Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 086 | 22 792 | 16 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 225 533 | 169 990 | 55 543 | |
BD | Autres titres immobilisés | 73 750 | 73 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 320 | 7 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 347 480 | 194 573 | 152 907 | |
BT | Marchandises | 91 032 | 91 032 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 471 | 649 | 6 822 | |
BZ | Autres créances | 21 680 | 21 680 | ||
CF | Disponibilités | 326 879 | 326 879 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 872 | 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 447 936 | 649 | 447 287 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 417 | 195 222 | 600 194 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 174 024 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274 | |||
DL | TOTAL (I) | 276 298 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 330 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 330 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 881 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 309 | |||
EA | Autres dettes | 16 | |||
EC | TOTAL (IV) | 311 565 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 600 194 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 754 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 201 658 | 1 201 658 | ||
FG | Production vendue services | 4 909 | 4 909 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 206 568 | 1 206 568 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 16 022 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 265 | |||
FQ | Autres produits | 644 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 234 500 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 534 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 015 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 864 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 201 390 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 559 | |||
FY | Salaires et traitements | 185 940 | |||
FZ | Charges sociales | 46 876 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 070 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 785 | |||
GE | Autres charges | 2 349 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 145 386 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 113 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 917 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 750 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 750 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 167 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 93 281 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 434 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 573 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 150 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 274 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790 | 1 790 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 351 | 9 070 | 27 639 | 192 783 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 213 141 | 9 070 | 27 639 | 194 573 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 330 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 115 | 4 785 | 3 570 | 12 330 |
6T | Sur comptes clients | 649 | 649 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 649 | 649 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 764 | 4 785 | 3 570 | 12 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 785 | 3 570 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 685 | |||
UX | Autres créances clients | 6 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 116 | |||
VB | T. V. A. | 18 276 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 345 | 30 025 | 7 320 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 | 413 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 724 | 9 913 | 16 810 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 881 | 162 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 440 | 65 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913 | 47 913 | ||
VW | T.V.A. | 4 809 | 4 809 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146 | 3 146 | ||
VI | Groupe et associés | 220 | 220 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 565 | 294 754 | 16 810 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275 |