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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 010 | 51 010 | ||
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 117 530 | 117 085 | 446 | 12 442 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 862 | 175 647 | 102 215 | 122 173 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 883 | 56 257 | 6 626 | 1 144 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 492 | 24 492 | 24 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 648 878 | 399 999 | 248 879 | 275 352 |
BP | En cours de production de services | 17 097 | 17 097 | 28 058 | |
BT | Marchandises | 384 859 | 80 931 | 303 928 | 505 503 |
BX | Clients et comptes rattachés | 595 822 | 34 361 | 561 461 | 606 747 |
BZ | Autres créances | 70 936 | 70 936 | 21 242 | |
CF | Disponibilités | 114 918 | 114 918 | 207 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 235 | 6 235 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 189 866 | 115 292 | 1 074 574 | 1 368 917 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 744 | 515 290 | 1 323 453 | 1 644 269 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 309 255 | 266 152 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 431 | 143 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 664 686 | 684 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 488 | 24 414 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 488 | 24 414 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 213 | 67 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 | 641 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 682 | 705 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 159 250 | 135 665 | ||
EA | Autres dettes | 17 939 | 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 554 | 25 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 634 279 | 935 600 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 453 | 1 644 269 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 298 | 1 003 355 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 779 928 | 6 000 | 1 785 928 | 1 576 300 |
FD | Production vendue biens | 13 371 | 13 371 | 6 791 | |
FG | Production vendue services | 1 619 859 | 1 619 859 | 1 535 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 413 159 | 6 000 | 3 419 159 | 3 118 302 |
FM | Production stockée | -10 961 | 18 420 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 783 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 119 | 19 496 | ||
FQ | Autres produits | 611 791 | 399 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 891 | 3 555 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 217 191 | 1 257 233 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 067 | -25 850 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 094 983 | 1 023 725 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 772 | 33 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 582 602 | 568 356 | ||
FZ | Charges sociales | 222 879 | 218 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 098 | 77 410 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 037 | 12 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 | |||
GE | Autres charges | 590 345 | 376 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 035 046 | 3 542 036 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 844 | 13 734 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 | 587 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 253 | 587 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 854 | 2 129 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 854 | 2 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -602 | -1 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 243 | 12 192 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 637 | 3 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 190 | 189 265 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 827 | 192 819 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 159 | 32 433 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 053 | 32 433 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 775 | 160 386 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 586 | 29 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 971 | 3 749 176 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 539 | 3 606 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 431 | 143 103 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 398 543 | 336 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 010 | 51 010 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 938 | 67 101 | 39 051 | 348 989 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 948 | 67 101 | 39 051 | 399 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 226 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 7 262 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 414 | 74 | 24 488 | |
6N | Sur stocks et en cours | 44 422 | 44 408 | 7 900 | 80 931 |
6T | Sur comptes clients | 34 022 | 8 629 | 8 290 | 34 361 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 444 | 53 037 | 16 190 | 115 292 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 859 | 53 111 | 16 190 | 139 780 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 110 | 16 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 492 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 971 | |||
UX | Autres créances clients | 557 851 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 157 | |||
VB | T. V. A. | 5 945 | |||
VC | Groupe et associés | 1 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 235 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 485 | 672 993 | 24 492 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 213 | 56 232 | 47 982 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 327 682 | 327 682 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 584 | 57 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 981 | 72 981 | ||
VW | T.V.A. | 24 405 | 24 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281 | 4 281 | ||
VI | Groupe et associés | 641 | 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 939 | 17 939 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 554 | 24 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 279 | 586 298 | 47 982 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 416 |