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de Fomperron
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 864 | 52 193 | 9 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 210 | 82 331 | 30 879 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 845 | 10 845 | ||
BJ | TOTAL (I) | 295 227 | 134 523 | 160 703 | |
BT | Marchandises | 818 000 | 818 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 281 148 | 62 500 | 218 648 | |
BZ | Autres créances | 98 419 | 98 419 | ||
CF | Disponibilités | 70 686 | 70 686 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 268 254 | 62 500 | 1 205 754 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 480 | 197 023 | 1 366 457 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | |||
DG | Autres réserves | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320 | |||
DL | TOTAL (I) | 269 748 | |||
DP | Provisions pour risques | 49 570 | |||
DR | TOTAL (III) | 49 570 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 887 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 181 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 787 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 047 139 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 457 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 157 961 | 586 573 | 2 744 535 | |
FD | Production vendue biens | 16 171 | 16 171 | ||
FG | Production vendue services | 367 358 | 367 358 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 541 490 | 586 573 | 3 128 063 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 128 063 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 816 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 600 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 370 011 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 730 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 606 | |||
FY | Salaires et traitements | 346 561 | |||
FZ | Charges sociales | 120 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 448 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 570 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 064 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 146 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 146 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 79 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 561 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 181 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 742 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 916 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 826 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 377 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 823 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 320 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 631 | 31 448 | 6 555 | 134 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 49 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 76 000 | 6 570 | 33 000 | 49 570 |
6T | Sur comptes clients | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 500 | 10 000 | 62 500 | |
7C | TOTAL GENERAL | 128 500 | 16 570 | 33 000 | 112 070 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 570 | 33 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 108 308 | 108 308 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 845 | 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 822 | |||
UX | Autres créances clients | 206 326 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 815 | |||
VB | T. V. A. | 88 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 720 | 488 720 | 10 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 302 | 49 302 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 585 | 43 806 | 265 779 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 285 | 32 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 181 | 476 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 389 | 14 389 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677 | 40 677 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 991 | 8 991 | ||
VW | T.V.A. | 6 787 | 6 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 942 | 28 942 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 139 | 701 360 | 265 779 | 80 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415 |