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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 8 504 500 | 8 504 500 | 8 504 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 790 | 106 660 | 16 130 | 18 000 |
AN | Terrains | 2 467 047 | 1 547 649 | 919 398 | 852 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 055 743 | 24 693 209 | 4 362 534 | 6 101 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 409 366 | 21 186 577 | 4 222 789 | 5 787 086 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 275 143 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 294 | 12 294 | 12 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 575 740 | 47 534 095 | 18 041 645 | 21 550 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 723 300 | 723 300 | 648 900 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 856 707 | 697 394 | 13 159 313 | 11 757 473 |
BZ | Autres créances | 1 405 368 | 1 405 368 | 2 205 349 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 9 855 992 | |
CF | Disponibilités | 21 767 855 | 21 767 855 | 11 031 261 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 955 | 66 955 | 48 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 39 820 185 | 697 394 | 39 122 791 | 35 547 119 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 395 925 | 48 231 489 | 57 164 436 | 57 097 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 627 500 | 12 627 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 470 | 31 470 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 017 929 | 994 484 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 480 | 17 986 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 434 | 468 917 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 30 000 | 40 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 558 647 | 3 989 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 394 461 | 36 137 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 784 540 | 2 163 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 806 | 5 573 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 | 762 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804 395 | 10 531 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 049 893 | 2 331 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 191 741 | ||
EA | Autres dettes | 28 500 | 145 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 985 436 | 18 796 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 164 436 | 57 097 720 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 519 137 | 519 137 | 491 728 | |
FD | Production vendue biens | 83 328 217 | 83 328 217 | 78 959 133 | |
FG | Production vendue services | 3 628 641 | 3 628 641 | 3 744 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 475 995 | 87 475 995 | 83 195 298 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 959 | 386 774 | ||
FQ | Autres produits | 669 | 93 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 87 943 624 | 83 582 164 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 531 | 467 713 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 672 418 | 47 288 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -74 400 | 40 190 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 790 182 | 16 140 622 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 914 132 | 994 593 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 915 894 | 7 799 463 | ||
FZ | Charges sociales | 2 735 396 | 2 649 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 057 368 | 4 745 703 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 246 144 | 265 763 | ||
GE | Autres charges | 1 642 317 | 1 511 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 445 981 | 81 903 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 497 643 | 1 678 341 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 652 | 16 896 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263 | 2 824 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 915 | 19 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 530 | 107 316 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 764 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 295 | 107 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 379 | -87 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 481 263 | 1 590 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 619 | 8 323 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 400 | 252 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 293 945 | 1 337 370 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411 964 | 1 598 102 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 227 | 1 171 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 185 | 187 787 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 185 | 2 046 308 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 596 | 2 235 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 617 368 | -637 163 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 495 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 235 702 | 484 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 409 503 | 85 199 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 712 069 | 84 731 070 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 697 434 | 468 917 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 268 | 23 392 | 106 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 119 024 | 4 033 977 | 725 566 | 47 427 435 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202 292 | 4 057 368 | 725 566 | 47 534 095 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 558 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 989 210 | 449 185 | 879 747 | 3 558 647 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 784 540 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 163 300 | 16 000 | 394 760 | 1 784 540 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 438 | 19 438 | ||
6T | Sur comptes clients | 779 609 | 246 144 | 328 359 | 697 394 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 799 047 | 246 144 | 347 797 | 697 394 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 951 557 | 711 328 | 1 622 304 | 6 040 581 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 079 033 | |||
UX | Autres créances clients | 12 777 674 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 669 | |||
VB | T. V. A. | 469 267 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 264 355 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 955 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 341 325 | 14 249 998 | 1 091 327 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 049 806 | 1 749 186 | 1 300 620 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 762 | 762 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 804 395 | 10 804 395 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 043 | 1 105 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 116 | 588 116 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 472 644 | 472 644 | ||
VW | T.V.A. | 508 230 | 508 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 375 861 | 375 861 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 079 | 52 079 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500 | 28 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 985 436 | 15 684 053 | 1 301 382 |