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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 758 | 43 145 | 13 613 | 18 440 |
AP | Constructions | 172 645 | 118 089 | 54 555 | 64 253 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807 558 | 2 472 425 | 335 133 | 476 615 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 528 | 675 953 | 134 575 | 197 272 |
CU | Autres participations | 3 500 198 | 457 962 | 3 042 236 | 2 392 236 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 466 222 | 790 040 | 1 229 528 |
BH | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | 71 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 675 472 | 4 233 796 | 4 441 676 | 4 449 867 |
BT | Marchandises | 291 106 | 291 106 | 321 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 729 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 603 551 | 165 736 | 1 437 814 | 1 259 511 |
BZ | Autres créances | 822 375 | 822 375 | 833 175 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 133 510 | 133 510 | 495 616 | |
CF | Disponibilités | 1 279 352 | 1 279 352 | 1 148 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 406 | 108 406 | 124 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 238 300 | 165 736 | 4 072 563 | 4 195 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 772 | 4 399 533 | 8 514 240 | 8 644 942 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 327 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 284 493 | 1 669 386 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 290 | -384 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 531 | 1 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 931 314 | 2 606 162 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 297 836 | 4 668 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 372 | 215 168 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 683 | 444 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 112 | 496 667 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 203 000 | ||
EA | Autres dettes | 43 923 | 10 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 582 925 | 6 038 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 240 | 8 644 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 727 | 2 074 576 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 895 | 262 673 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 385 042 | 385 042 | 419 452 | |
FD | Production vendue biens | 279 | 279 | 139 | |
FG | Production vendue services | 6 098 061 | 1 575 | 6 099 636 | 6 082 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 483 382 | 1 575 | 6 484 957 | 6 501 796 |
FN | Production immobilisée | 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 091 | 100 334 | ||
FQ | Autres produits | 250 409 | 351 735 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 804 457 | 6 954 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 961 | 314 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 737 | -527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 280 586 | 4 563 495 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 875 | 114 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 078 905 | 1 078 139 | ||
FZ | Charges sociales | 346 855 | 311 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 306 762 | 369 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 134 | 35 967 | ||
GE | Autres charges | 11 031 | 55 767 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 408 846 | 6 842 956 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 395 611 | 111 599 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 195 000 | 242 500 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | 274 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 320 | 1 090 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 443 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 737 | 256 465 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 | 654 672 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 724 | 104 050 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 278 213 | 758 722 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -70 476 | -502 258 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 135 | -390 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925 | 4 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 | 1 721 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 063 | 6 014 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908 | 248 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 | 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 155 | 5 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 257 | 7 217 034 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 967 | 7 601 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 326 290 | -384 893 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 396 457 | 1 528 589 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 685 | 68 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 318 | 4 827 | 43 145 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816 | 301 936 | 179 284 | 3 266 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 182 134 | 306 762 | 179 284 | 3 309 612 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 457 962 | |||
6T | Sur comptes clients | 153 008 | 29 134 | 16 406 | 165 736 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
7C | TOTAL GENERAL | 907 704 | 198 622 | 16 406 | 1 089 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 29 134 | 16 406 | ||
UG | - Financières | 169 488 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 256 262 | 1 256 262 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 71 524 | 71 524 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 207 181 | |||
UX | Autres créances clients | 1 396 369 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 885 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 271 | |||
VB | T. V. A. | 88 446 | |||
VP | Divers | 31 568 | |||
VC | Groupe et associés | 50 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 117 | 3 862 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 632 | 333 632 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 964 204 | 702 006 | 3 034 856 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 994 | 5 994 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 456 683 | 456 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 211 | 144 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 801 | 128 801 | ||
VW | T.V.A. | 264 663 | 264 663 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 436 | 31 436 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 109 377 | 109 377 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 923 | 43 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 582 925 | 2 320 727 | 3 034 856 | 227 342 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 164 |