ	Charges sociales			40 233	29 954
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			136 261	119 312
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15 279	13 438
GJ	Produits financiers de participations			20 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			389
GP	Total des produits financiers (V)			20 389
GR	Intérêts et charges assimilées			905	3 029
GU	Total des charges financières (VI)			905	3 029
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 485	-3 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34 763	10 409
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		39
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		39
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-39
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	12 096	10 360
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	171 929	132 750
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	149 262	132 740
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	22 667	10
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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