Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 993 | 12 993 | ||
AH | Fonds commercial | 15 626 | 15 626 | 15 626 | |
AP | Constructions | 84 669 | 83 035 | 1 634 | 1 975 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 298 | 392 340 | 958 | 3 737 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 300 089 | 234 400 | 65 689 | 79 192 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 694 | 1 524 | 169 | 169 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 060 | 8 060 | 8 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 816 429 | 724 293 | 92 135 | 108 760 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 200 | 38 200 | 38 912 | |
BN | En cours de production de biens | 60 000 | 60 000 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 852 140 | 106 635 | 745 505 | 862 852 |
BZ | Autres créances | 168 673 | 168 673 | 123 857 | |
CF | Disponibilités | 1 438 724 | 1 438 724 | 1 684 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 992 | 19 992 | 37 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 577 728 | 106 635 | 2 471 093 | 2 793 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 157 | 830 928 | 2 563 229 | 2 902 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 335 000 | 335 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 454 | 81 454 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 500 | 33 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 691 630 | 1 976 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 506 | -284 404 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 912 078 | 2 141 584 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 350 | 60 527 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110 | 400 706 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 242 070 | 275 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 803 | |||
EA | Autres dettes | 3 621 | 3 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 631 150 | 740 657 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 229 | 2 902 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 926 | 714 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 342 | 342 | 23 464 | |
FG | Production vendue services | 1 593 471 | 7 540 | 1 601 011 | 2 210 105 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 593 813 | 7 540 | 1 601 353 | 2 233 569 |
FM | Production stockée | 15 000 | -205 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 062 | 29 930 | ||
FQ | Autres produits | 3 773 | 2 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 644 188 | 2 060 708 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 331 | 521 762 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 712 | -7 912 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 577 962 | 703 189 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 099 | 29 739 | ||
FY | Salaires et traitements | 622 358 | 682 512 | ||
FZ | Charges sociales | 312 870 | 342 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 734 | 38 484 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 138 | 52 366 | ||
GE | Autres charges | 9 323 | 4 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 902 527 | 2 366 380 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -258 339 | -305 671 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 809 | 26 765 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 809 | 26 765 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 966 | 635 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 966 | 635 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 843 | 26 130 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -229 496 | -279 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 | 135 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 | 10 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 | -5 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 997 | 2 092 473 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 503 | 2 376 878 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -229 506 | -284 404 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 452 | 29 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 993 | 12 993 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 042 | 31 734 | 709 776 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 691 035 | 31 734 | 722 769 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 110 107 | 3 138 | 6 610 | 106 635 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 632 | 3 138 | 6 610 | 108 159 |
7C | TOTAL GENERAL | 131 632 | 3 138 | 6 610 | 128 159 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 138 | 6 610 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 060 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 078 | |||
UX | Autres créances clients | 724 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 320 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 335 | |||
VB | T. V. A. | 43 154 | |||
VP | Divers | 17 596 | |||
VC | Groupe et associés | 30 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 865 | 1 040 805 | 8 060 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 350 | 15 125 | 11 224 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 359 110 | 359 110 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 268 | 43 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 882 | 47 882 | ||
VW | T.V.A. | 143 838 | 143 838 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083 | 7 083 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621 | 3 621 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 150 | 619 926 | 11 224 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 154 |