Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
CU | Autres participations | 860 882 | 490 000 | 370 882 | 370 882 |
BJ | TOTAL (I) | 862 055 | 491 173 | 370 882 | 370 882 |
BZ | Autres créances | 3 879 | 3 879 | 23 269 | |
CF | Disponibilités | 52 831 | 52 831 | 38 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 710 | 56 710 | 61 463 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 765 | 491 173 | 427 592 | 432 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 498 | 2 498 | ||
DH | Report à nouveau | -166 614 | -167 064 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 518 | 449 | ||
DK | Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 996 | 26 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 082 | 319 938 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932 | 52 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 | 3 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 248 | 7 569 | ||
EA | Autres dettes | 16 963 | 21 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 379 596 | 405 867 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 427 592 | 432 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 77 064 | 77 064 | 73 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 77 064 | 73 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 004 | 8 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 | 314 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 488 | 60 010 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 72 785 | 68 513 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 279 | 4 850 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 714 | 4 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 714 | 4 855 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 709 | 9 389 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 709 | 9 389 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 005 | -4 534 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 284 | 316 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -13 234 | -133 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 778 | 78 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 260 | 77 769 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 518 | 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 | 1 173 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 | 1 173 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 40 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 40 594 | 40 594 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 490 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 490 000 | 490 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 530 594 | 530 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 447 | |||
VB | T. V. A. | 3 432 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 | 3 879 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 846 | 14 846 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 978 | 30 888 | 123 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 629 | 3 629 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
VW | T.V.A. | 5 508 | 1 987 | 1 912 | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 240 | 240 | ||
VI | Groupe et associés | 58 932 | 36 540 | 11 196 | 11 196 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 963 | 16 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 596 | 106 593 | 136 653 | 136 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |