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de Maysel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 832 | 1 342 | 6 490 | 2 327 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 423 | 1 989 | 3 433 | 2 306 |
AN | Terrains | 748 | 41 | 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 841 | 46 625 | 194 216 | 107 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 273 | 30 755 | 403 518 | 48 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 625 | 5 625 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 842 | 80 753 | 814 089 | 392 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 112 | 125 112 | 110 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 421 | 2 010 | 289 411 | 255 648 |
CF | Disponibilités | 127 056 | 127 056 | 288 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 564 | 26 564 | 8 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 966 966 | 2 010 | 964 956 | 835 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 808 | 82 763 | 1 779 045 | 1 228 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | |||
DG | Autres réserves | 148 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110 | 279 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 357 | 1 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 291 | 302 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 870 | 311 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 815 | 257 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 409 | 323 369 | ||
EA | Autres dettes | 6 263 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 754 | 925 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 045 | 1 228 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 156 | 672 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 948 | 266 492 | 4 038 440 | 3 071 717 |
FN | Production immobilisée | 339 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 485 | 1 353 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 387 115 | 3 073 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 606 | 1 345 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 987 | -110 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 857 | 743 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 505 | 25 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 586 | 512 691 | ||
FZ | Charges sociales | 278 422 | 145 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 900 | 25 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | |||
GE | Autres charges | 538 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 215 437 | 2 689 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 678 | 383 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 048 | 12 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 048 | 12 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 620 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 620 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 429 | 5 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 107 | 389 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 71 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 167 | 4 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790 | 1 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863 | 2 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 304 | 1 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 301 | 111 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 330 | 3 089 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 220 | 2 809 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 110 | 279 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 | 2 530 | 3 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 | 56 369 | 3 727 | 77 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581 | 58 900 | 3 727 | 80 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 603 | 3 397 | 643 | 4 357 |
6T | Sur comptes clients | 2 010 | 2 010 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 010 | 2 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 2 010 | 2 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 603 | 7 417 | 2 653 | 6 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 289 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 866 | |||
VB | T. V. A. | 69 335 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 857 | |||
VC | Groupe et associés | 93 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 423 | 714 797 | 5 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 870 | 91 272 | 257 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 816 | 486 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 658 | 80 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 759 | 80 759 | ||
VW | T.V.A. | 106 923 | 106 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069 | 23 069 | ||
VI | Groupe et associés | 72 397 | 72 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263 | 110 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 754 | 1 052 156 | 257 956 | 11 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 832 | 1 342 | 6 490 | 2 327 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 423 | 1 989 | 3 433 | 2 306 |
AN | Terrains | 748 | 41 | 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 841 | 46 625 | 194 216 | 107 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 273 | 30 755 | 403 518 | 48 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 625 | 5 625 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 842 | 80 753 | 814 089 | 392 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 112 | 125 112 | 110 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 421 | 2 010 | 289 411 | 255 648 |
CF | Disponibilités | 127 056 | 127 056 | 288 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 564 | 26 564 | 8 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 966 966 | 2 010 | 964 956 | 835 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 808 | 82 763 | 1 779 045 | 1 228 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | |||
DG | Autres réserves | 148 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110 | 279 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 357 | 1 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 291 | 302 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 870 | 311 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 815 | 257 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 409 | 323 369 | ||
EA | Autres dettes | 6 263 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 754 | 925 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 045 | 1 228 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 156 | 672 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 948 | 266 492 | 4 038 440 | 3 071 717 |
FN | Production immobilisée | 339 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 485 | 1 353 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 387 115 | 3 073 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 606 | 1 345 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 987 | -110 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 857 | 743 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 505 | 25 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 586 | 512 691 | ||
FZ | Charges sociales | 278 422 | 145 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 900 | 25 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | |||
GE | Autres charges | 538 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 215 437 | 2 689 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 678 | 383 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 048 | 12 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 048 | 12 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 620 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 620 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 429 | 5 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 107 | 389 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 71 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 167 | 4 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790 | 1 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863 | 2 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 304 | 1 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 301 | 111 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 330 | 3 089 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 220 | 2 809 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 110 | 279 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 | 2 530 | 3 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 | 56 369 | 3 727 | 77 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581 | 58 900 | 3 727 | 80 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 603 | 3 397 | 643 | 4 357 |
6T | Sur comptes clients | 2 010 | 2 010 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 010 | 2 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 2 010 | 2 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 603 | 7 417 | 2 653 | 6 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 289 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 866 | |||
VB | T. V. A. | 69 335 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 857 | |||
VC | Groupe et associés | 93 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 423 | 714 797 | 5 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 870 | 91 272 | 257 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 816 | 486 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 658 | 80 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 759 | 80 759 | ||
VW | T.V.A. | 106 923 | 106 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069 | 23 069 | ||
VI | Groupe et associés | 72 397 | 72 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263 | 110 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 754 | 1 052 156 | 257 956 | 11 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 832 | 1 342 | 6 490 | 2 327 |
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 423 | 1 989 | 3 433 | 2 306 |
AN | Terrains | 748 | 41 | 707 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 841 | 46 625 | 194 216 | 107 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 273 | 30 755 | 403 518 | 48 468 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 625 | 5 625 | 31 492 | |
BJ | TOTAL (I) | 894 842 | 80 753 | 814 089 | 392 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 125 112 | 125 112 | 110 125 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 526 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 421 | 2 010 | 289 411 | 255 648 |
CF | Disponibilités | 127 056 | 127 056 | 288 622 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 564 | 26 564 | 8 019 | |
CJ | TOTAL (II) | 966 966 | 2 010 | 964 956 | 835 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 808 | 82 763 | 1 779 045 | 1 228 024 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 21 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 100 | |||
DG | Autres réserves | 148 723 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 110 | 279 823 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 357 | 1 603 | ||
DL | TOTAL (I) | 457 291 | 302 426 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 870 | 311 614 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 815 | 257 733 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 409 | 323 369 | ||
EA | Autres dettes | 6 263 | 84 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 321 754 | 925 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 045 | 1 228 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 156 | 672 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 771 948 | 266 492 | 4 038 440 | 3 071 717 |
FN | Production immobilisée | 339 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 485 | 1 353 | ||
FQ | Autres produits | 536 | 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 387 115 | 3 073 438 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 606 | 1 345 810 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 987 | -110 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 312 857 | 743 737 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 505 | 25 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 586 | 512 691 | ||
FZ | Charges sociales | 278 422 | 145 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 900 | 25 581 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 | |||
GE | Autres charges | 538 | 430 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 215 437 | 2 689 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 678 | 383 641 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 048 | 12 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 048 | 12 036 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 620 | 6 056 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 620 | 6 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 429 | 5 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 107 | 389 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 411 | 71 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500 | 4 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 167 | 4 071 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790 | 1 183 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 063 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 011 | 1 603 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 863 | 2 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 304 | 1 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 301 | 111 082 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 330 | 3 089 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 220 | 2 809 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 110 | 279 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 | 2 530 | 3 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779 | 56 369 | 3 727 | 77 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 581 | 58 900 | 3 727 | 80 753 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 603 | 3 397 | 643 | 4 357 |
6T | Sur comptes clients | 2 010 | 2 010 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 010 | 2 010 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 020 | 2 010 | 2 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 603 | 7 417 | 2 653 | 6 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 010 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 3 011 | 256 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 625 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 412 | |||
UX | Autres créances clients | 289 009 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 866 | |||
VB | T. V. A. | 69 335 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 857 | |||
VC | Groupe et associés | 93 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 423 | 714 797 | 5 625 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 870 | 91 272 | 257 956 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 816 | 486 816 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 658 | 80 658 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 759 | 80 759 | ||
VW | T.V.A. | 106 923 | 106 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 069 | 23 069 | ||
VI | Groupe et associés | 72 397 | 72 397 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 263 | 110 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 754 | 1 052 156 | 257 956 | 11 642 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703 |