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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365 | 8 365 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 380 | 56 136 | 6 244 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 354 | 5 354 | ||
BJ | TOTAL (I) | 76 099 | 64 501 | 11 599 | |
BT | Marchandises | 292 245 | 292 245 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 320 | 9 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 362 876 | 66 798 | 296 078 | |
BZ | Autres créances | 114 764 | 114 764 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 609 651 | 609 651 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 409 | 15 409 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 904 265 | 66 798 | 1 837 467 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 364 | 131 299 | 1 849 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 934 185 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 078 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 053 263 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 889 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 492 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 112 | |||
EA | Autres dettes | 27 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 795 803 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 887 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 009 498 | 2 009 498 | ||
FG | Production vendue services | 136 428 | 136 428 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 145 926 | 2 145 926 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 234 | |||
FQ | Autres produits | 995 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 153 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 497 811 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -215 256 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 655 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964 | |||
FY | Salaires et traitements | 276 663 | |||
FZ | Charges sociales | 97 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 400 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 453 | |||
GE | Autres charges | 9 601 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 096 472 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 882 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 397 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 397 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -397 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 485 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 560 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 180 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -413 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 354 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 276 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 078 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 507 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 870 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 891 | 1 400 | 790 | 64 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 072 | 13 453 | 727 | 66 798 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 453 | 727 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 354 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 94 507 | |||
UX | Autres créances clients | 268 369 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 533 | |||
VB | T. V. A. | 106 786 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 409 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 404 | 493 049 | 5 354 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 492 | 245 492 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 839 | 15 839 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037 | 56 037 | ||
VW | T.V.A. | 49 633 | 49 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 | 1 603 | ||
VI | Groupe et associés | 207 889 | 207 889 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 393 | 27 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 887 | 603 887 |