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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 258 850 | 258 850 | 258 850 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 997 | 38 587 | 410 | 1 179 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 225 | 10 225 | 10 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 308 072 | 38 587 | 269 485 | 270 254 |
BN | En cours de production de biens | 66 819 | 66 819 | 29 554 | |
BT | Marchandises | 2 010 | 2 010 | 2 637 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 151 068 | 5 668 | 145 400 | 162 519 |
BZ | Autres créances | 922 | 922 | 237 | |
CF | Disponibilités | 13 104 | 13 104 | 3 800 | |
CJ | TOTAL (II) | 233 923 | 5 668 | 228 255 | 198 746 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 995 | 44 255 | 497 740 | 469 001 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 225 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 112 172 | 105 212 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 408 | 6 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 167 080 | 139 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 451 | 145 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011 | 25 011 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 563 | 22 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 370 | 95 301 | ||
EA | Autres dettes | 43 265 | 40 892 | ||
EC | TOTAL (IV) | 330 660 | 329 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 497 740 | 469 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 479 | 227 342 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 250 710 | 250 710 | 240 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 250 710 | 250 710 | 240 546 | |
FM | Production stockée | 37 265 | -17 666 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 166 | |||
FQ | Autres produits | 158 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 294 799 | 222 887 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 627 | -1 263 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 465 | 99 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985 | 2 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 756 | 76 662 | ||
FZ | Charges sociales | 37 024 | 28 738 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 769 | 1 406 | ||
GE | Autres charges | 24 371 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 257 997 | 207 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 802 | 15 388 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 586 | 6 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 586 | 6 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 586 | -6 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 216 | 8 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949 | 1 863 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 949 | 1 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654 | 3 006 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654 | 3 006 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 705 | -1 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 104 | 584 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 748 | 224 750 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 340 | 217 790 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 408 | 6 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 982 | 739 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 818 | 769 | 38 587 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 818 | 769 | 38 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 668 | 5 668 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 668 | 5 668 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 668 | 5 668 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 225 | 10 225 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 308 | 15 308 | ||
UX | Autres créances clients | 135 760 | 135 760 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 702 | 702 | ||
VB | T. V. A. | 220 | 220 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 215 | 162 215 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 932 | 10 932 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 784 | 32 339 | 68 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 563 | 20 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 081 | 16 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264 | 42 264 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 104 | 4 104 | ||
VW | T.V.A. | 36 858 | 36 858 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 | 63 | ||
VI | Groupe et associés | 39 011 | 39 011 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 265 | 43 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 925 | 245 479 | 68 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 384 |