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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 216 | 8 987 | 2 229 | 4 474 |
CU | Autres participations | 1 161 125 | 350 000 | 811 125 | 861 125 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 185 341 | 358 987 | 826 354 | 878 599 |
BZ | Autres créances | 72 715 | 72 715 | 113 086 | |
CF | Disponibilités | 793 | 793 | 317 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 941 | 6 941 | 8 676 | |
CJ | TOTAL (II) | 80 449 | 80 449 | 122 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 790 | 358 987 | 906 803 | 1 000 678 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 93 544 | 93 525 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346 | 18 | ||
DK | Provisions réglementées | 984 | 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 193 874 | 160 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 196 | 622 121 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 629 | 213 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104 | 4 380 | ||
EC | TOTAL (IV) | 712 929 | 840 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 906 803 | 1 000 678 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 481 | 188 640 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 121 | 3 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 | 149 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 245 | 2 245 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 | 5 875 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 518 | -5 875 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 120 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 000 | 120 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000 | 100 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 196 | 34 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 196 | 134 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 804 | -14 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 286 | -20 205 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 | 250 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 | 250 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -250 | -250 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 310 | -20 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000 | 120 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 654 | 119 982 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 33 346 | 18 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 742 | 2 245 | 8 987 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 984 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 734 | 250 | 984 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 300 000 | 50 000 | 350 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 300 734 | 50 250 | 350 984 | |
UG | - Financières | 50 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 250 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 921 | |||
VC | Groupe et associés | 61 794 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 941 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 656 | 79 656 | 13 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 | 5 181 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 015 | 129 066 | 358 949 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 499 | 168 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 104 | 4 104 | ||
VI | Groupe et associés | 47 130 | 47 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 929 | 185 481 | 527 448 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 337 |