Déposant 1 : BACACIER PROFILAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Adresse :
Route de Chaptuzat
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE BACACIER
Bénéficiare 1 : YOU STEEL
Bénéficiare 1 : BACACIER INDUSTRIES YOU STEEL
Déposant 1 : BACACIER PROFILAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Adresse :
Route de Chaptuzat
63260 AIGUEPERSE
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
62 Rue de Bonnel
69448 LYON CEDEX 03
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE BACACIER
Bénéficiare 1 : YOU STEEL
Déposant 1 : BACACIER PROFILAGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Adresse :
route de Chaptuzat
63260 Aigueperse
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, SAS
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE BACACIER
Bénéficiare 1 : GROUPE BACACIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 518692017
Adresse :
61 Avenue du Stade
63200 RIOM
FR
Déposant 1 : AMALIAGE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Mandataire 1 : BREDEMA
Bénéficiare 1 : CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Déposant 1 : AMALIAGE Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Mandataire 1 : BREDEMA
Bénéficiare 1 : CONSEIL FINANCIER ENTREPRISE
Déposant 1 : AMALIAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 437487556
Adresse :
Route de Bordeaux Maulichères
32400 RISCLE
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF IP
Adresse :
122 rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 225 865 | 177 283 | 48 582 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 606 | 57 394 | 37 212 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 039 | 229 268 | 83 770 | |
AX | Avances et acomptes | 78 147 | 78 147 | ||
CU | Autres participations | 16 148 231 | 4 400 000 | 11 748 231 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 995 632 | 4 995 632 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 41 | 41 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 855 561 | 4 863 945 | 16 991 615 | |
BN | En cours de production de biens | 676 008 | 676 008 | ||
BT | Marchandises | 1 272 485 | 1 272 485 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 198 860 | 198 860 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 349 220 | 4 349 220 | ||
BZ | Autres créances | 399 489 | 399 489 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 107 708 | 107 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 003 771 | 7 003 771 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 859 331 | 4 863 945 | 23 995 386 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 533 426 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419 | |||
DD | Réserve légale (1) | 253 343 | |||
DG | Autres réserves | 1 886 689 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 271 | |||
DK | Provisions réglementées | 11 576 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 822 182 | |||
DQ | Provisions pour charges | 80 553 | |||
DR | TOTAL (III) | 80 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 987 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711 833 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 519 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 375 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 804 631 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 561 641 | |||
EA | Autres dettes | 470 515 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 092 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 995 386 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 092 651 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 213 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 032 412 | 1 032 412 | ||
FD | Production vendue biens | 276 790 | 276 790 | ||
FG | Production vendue services | 3 003 450 | 3 003 450 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 312 653 | 4 312 653 | ||
FM | Production stockée | 118 964 | |||
FN | Production immobilisée | 78 147 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 721 | |||
FQ | Autres produits | 99 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 539 583 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 118 738 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -145 595 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 195 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 192 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 615 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 291 861 | |||
FZ | Charges sociales | 510 554 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 834 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 495 | |||
GE | Autres charges | 125 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 439 493 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 090 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 19 528 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 552 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 949 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 949 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -342 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -242 308 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -853 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 766 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -127 655 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 766 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 037 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 271 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 721 |