Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 510 | 1 510 | 225 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 424 | 21 013 | 411 | 6 363 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 452 | 55 804 | 64 648 | 73 807 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 444 | 20 676 | 11 768 | 16 500 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 3 350 | 3 350 | 2 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 507 | 4 507 | 4 507 | |
BJ | TOTAL (I) | 183 840 | 99 003 | 84 837 | 104 054 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 336 327 | 1 498 | 334 829 | 254 493 |
BN | En cours de production de biens | 24 108 | 24 108 | 139 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 503 040 | 1 503 040 | 951 109 | |
CF | Disponibilités | 90 050 | 90 050 | 25 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 739 | 7 739 | 2 929 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 238 488 | 1 498 | 2 236 989 | 1 622 155 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 328 | 100 502 | 2 321 826 | 1 726 209 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 114 005 | 68 954 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 254 | 105 051 | ||
DL | TOTAL (I) | 256 259 | 229 005 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 871 | 870 313 | ||
EA | Autres dettes | 102 774 | 101 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 567 | 1 497 204 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 826 | 1 726 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 480 243 | 4 480 243 | 3 601 926 | |
FM | Production stockée | -115 602 | 101 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 573 | 14 237 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 411 219 | 3 718 380 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 480 | 1 402 654 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -77 579 | 23 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 073 105 | 1 320 083 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 30 308 | 45 792 | ||
FY | Salaires et traitements | 595 798 | 549 039 | ||
FZ | Charges sociales | 250 458 | 211 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 110 | 28 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 255 | |||
GE | Autres charges | 53 | 55 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 731 | 3 586 282 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 488 | 132 098 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 509 | 1 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 511 | 1 613 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 539 | 5 989 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 539 | 5 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 027 | -4 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 105 460 | 127 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 206 | 18 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 730 | 3 719 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 476 | 3 614 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 254 | 105 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285 | 225 | 1 510 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 061 | 5 952 | 21 013 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 547 | 24 933 | 76 480 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 893 | 31 110 | 99 003 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 255 | 2 757 | 1 498 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 757 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 350 | 3 350 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 503 040 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 965 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 624 | |||
VB | T. V. A. | 176 141 | |||
VP | Divers | 17 557 | |||
VC | Groupe et associés | 21 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 739 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 858 | 1 791 352 | 4 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 112 | 8 112 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214 | 32 524 | 7 691 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 392 871 | 1 392 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 799 | 96 799 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 748 | 62 748 | ||
VW | T.V.A. | 217 861 | 217 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 585 | 13 585 | ||
VI | Groupe et associés | 130 602 | 130 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 774 | 102 774 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 567 | 2 057 876 | 7 691 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 173 |