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de Saint-Aignan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 558 142 | 532 000 | 26 142 | 20 256 |
AH | Fonds commercial | 27 292 374 | 27 292 374 | 27 292 374 | |
AN | Terrains | 35 335 | 15 400 | 19 934 | 20 239 |
AP | Constructions | 14 460 | 14 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 573 317 | 15 211 520 | 5 361 797 | 4 342 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 217 359 | 10 424 067 | 3 793 292 | 3 500 103 |
CU | Autres participations | 2 252 000 | 1 546 439 | 705 561 | 708 931 |
BH | Autres immobilisations financières | 487 | 487 | 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 943 478 | 27 743 889 | 37 199 589 | 35 885 001 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 350 | 139 350 | 112 854 | |
BT | Marchandises | 30 135 844 | 30 135 844 | 26 581 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 594 619 | 98 566 | 5 496 052 | 5 730 307 |
BZ | Autres créances | 11 864 531 | 1 547 852 | 10 316 678 | 12 554 424 |
CF | Disponibilités | 3 958 129 | 3 958 129 | 3 602 326 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 949 | 271 949 | 290 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 51 964 423 | 1 646 419 | 50 318 004 | 48 872 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 907 902 | 29 390 308 | 87 517 593 | 84 757 109 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 754 500 | 36 754 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 474 116 | 1 474 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 675 450 | 3 675 450 | ||
DG | Autres réserves | 2 438 289 | 6 672 343 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 811 | -4 234 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 296 | 129 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 307 464 | 44 471 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 449 807 | 443 008 | ||
DQ | Provisions pour charges | 244 231 | 326 790 | ||
DR | TOTAL (III) | 694 038 | 769 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 683 | 21 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 982 664 | 5 584 772 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 699 | 1 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 226 506 | 20 623 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 074 492 | 12 238 107 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 316 | 253 377 | ||
EA | Autres dettes | 764 427 | 792 760 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 516 091 | 39 515 628 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 517 593 | 84 757 109 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 219 543 578 | 949 | 219 544 528 | 215 847 798 |
FG | Production vendue services | 11 821 688 | 11 821 688 | 11 316 702 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 365 267 | 949 | 231 366 216 | 227 164 501 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 926 523 | 877 372 | ||
FQ | Autres produits | 42 841 | 38 183 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 232 335 582 | 228 080 057 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 764 845 | 171 365 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 554 137 | 1 554 950 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 822 929 | 868 444 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 495 | -13 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 171 457 | 22 950 423 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142 456 | 3 147 977 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 226 803 | 19 930 192 | ||
FZ | Charges sociales | 4 984 492 | 5 099 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 796 094 | 2 901 462 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 723 | 99 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 231 | 326 790 | ||
GE | Autres charges | 1 992 674 | 2 034 521 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 230 669 075 | 230 265 621 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 666 507 | -2 185 564 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 044 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 885 891 | 729 425 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 111 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 277 | 58 792 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 277 | 58 792 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 277 | -55 680 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 665 337 | -2 968 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 387 | 241 340 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804 | 2 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 755 | 281 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 468 946 | 525 240 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 858 | 232 619 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 377 | 8 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 895 | 1 619 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 130 | 1 861 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 203 816 | -1 335 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 657 | -70 545 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 804 529 | 228 610 453 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 847 717 | 232 844 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 956 811 | -4 234 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 965 | 16 036 | 532 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 190 805 | 2 780 058 | 305 414 | 25 665 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 706 769 | 2 796 095 | 305 414 | 26 197 450 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 296 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 129 326 | 2 717 | 123 747 | 8 296 |
4A | Provisions pour litiges | 449 807 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 244 231 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 769 798 | 325 039 | 400 799 | 694 038 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 546 439 | |||
6T | Sur comptes clients | 91 743 | 98 566 | 91 743 | 98 566 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 317 676 | 257 619 | 27 442 | 1 547 853 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 952 489 | 359 555 | 119 186 | 3 192 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 851 613 | 687 311 | 643 731 | 3 895 193 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 347 954 | 423 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 339 357 | 219 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 488 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 134 044 | |||
UX | Autres créances clients | 5 460 576 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 928 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 963 824 | |||
VB | T. V. A. | 180 677 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 713 | |||
VC | Groupe et associés | 4 257 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 201 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 949 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 731 587 | 16 190 879 | 1 540 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 683 | 21 683 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 917 309 | 1 909 106 | 3 948 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 226 507 | 21 226 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 006 619 | 4 006 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665 781 | 4 665 781 | ||
VW | T.V.A. | 3 339 518 | 3 339 518 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 574 | 62 574 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 317 | 444 317 | ||
VI | Groupe et associés | 65 355 | 65 355 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 427 | 764 427 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 514 392 | 36 506 188 | 3 948 216 | 1 059 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 498 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167 663 |