Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 713 | 8 503 | 2 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064 | 8 014 | 12 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 562 | 34 264 | 69 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 338 | 50 781 | 83 558 | |
BN | En cours de production de biens | 2 360 | 2 360 | ||
BT | Marchandises | 501 060 | 20 591 | 480 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 106 | 52 106 | ||
BZ | Autres créances | 103 980 | 103 980 | ||
CF | Disponibilités | 245 213 | 245 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 764 | 3 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 952 | 20 591 | 888 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 291 | 71 371 | 971 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 83 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 814 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 587 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 044 | |||
EA | Autres dettes | 8 759 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 971 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 519 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 155 135 | 3 155 135 | ||
FG | Production vendue services | 227 440 | 227 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 382 575 | 3 382 575 | ||
FM | Production stockée | -1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 048 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 389 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 687 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 069 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 559 | |||
FZ | Charges sociales | 76 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 591 | |||
GE | Autres charges | 3 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 295 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536 | 2 967 | 8 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843 | 19 434 | 42 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379 | 22 401 | 50 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 106 | 52 106 | ||
VB | T. V. A. | 5 135 | 5 135 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 297 | 98 297 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 764 | 3 764 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 301 | 159 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 214 | 296 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 595 | 25 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346 | 41 346 | ||
VW | T.V.A. | 41 102 | 41 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -549 | -549 | ||
VI | Groupe et associés | 267 664 | 267 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759 | 8 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 410 | 14 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 970 | 694 970 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 713 | 8 503 | 2 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 064 | 8 014 | 12 050 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 103 562 | 34 264 | 69 298 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 338 | 50 781 | 83 558 | |
BN | En cours de production de biens | 2 360 | 2 360 | ||
BT | Marchandises | 501 060 | 20 591 | 480 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 52 106 | 52 106 | ||
BZ | Autres créances | 103 980 | 103 980 | ||
CF | Disponibilités | 245 213 | 245 213 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 764 | 3 764 | ||
CJ | TOTAL (II) | 908 952 | 20 591 | 888 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 291 | 71 371 | 971 920 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | |||
DG | Autres réserves | 83 798 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 259 814 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 664 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 587 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 214 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 108 044 | |||
EA | Autres dettes | 8 759 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 410 | |||
EC | TOTAL (IV) | 712 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 971 920 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 519 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 155 135 | 3 155 135 | ||
FG | Production vendue services | 227 440 | 227 440 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 382 575 | 3 382 575 | ||
FM | Production stockée | -1 575 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 048 | |||
FQ | Autres produits | 181 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 038 389 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 687 481 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 194 069 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 206 559 | |||
FZ | Charges sociales | 76 011 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 401 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 591 | |||
GE | Autres charges | 3 897 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 295 838 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 391 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 143 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 143 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 248 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 105 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 32 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 429 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 913 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 516 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 441 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 817 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536 | 2 967 | 8 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 843 | 19 434 | 42 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379 | 22 401 | 50 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 607 | 20 591 | 21 607 | 20 591 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 52 106 | 52 106 | ||
VB | T. V. A. | 5 135 | 5 135 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 297 | 98 297 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 764 | 3 764 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 301 | 159 301 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 | 429 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 214 | 296 214 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 595 | 25 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 346 | 41 346 | ||
VW | T.V.A. | 41 102 | 41 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | -549 | -549 | ||
VI | Groupe et associés | 267 664 | 267 664 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759 | 8 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 410 | 14 410 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 970 | 694 970 |