Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 807 | 36 511 | 18 296 | 15 339 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 763 980 | 655 258 | 108 722 | 123 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 281 | 106 462 | 10 819 | 10 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 470 | 595 078 | 136 392 | 195 644 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 635 | 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 730 297 | 1 393 945 | 336 352 | 407 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 738 | 313 738 | 356 881 | |
BN | En cours de production de biens | 303 693 | 303 693 | 294 383 | |
BT | Marchandises | 74 870 | 18 104 | 56 766 | 55 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 837 510 | 48 235 | 1 789 275 | 1 661 456 |
BZ | Autres créances | 133 185 | 133 185 | 163 471 | |
CF | Disponibilités | 804 076 | 804 076 | 870 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 318 | 22 318 | 22 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 389 | 66 338 | 3 423 051 | 3 423 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 686 | 1 460 283 | 3 759 403 | 3 830 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 750 | 33 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 586 | 1 630 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102 | 105 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 880 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 817 | 2 117 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 964 | 180 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 964 | 180 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 532 | 270 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299 | 73 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 635 | 511 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 229 | 658 136 | ||
EA | Autres dettes | 24 927 | 19 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 621 | 1 533 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 403 | 3 830 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 336 | 1 345 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 662 | 58 662 | 78 041 | |
FD | Production vendue biens | 1 950 | 1 950 | 1 127 | |
FG | Production vendue services | 5 481 653 | -5 300 | 5 476 354 | 4 950 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 265 | -5 300 | 5 536 966 | 5 029 495 |
FM | Production stockée | 9 310 | 33 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 314 | 67 425 | ||
FQ | Autres produits | 900 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 637 289 | 5 130 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 330 | 49 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 564 | 4 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 688 | 1 960 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 144 | -61 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 247 | 1 010 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 167 | 81 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 242 | 1 436 220 | ||
FZ | Charges sociales | 417 689 | 405 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 736 | 69 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 136 | 36 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GE | Autres charges | 166 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 538 980 | 5 002 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 309 | 128 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 106 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 127 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 182 | 119 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 4 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 9 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 9 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 743 | -4 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 823 | 9 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 729 | 5 135 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 627 | 5 030 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 102 | 105 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 441 | 25 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 865 | 5 646 | 36 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 030 | 81 091 | 65 323 | 1 356 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 895 | 86 737 | 65 323 | 1 393 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 213 | 4 333 | 4 880 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 080 | 43 116 | 136 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 167 | 18 104 | 18 168 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 44 793 | 7 032 | 3 590 | 48 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 595 | 25 136 | 21 758 | 66 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 888 | 25 136 | 69 207 | 208 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 136 | 64 873 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 025 | |||
UX | Autres créances clients | 1 780 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 299 | |||
VB | T. V. A. | 49 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 648 | 1 935 988 | 57 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 | 2 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 304 | 65 019 | 154 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 635 | 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 876 | 104 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 092 | 147 092 | ||
VW | T.V.A. | 277 003 | 277 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258 | 16 258 | ||
VI | Groupe et associés | 44 299 | 44 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927 | 24 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 621 | 1 283 336 | 154 619 | 12 666 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 606 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 807 | 36 511 | 18 296 | 15 339 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 763 980 | 655 258 | 108 722 | 123 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 281 | 106 462 | 10 819 | 10 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 470 | 595 078 | 136 392 | 195 644 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 635 | 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 730 297 | 1 393 945 | 336 352 | 407 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 738 | 313 738 | 356 881 | |
BN | En cours de production de biens | 303 693 | 303 693 | 294 383 | |
BT | Marchandises | 74 870 | 18 104 | 56 766 | 55 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 837 510 | 48 235 | 1 789 275 | 1 661 456 |
BZ | Autres créances | 133 185 | 133 185 | 163 471 | |
CF | Disponibilités | 804 076 | 804 076 | 870 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 318 | 22 318 | 22 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 389 | 66 338 | 3 423 051 | 3 423 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 686 | 1 460 283 | 3 759 403 | 3 830 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 750 | 33 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 586 | 1 630 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102 | 105 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 880 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 817 | 2 117 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 964 | 180 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 964 | 180 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 532 | 270 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299 | 73 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 635 | 511 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 229 | 658 136 | ||
EA | Autres dettes | 24 927 | 19 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 621 | 1 533 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 403 | 3 830 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 336 | 1 345 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 662 | 58 662 | 78 041 | |
FD | Production vendue biens | 1 950 | 1 950 | 1 127 | |
FG | Production vendue services | 5 481 653 | -5 300 | 5 476 354 | 4 950 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 265 | -5 300 | 5 536 966 | 5 029 495 |
FM | Production stockée | 9 310 | 33 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 314 | 67 425 | ||
FQ | Autres produits | 900 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 637 289 | 5 130 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 330 | 49 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 564 | 4 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 688 | 1 960 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 144 | -61 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 247 | 1 010 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 167 | 81 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 242 | 1 436 220 | ||
FZ | Charges sociales | 417 689 | 405 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 736 | 69 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 136 | 36 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GE | Autres charges | 166 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 538 980 | 5 002 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 309 | 128 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 106 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 127 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 182 | 119 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 4 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 9 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 9 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 743 | -4 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 823 | 9 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 729 | 5 135 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 627 | 5 030 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 102 | 105 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 441 | 25 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 865 | 5 646 | 36 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 030 | 81 091 | 65 323 | 1 356 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 895 | 86 737 | 65 323 | 1 393 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 213 | 4 333 | 4 880 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 080 | 43 116 | 136 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 167 | 18 104 | 18 168 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 44 793 | 7 032 | 3 590 | 48 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 595 | 25 136 | 21 758 | 66 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 888 | 25 136 | 69 207 | 208 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 136 | 64 873 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 025 | |||
UX | Autres créances clients | 1 780 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 299 | |||
VB | T. V. A. | 49 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 648 | 1 935 988 | 57 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 | 2 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 304 | 65 019 | 154 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 635 | 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 876 | 104 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 092 | 147 092 | ||
VW | T.V.A. | 277 003 | 277 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258 | 16 258 | ||
VI | Groupe et associés | 44 299 | 44 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927 | 24 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 621 | 1 283 336 | 154 619 | 12 666 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 606 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 807 | 36 511 | 18 296 | 15 339 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 763 980 | 655 258 | 108 722 | 123 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 281 | 106 462 | 10 819 | 10 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 470 | 595 078 | 136 392 | 195 644 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 635 | 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 730 297 | 1 393 945 | 336 352 | 407 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 738 | 313 738 | 356 881 | |
BN | En cours de production de biens | 303 693 | 303 693 | 294 383 | |
BT | Marchandises | 74 870 | 18 104 | 56 766 | 55 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 837 510 | 48 235 | 1 789 275 | 1 661 456 |
BZ | Autres créances | 133 185 | 133 185 | 163 471 | |
CF | Disponibilités | 804 076 | 804 076 | 870 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 318 | 22 318 | 22 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 389 | 66 338 | 3 423 051 | 3 423 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 686 | 1 460 283 | 3 759 403 | 3 830 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 750 | 33 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 586 | 1 630 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102 | 105 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 880 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 817 | 2 117 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 964 | 180 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 964 | 180 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 532 | 270 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299 | 73 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 635 | 511 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 229 | 658 136 | ||
EA | Autres dettes | 24 927 | 19 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 621 | 1 533 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 403 | 3 830 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 336 | 1 345 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 662 | 58 662 | 78 041 | |
FD | Production vendue biens | 1 950 | 1 950 | 1 127 | |
FG | Production vendue services | 5 481 653 | -5 300 | 5 476 354 | 4 950 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 265 | -5 300 | 5 536 966 | 5 029 495 |
FM | Production stockée | 9 310 | 33 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 314 | 67 425 | ||
FQ | Autres produits | 900 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 637 289 | 5 130 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 330 | 49 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 564 | 4 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 688 | 1 960 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 144 | -61 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 247 | 1 010 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 167 | 81 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 242 | 1 436 220 | ||
FZ | Charges sociales | 417 689 | 405 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 736 | 69 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 136 | 36 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GE | Autres charges | 166 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 538 980 | 5 002 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 309 | 128 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 106 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 127 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 182 | 119 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 4 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 9 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 9 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 743 | -4 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 823 | 9 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 729 | 5 135 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 627 | 5 030 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 102 | 105 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 441 | 25 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 865 | 5 646 | 36 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 030 | 81 091 | 65 323 | 1 356 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 895 | 86 737 | 65 323 | 1 393 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 213 | 4 333 | 4 880 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 080 | 43 116 | 136 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 167 | 18 104 | 18 168 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 44 793 | 7 032 | 3 590 | 48 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 595 | 25 136 | 21 758 | 66 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 888 | 25 136 | 69 207 | 208 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 136 | 64 873 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 025 | |||
UX | Autres créances clients | 1 780 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 299 | |||
VB | T. V. A. | 49 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 648 | 1 935 988 | 57 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 | 2 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 304 | 65 019 | 154 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 635 | 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 876 | 104 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 092 | 147 092 | ||
VW | T.V.A. | 277 003 | 277 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258 | 16 258 | ||
VI | Groupe et associés | 44 299 | 44 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927 | 24 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 621 | 1 283 336 | 154 619 | 12 666 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 606 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 807 | 36 511 | 18 296 | 15 339 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 763 980 | 655 258 | 108 722 | 123 468 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 281 | 106 462 | 10 819 | 10 746 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 731 470 | 595 078 | 136 392 | 195 644 |
CU | Autres participations | 1 143 | 1 143 | 1 143 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 635 | 635 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 730 297 | 1 393 945 | 336 352 | 407 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 313 738 | 313 738 | 356 881 | |
BN | En cours de production de biens | 303 693 | 303 693 | 294 383 | |
BT | Marchandises | 74 870 | 18 104 | 56 766 | 55 139 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 837 510 | 48 235 | 1 789 275 | 1 661 456 |
BZ | Autres créances | 133 185 | 133 185 | 163 471 | |
CF | Disponibilités | 804 076 | 804 076 | 870 156 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 318 | 22 318 | 22 026 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 489 389 | 66 338 | 3 423 051 | 3 423 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 686 | 1 460 283 | 3 759 403 | 3 830 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 57 025 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 337 500 | 337 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 750 | 33 750 | ||
DG | Autres réserves | 1 706 586 | 1 630 929 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 102 | 105 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 880 | 9 213 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 171 817 | 2 117 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 964 | 180 080 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 964 | 180 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 532 | 270 675 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 299 | 73 201 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 635 | 511 625 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 545 229 | 658 136 | ||
EA | Autres dettes | 24 927 | 19 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 450 621 | 1 533 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 403 | 3 830 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 336 | 1 345 487 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 662 | 58 662 | 78 041 | |
FD | Production vendue biens | 1 950 | 1 950 | 1 127 | |
FG | Production vendue services | 5 481 653 | -5 300 | 5 476 354 | 4 950 327 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 542 265 | -5 300 | 5 536 966 | 5 029 495 |
FM | Production stockée | 9 310 | 33 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 314 | 67 425 | ||
FQ | Autres produits | 900 | 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 637 289 | 5 130 657 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 330 | 49 762 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 564 | 4 756 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 356 688 | 1 960 940 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 144 | -61 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 087 247 | 1 010 175 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 167 | 81 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 409 242 | 1 436 220 | ||
FZ | Charges sociales | 417 689 | 405 968 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 736 | 69 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 136 | 36 989 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GE | Autres charges | 166 | 509 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 538 980 | 5 002 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 309 | 128 468 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 024 | 8 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | 407 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 106 | 415 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 234 | 9 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 234 | 9 192 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 127 | -8 778 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 182 | 119 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 662 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 333 | 4 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 | 9 088 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 | 9 088 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 743 | -4 346 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 823 | 9 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 642 729 | 5 135 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 627 | 5 030 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 102 | 105 762 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 441 | 25 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 865 | 5 646 | 36 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 030 | 81 091 | 65 323 | 1 356 798 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 895 | 86 737 | 65 323 | 1 393 309 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 9 213 | 4 333 | 4 880 | |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 240 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 724 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 080 | 43 116 | 136 964 | |
6N | Sur stocks et en cours | 18 167 | 18 104 | 18 168 | 18 104 |
6T | Sur comptes clients | 44 793 | 7 032 | 3 590 | 48 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 63 595 | 25 136 | 21 758 | 66 974 |
7C | TOTAL GENERAL | 252 888 | 25 136 | 69 207 | 208 818 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 136 | 64 873 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 333 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 635 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 025 | |||
UX | Autres créances clients | 1 780 485 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 977 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 299 | |||
VB | T. V. A. | 49 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 542 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 318 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 648 | 1 935 988 | 57 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 | 2 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 304 | 65 019 | 154 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 601 635 | 601 635 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 876 | 104 876 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 092 | 147 092 | ||
VW | T.V.A. | 277 003 | 277 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258 | 16 258 | ||
VI | Groupe et associés | 44 299 | 44 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 927 | 24 927 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 621 | 1 283 336 | 154 619 | 12 666 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 606 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 946 |