8211Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 | 3 144 | | 161 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 527 | 11 213 | 1 315 | 5 316 |
BH | Autres immobilisations financières | 600 | | 600 | 600 |
BJ | TOTAL (I) | 16 271 | 14 356 | 1 915 | 6 079 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 560 | | 9 560 | 6 785 |
BN | En cours de production de biens | | | | 1 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 532 | 10 476 | 11 056 | 9 779 |
BZ | Autres créances | 15 300 | | 15 300 | 23 208 |
CF | Disponibilités | 95 621 | | 95 621 | 87 758 |
CH | Charges constatées d’avance | 4 018 | | 4 018 | 3 279 |
CJ | TOTAL (II) | 146 030 | 10 476 | 135 554 | 132 764 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 301 | 24 832 | 137 469 | 138 842 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 385 | 8 385 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | | |
DG | Autres réserves | 51 372 | 39 038 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211 | 22 334 | | |
DL | TOTAL (I) | 86 492 | 71 281 | | |
DP | Provisions pour risques | 3 134 | 4 088 | | |
DR | TOTAL (III) | 3 134 | 4 088 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 | 50 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454 | 2 292 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 328 | 45 636 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 841 | 13 234 | | |
EA | Autres dettes | 3 171 | 2 261 | | |
EC | TOTAL (IV) | 47 843 | 63 473 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 469 | 138 842 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 843 | 63 473 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 254 998 | | 254 998 | 234 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 254 998 | | 254 998 | 234 575 |
FM | Production stockée | | | -1 954 | 1 954 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 3 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 556 | 7 390 |
FQ | Autres produits | | | 78 | 190 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 678 | 247 109 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 394 | 50 577 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 775 | -419 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 61 927 | 67 345 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 269 | 2 178 |
FY | Salaires et traitements | | | 78 726 | 72 795 |
FZ | Charges sociales | | | 23 017 | 20 238 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 163 | 4 165 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | 324 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 602 | 3 556 |
GE | Autres charges | | | 61 | 22 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 384 | 220 781 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 29 294 | 26 329 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 96 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 | 23 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 109 | 23 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 127 | 77 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 127 | 77 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -18 | -54 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 29 276 | 26 275 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 753 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 384 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 449 | 3 941 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 540 | 247 132 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 329 | 224 798 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 211 | 22 334 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 963 | 4 163 | 3 769 | 14 356 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 963 | 4 163 | 3 769 | 14 356 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 3 134 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 088 | 2 602 | 3 556 | 3 134 |
6T | Sur comptes clients | 10 476 | | | 10 476 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 476 | | | 10 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 563 | 2 602 | 3 556 | 13 609 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 602 | 3 556 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 600 | 600 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 871 | 12 871 | | |
UX | Autres créances clients | 8 661 | 8 661 | | |
VB | T. V. A. | 4 974 | 4 974 | | |
VC | Groupe et associés | 7 | 7 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 319 | 10 319 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 4 018 | 4 018 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 449 | 41 449 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 328 | 29 328 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 341 | 2 341 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409 | 6 409 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 509 | 509 | | |
VW | T.V.A. | 2 786 | 2 786 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 796 | 796 | | |
VI | Groupe et associés | 50 | 50 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171 | 3 171 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 390 | 45 390 | | |