de Tasque
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Mme. Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Mme. Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Mme. Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Maître Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, Maître Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105 Avenue Président Pierre Mendès-France, BP 94001
30001 NIMES Cedex 5
FR
Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Société d'Avocats, Maître Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BRL, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Numéro de SIREN : 550200661
Adresse :
1105 Avenue Pierre Mendès France
30000 NIMES
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105 Avenue Président Pierre Mendès-France, BP 94001
30001 NIMES Cedex 5
FR
Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Société d'Avocats, Maître Marie-Hélène CARRIERE
Adresse :
Zone Aéroportuaire de Montpellier Méditerranée, CS 20020
34137 MAUGUIO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : BRL, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Numéro de SIREN : 550200661
Adresse :
1105 Avenue Pierre Mendès France
30000 NIMES
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105 Avenue Président Pierre Mendès-France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS FIDAL, Mme CARRIERE MARIE-HELENE
Adresse :
ZONE AEROPORTUAIRE MONTPELLIER MEDITERRANEE, CS 20020
34137 MAUGUIO CEDEX
FR
Déposant 1 : BRL Exploitation, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France, BP 94001
30001 NIMES Cedex 5
FR
Mandataire 1 : Maître Marie-Hélène CARRIERE, FIDAL, Société d'Avocats
Adresse :
“ Le Thalès ”, 887, rue Henri Becquerel, CS 89517
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : BRL, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Numéro de SIREN : 550200661
Adresse :
1105 Avenue Pierre Mendès France
30000 NIMES
FR
Déposant 1 : BRL Exploitation, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105, Avenue Président Pierre Mendès-France, BP 94001
30001 NIMES Cedex 5
FR
Mandataire 1 : Maître Marie-Hélène CARRIERE, FIDAL, Société d'Avocats
Adresse :
“ Le Thalès ”, 887, rue Henri Becquerel, CS 89517
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
FR
Bénéficiare 1 : BRL, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Numéro de SIREN : 550200661
Adresse :
1105 Avenue Pierre Mendès France
30000 NIMES
FR
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391350568
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS FIDAL,
Mme CARRIERE Marie-Hélène
Déposant 1 : BRL EXPLOITATION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391350568
Mandataire 1 : CABINET D'AVOCATS FIDAL,
Mme CARRIERE Marie-Hélène
Déposant 1 : B.R.L. EXPLOITATION, SA
Numéro de SIREN : 391350568
Adresse :
1105 Avenue Pierre Mendes France
30000 NIMES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Société d'Avocats, M. CARRIERE Marie-Hélène, CS 20020
Adresse :
Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée
34130 MAUGUIO
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 558 115 | 1 426 160 | 131 955 | 130 260 |
AH | Fonds commercial | 7 622 451 | 3 049 020 | 4 573 431 | 4 878 333 |
AP | Constructions | 146 686 | 104 239 | 42 447 | 36 308 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503 785 | 2 160 651 | 3 343 134 | 3 226 110 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 060 659 | 1 707 801 | 352 858 | 244 626 |
AV | Immobilisations en cours | 351 168 | 351 168 | 200 840 | |
CU | Autres participations | 52 934 | 52 934 | 99 736 | |
BF | Prêts | 477 366 | 477 366 | 459 749 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 118 | 55 118 | 61 611 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 828 282 | 8 447 872 | 9 380 410 | 9 337 573 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 064 819 | 50 972 | 2 013 847 | 1 977 900 |
BT | Marchandises | 688 443 | 688 443 | 718 899 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 69 705 | 69 705 | 36 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 668 739 | 1 640 898 | 15 027 841 | 17 231 275 |
BZ | Autres créances | 22 673 724 | 22 673 724 | 20 624 505 | |
CF | Disponibilités | 1 129 971 | 1 129 971 | 1 385 927 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 245 | 35 245 | 750 | |
CJ | TOTAL (II) | 43 330 646 | 1 691 870 | 41 638 776 | 41 976 131 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 158 928 | 10 139 742 | 51 019 186 | 51 313 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 482 126 | 3 482 126 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 349 872 | 19 349 872 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 213 | 348 213 | ||
DH | Report à nouveau | 546 979 | 500 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 570 338 | 25 468 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 420 529 | 415 529 | ||
DQ | Provisions pour charges | 843 582 | 705 380 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 264 111 | 1 120 908 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799 | 36 534 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706 654 | 1 221 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886 229 | 7 788 535 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 417 426 | 3 459 714 | ||
EA | Autres dettes | 8 529 974 | 8 673 240 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 633 654 | 3 544 572 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 184 737 | 24 724 544 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 019 186 | 51 313 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 474 543 | 2 474 543 | 2 415 833 | |
FD | Production vendue biens | 35 823 073 | 35 823 073 | 33 370 251 | |
FG | Production vendue services | 10 134 497 | 10 134 497 | 14 020 527 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 48 432 112 | 48 432 112 | 49 806 611 | |
FN | Production immobilisée | 77 767 | 194 512 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 952 539 | 3 048 493 | ||
FQ | Autres produits | 174 253 | 170 886 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 636 671 | 53 220 502 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 441 795 | 1 378 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 30 457 | 45 032 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 237 315 | 1 525 012 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 672 | -41 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 520 848 | 19 665 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844 762 | 1 913 059 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 583 930 | 8 240 152 | ||
FZ | Charges sociales | 3 446 249 | 3 418 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 790 100 | 713 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 055 | 496 779 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 137 | 251 432 | ||
GE | Autres charges | 11 006 041 | 13 069 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 816 016 | 50 675 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 820 655 | 2 544 829 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 47 759 | 72 995 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 759 | 72 995 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 598 | 2 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 598 | 2 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 160 | 70 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 863 815 | 2 615 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 216 | 240 184 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 536 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 752 | 240 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 607 | 46 159 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 536 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 142 | 46 907 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 609 | 193 277 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 762 | 156 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 513 | 863 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 811 181 | 53 533 680 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 968 032 | 51 745 653 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 843 149 | 1 788 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097 267 | 377 913 | 4 475 180 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560 504 | 412 187 | 3 972 692 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 772 | 790 100 | 8 447 872 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 420 529 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 843 582 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 120 908 | 447 735 | 304 533 | 1 264 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 55 247 | 23 045 | 27 320 | 50 972 |
6T | Sur comptes clients | 1 663 419 | 480 010 | 502 531 | 1 640 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 718 666 | 503 055 | 529 850 | 1 691 870 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 839 574 | 950 790 | 834 384 | 2 955 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 946 192 | 834 384 | ||
UG | - Financières | 4 598 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 477 366 | 17 768 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 55 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 594 047 | |||
UX | Autres créances clients | 13 074 693 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 917 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 577 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | |||
VB | T. V. A. | 654 918 | |||
VC | Groupe et associés | 19 451 694 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190 286 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 910 193 | 39 395 477 | 514 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799 | 10 799 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 886 229 | 7 886 229 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 475 873 | 1 475 873 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415 842 | 1 415 842 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 302 332 | 302 332 | ||
VW | T.V.A. | 975 | 975 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 222 404 | 222 404 | ||
VI | Groupe et associés | 228 614 | 228 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 301 360 | 8 301 360 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 633 654 | 3 633 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 478 083 | 23 478 083 |