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de Saint-Ouën-des-Toits
de Saint-Ouën-des-Toits
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 432 | 26 514 | 36 918 | 41 539 |
AH | Fonds commercial | 551 510 | 551 510 | 551 510 | |
AP | Constructions | 958 067 | 447 016 | 511 050 | 585 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 177 | 96 317 | 13 859 | 31 651 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 014 | 41 241 | 33 773 | 32 724 |
BJ | TOTAL (I) | 1 758 200 | 611 089 | 1 147 110 | 1 243 235 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 163 | 9 163 | 8 020 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 105 | 30 105 | 34 121 | |
BZ | Autres créances | 122 326 | 122 326 | 127 584 | |
CF | Disponibilités | 11 382 | 11 382 | 41 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 759 | 6 759 | 6 699 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 736 | 179 736 | 218 295 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 935 | 611 089 | 1 326 846 | 1 461 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 367 080 | 367 080 | ||
DD | Réserve légale (1) | 713 | 713 | ||
DH | Report à nouveau | -805 691 | -665 582 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786 | -140 109 | ||
DL | TOTAL (I) | -497 685 | -437 898 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 035 | 753 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 495 | 730 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 593 | 17 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 561 | 347 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 046 | 44 906 | ||
EA | Autres dettes | 4 801 | 6 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 824 531 | 1 899 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 846 | 1 461 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 342 | 1 262 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 270 679 | 1 270 679 | 1 016 374 | |
FN | Production immobilisée | 164 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
FQ | Autres produits | 15 278 | 13 052 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 295 212 | 1 030 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 098 | 50 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 143 | 11 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 693 444 | 617 387 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 011 | 22 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 255 764 | 199 770 | ||
FZ | Charges sociales | 44 572 | 35 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 119 757 | 113 265 | ||
GE | Autres charges | 110 022 | 84 859 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 318 525 | 1 135 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 313 | -105 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 7 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | 7 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 278 | 36 411 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 278 | 36 411 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 274 | -36 404 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 586 | -141 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 | 2 554 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200 | 2 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 200 | 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -600 | -600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 416 | 1 033 076 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 202 | 1 173 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -59 786 | -140 109 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 091 | 1 089 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 109 573 | 84 828 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 893 | 4 621 | 26 514 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 672 | 115 135 | 232 | 584 575 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 491 564 | 119 757 | 232 | 611 089 |