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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 4 573 | | 4 573 | 4 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 942 | 112 385 | 19 557 | 19 908 |
BJ | TOTAL (I) | 136 515 | 112 385 | 24 130 | 24 481 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 564 | | 8 564 | 48 524 |
BX | Clients et comptes rattachés | 157 457 | 56 683 | 100 774 | 124 878 |
BZ | Autres créances | 64 733 | 25 000 | 39 733 | 97 741 |
CF | Disponibilités | 79 284 | | 79 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 310 038 | 81 683 | 228 355 | 271 143 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 553 | 194 068 | 252 485 | 295 624 |
CR | Parts à plus d’un an | 93 928 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 19 666 | 19 666 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | 1 967 | | |
DG | Autres réserves | 120 501 | 100 000 | | |
DH | Report à nouveau | | 9 505 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 488 | 45 996 | | |
DL | TOTAL (I) | 167 622 | 177 134 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 501 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036 | 13 415 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 361 | 42 995 | | |
EA | Autres dettes | 13 465 | 14 580 | | |
EC | TOTAL (IV) | 84 863 | 118 491 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 252 485 | 295 624 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 863 | 118 491 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 501 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 506 075 | | 506 075 | 514 309 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 506 075 | | 506 075 | 514 309 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 638 | 6 756 |
FQ | Autres produits | | | 376 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 089 | 521 065 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 296 | 217 286 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 960 | -42 964 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 120 842 | 98 683 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 961 | 8 686 |
FY | Salaires et traitements | | | 109 567 | 126 291 |
FZ | Charges sociales | | | 48 993 | 55 445 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 809 | 1 896 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000 | 1 484 |
GE | Autres charges | | | 4 036 | 1 992 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 464 | 468 798 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 28 625 | 52 267 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | | 2 000 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 2 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 10 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 10 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -10 | 2 000 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 28 615 | 54 267 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795 | 3 251 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 795 | 3 251 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 | 1 651 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 | 1 651 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 625 | 1 600 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 752 | 9 871 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 884 | 526 316 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 396 | 480 320 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 488 | 45 996 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 501 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 012 | 2 809 | 1 436 | 112 385 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 012 | 2 809 | 1 436 | 112 385 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 62 820 | | 6 136 | 56 683 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | | 25 000 | | 25 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 820 | 25 000 | 6 136 | 81 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 820 | 25 000 | 6 136 | 81 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 25 000 | 6 136 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 43 928 | | | |
UX | Autres créances clients | 113 529 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 324 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 273 | | | |
VB | T. V. A. | 2 136 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 190 | 128 262 | 93 928 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 036 | 35 036 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 981 | 1 981 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472 | 13 472 | | |
VW | T.V.A. | 16 224 | 16 224 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684 | 4 684 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465 | 13 465 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 863 | 84 863 | | |