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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 362 | 74 896 | 466 | |
AN | Terrains | 351 716 | 310 772 | 40 944 | 107 045 |
AP | Constructions | 1 211 055 | 1 007 832 | 203 224 | 469 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928 | 44 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 559 205 | 3 327 956 | 231 249 | 349 468 |
AV | Immobilisations en cours | 82 807 | 82 807 | 82 807 | |
CU | Autres participations | 1 267 845 | 1 267 845 | 1 462 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 749 | 9 749 | 9 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 610 167 | 4 766 382 | 1 843 784 | 2 488 995 |
BT | Marchandises | 3 247 666 | 3 247 666 | 3 520 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 747 | 41 747 | 29 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 878 | 414 478 | 2 401 400 | 2 593 344 |
BZ | Autres créances | 834 828 | 834 828 | 559 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
CF | Disponibilités | 548 420 | 548 420 | 869 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 222 | 92 222 | 23 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 780 762 | 414 478 | 8 366 284 | 8 795 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 928 | 5 180 861 | 10 210 068 | 11 284 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 260 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 473 | 5 404 940 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 409 671 | 409 671 | ||
DH | Report à nouveau | -467 778 | -33 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 233 | -433 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 556 046 | 6 226 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 823 | 338 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 823 | 338 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 478 | 1 469 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 | 24 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 978 | 120 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 527 | 2 465 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 967 | 564 435 | ||
EA | Autres dettes | 93 049 | 74 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 276 199 | 4 718 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 068 | 11 284 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 800 | 4 705 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 051 | 1 248 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 334 318 | 12 334 318 | 15 891 669 | |
FG | Production vendue services | 131 531 | 131 531 | 81 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 465 849 | 12 465 849 | 15 973 185 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 817 | 1 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 716 | 154 018 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 473 | 16 129 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 475 | 10 682 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 064 | 30 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 607 | 990 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 789 | 1 446 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 779 | 126 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 571 | 1 994 212 | ||
FZ | Charges sociales | 543 261 | 714 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 383 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 982 | 17 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 908 | 338 915 | ||
GE | Autres charges | 9 835 | 89 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 628 838 | 16 814 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 366 | -684 726 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 488 | 130 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 437 | 35 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 881 | 62 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 318 | 97 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 996 | 31 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 996 | 31 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 321 | 66 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 444 | -488 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 | 37 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 220 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 819 094 | 54 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471 | 3 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 892 | 3 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 202 | 51 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 586 | -2 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 373 | 16 412 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 140 | 16 845 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 233 | -433 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 600 | 4 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 826 | 382 | 24 312 | 74 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 967 | 194 186 | 429 665 | 4 691 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 792 | 194 568 | 453 977 | 4 766 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 915 | 38 908 | 377 823 | |
6T | Sur comptes clients | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 527 | 81 890 | 13 116 | 792 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 890 | 13 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 806 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 586 | |||
VB | T. V. A. | 25 505 | |||
VP | Divers | 68 589 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 677 | 3 742 928 | 9 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 949 | 2 123 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 529 | 196 129 | 606 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 200 | 13 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 527 | 1 463 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 579 | 203 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494 | 177 494 | ||
VW | T.V.A. | 94 314 | 94 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 580 | 69 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 049 | 93 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 222 | 4 434 822 | 606 900 | 178 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 362 | 74 896 | 466 | |
AN | Terrains | 351 716 | 310 772 | 40 944 | 107 045 |
AP | Constructions | 1 211 055 | 1 007 832 | 203 224 | 469 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928 | 44 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 559 205 | 3 327 956 | 231 249 | 349 468 |
AV | Immobilisations en cours | 82 807 | 82 807 | 82 807 | |
CU | Autres participations | 1 267 845 | 1 267 845 | 1 462 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 749 | 9 749 | 9 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 610 167 | 4 766 382 | 1 843 784 | 2 488 995 |
BT | Marchandises | 3 247 666 | 3 247 666 | 3 520 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 747 | 41 747 | 29 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 878 | 414 478 | 2 401 400 | 2 593 344 |
BZ | Autres créances | 834 828 | 834 828 | 559 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
CF | Disponibilités | 548 420 | 548 420 | 869 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 222 | 92 222 | 23 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 780 762 | 414 478 | 8 366 284 | 8 795 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 928 | 5 180 861 | 10 210 068 | 11 284 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 260 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 473 | 5 404 940 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 409 671 | 409 671 | ||
DH | Report à nouveau | -467 778 | -33 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 233 | -433 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 556 046 | 6 226 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 823 | 338 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 823 | 338 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 478 | 1 469 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 | 24 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 978 | 120 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 527 | 2 465 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 967 | 564 435 | ||
EA | Autres dettes | 93 049 | 74 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 276 199 | 4 718 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 068 | 11 284 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 800 | 4 705 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 051 | 1 248 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 334 318 | 12 334 318 | 15 891 669 | |
FG | Production vendue services | 131 531 | 131 531 | 81 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 465 849 | 12 465 849 | 15 973 185 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 817 | 1 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 716 | 154 018 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 473 | 16 129 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 475 | 10 682 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 064 | 30 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 607 | 990 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 789 | 1 446 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 779 | 126 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 571 | 1 994 212 | ||
FZ | Charges sociales | 543 261 | 714 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 383 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 982 | 17 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 908 | 338 915 | ||
GE | Autres charges | 9 835 | 89 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 628 838 | 16 814 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 366 | -684 726 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 488 | 130 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 437 | 35 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 881 | 62 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 318 | 97 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 996 | 31 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 996 | 31 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 321 | 66 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 444 | -488 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 | 37 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 220 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 819 094 | 54 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471 | 3 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 892 | 3 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 202 | 51 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 586 | -2 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 373 | 16 412 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 140 | 16 845 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 233 | -433 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 600 | 4 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 826 | 382 | 24 312 | 74 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 967 | 194 186 | 429 665 | 4 691 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 792 | 194 568 | 453 977 | 4 766 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 915 | 38 908 | 377 823 | |
6T | Sur comptes clients | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 527 | 81 890 | 13 116 | 792 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 890 | 13 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 806 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 586 | |||
VB | T. V. A. | 25 505 | |||
VP | Divers | 68 589 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 677 | 3 742 928 | 9 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 949 | 2 123 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 529 | 196 129 | 606 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 200 | 13 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 527 | 1 463 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 579 | 203 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494 | 177 494 | ||
VW | T.V.A. | 94 314 | 94 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 580 | 69 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 049 | 93 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 222 | 4 434 822 | 606 900 | 178 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 362 | 74 896 | 466 | |
AN | Terrains | 351 716 | 310 772 | 40 944 | 107 045 |
AP | Constructions | 1 211 055 | 1 007 832 | 203 224 | 469 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928 | 44 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 559 205 | 3 327 956 | 231 249 | 349 468 |
AV | Immobilisations en cours | 82 807 | 82 807 | 82 807 | |
CU | Autres participations | 1 267 845 | 1 267 845 | 1 462 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 749 | 9 749 | 9 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 610 167 | 4 766 382 | 1 843 784 | 2 488 995 |
BT | Marchandises | 3 247 666 | 3 247 666 | 3 520 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 747 | 41 747 | 29 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 878 | 414 478 | 2 401 400 | 2 593 344 |
BZ | Autres créances | 834 828 | 834 828 | 559 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
CF | Disponibilités | 548 420 | 548 420 | 869 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 222 | 92 222 | 23 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 780 762 | 414 478 | 8 366 284 | 8 795 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 928 | 5 180 861 | 10 210 068 | 11 284 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 260 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 473 | 5 404 940 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 409 671 | 409 671 | ||
DH | Report à nouveau | -467 778 | -33 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 233 | -433 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 556 046 | 6 226 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 823 | 338 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 823 | 338 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 478 | 1 469 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 | 24 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 978 | 120 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 527 | 2 465 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 967 | 564 435 | ||
EA | Autres dettes | 93 049 | 74 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 276 199 | 4 718 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 068 | 11 284 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 800 | 4 705 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 051 | 1 248 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 334 318 | 12 334 318 | 15 891 669 | |
FG | Production vendue services | 131 531 | 131 531 | 81 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 465 849 | 12 465 849 | 15 973 185 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 817 | 1 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 716 | 154 018 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 473 | 16 129 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 475 | 10 682 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 064 | 30 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 607 | 990 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 789 | 1 446 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 779 | 126 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 571 | 1 994 212 | ||
FZ | Charges sociales | 543 261 | 714 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 383 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 982 | 17 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 908 | 338 915 | ||
GE | Autres charges | 9 835 | 89 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 628 838 | 16 814 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 366 | -684 726 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 488 | 130 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 437 | 35 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 881 | 62 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 318 | 97 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 996 | 31 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 996 | 31 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 321 | 66 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 444 | -488 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 | 37 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 220 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 819 094 | 54 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471 | 3 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 892 | 3 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 202 | 51 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 586 | -2 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 373 | 16 412 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 140 | 16 845 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 233 | -433 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 600 | 4 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 826 | 382 | 24 312 | 74 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 967 | 194 186 | 429 665 | 4 691 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 792 | 194 568 | 453 977 | 4 766 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 915 | 38 908 | 377 823 | |
6T | Sur comptes clients | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 527 | 81 890 | 13 116 | 792 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 890 | 13 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 806 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 586 | |||
VB | T. V. A. | 25 505 | |||
VP | Divers | 68 589 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 677 | 3 742 928 | 9 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 949 | 2 123 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 529 | 196 129 | 606 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 200 | 13 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 527 | 1 463 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 579 | 203 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494 | 177 494 | ||
VW | T.V.A. | 94 314 | 94 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 580 | 69 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 049 | 93 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 222 | 4 434 822 | 606 900 | 178 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 362 | 74 896 | 466 | |
AN | Terrains | 351 716 | 310 772 | 40 944 | 107 045 |
AP | Constructions | 1 211 055 | 1 007 832 | 203 224 | 469 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928 | 44 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 559 205 | 3 327 956 | 231 249 | 349 468 |
AV | Immobilisations en cours | 82 807 | 82 807 | 82 807 | |
CU | Autres participations | 1 267 845 | 1 267 845 | 1 462 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 749 | 9 749 | 9 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 610 167 | 4 766 382 | 1 843 784 | 2 488 995 |
BT | Marchandises | 3 247 666 | 3 247 666 | 3 520 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 747 | 41 747 | 29 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 878 | 414 478 | 2 401 400 | 2 593 344 |
BZ | Autres créances | 834 828 | 834 828 | 559 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
CF | Disponibilités | 548 420 | 548 420 | 869 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 222 | 92 222 | 23 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 780 762 | 414 478 | 8 366 284 | 8 795 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 928 | 5 180 861 | 10 210 068 | 11 284 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 260 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 473 | 5 404 940 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 409 671 | 409 671 | ||
DH | Report à nouveau | -467 778 | -33 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 233 | -433 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 556 046 | 6 226 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 823 | 338 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 823 | 338 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 478 | 1 469 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 | 24 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 978 | 120 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 527 | 2 465 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 967 | 564 435 | ||
EA | Autres dettes | 93 049 | 74 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 276 199 | 4 718 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 068 | 11 284 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 800 | 4 705 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 051 | 1 248 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 334 318 | 12 334 318 | 15 891 669 | |
FG | Production vendue services | 131 531 | 131 531 | 81 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 465 849 | 12 465 849 | 15 973 185 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 817 | 1 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 716 | 154 018 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 473 | 16 129 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 475 | 10 682 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 064 | 30 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 607 | 990 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 789 | 1 446 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 779 | 126 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 571 | 1 994 212 | ||
FZ | Charges sociales | 543 261 | 714 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 383 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 982 | 17 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 908 | 338 915 | ||
GE | Autres charges | 9 835 | 89 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 628 838 | 16 814 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 366 | -684 726 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 488 | 130 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 437 | 35 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 881 | 62 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 318 | 97 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 996 | 31 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 996 | 31 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 321 | 66 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 444 | -488 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 | 37 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 220 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 819 094 | 54 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471 | 3 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 892 | 3 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 202 | 51 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 586 | -2 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 373 | 16 412 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 140 | 16 845 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 233 | -433 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 600 | 4 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 826 | 382 | 24 312 | 74 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 967 | 194 186 | 429 665 | 4 691 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 792 | 194 568 | 453 977 | 4 766 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 915 | 38 908 | 377 823 | |
6T | Sur comptes clients | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 527 | 81 890 | 13 116 | 792 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 890 | 13 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 806 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 586 | |||
VB | T. V. A. | 25 505 | |||
VP | Divers | 68 589 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 677 | 3 742 928 | 9 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 949 | 2 123 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 529 | 196 129 | 606 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 200 | 13 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 527 | 1 463 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 579 | 203 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494 | 177 494 | ||
VW | T.V.A. | 94 314 | 94 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 580 | 69 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 049 | 93 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 222 | 4 434 822 | 606 900 | 178 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 317 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 75 362 | 74 896 | 466 | |
AN | Terrains | 351 716 | 310 772 | 40 944 | 107 045 |
AP | Constructions | 1 211 055 | 1 007 832 | 203 224 | 469 648 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 928 | 44 928 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 559 205 | 3 327 956 | 231 249 | 349 468 |
AV | Immobilisations en cours | 82 807 | 82 807 | 82 807 | |
CU | Autres participations | 1 267 845 | 1 267 845 | 1 462 778 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 749 | 9 749 | 9 749 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 610 167 | 4 766 382 | 1 843 784 | 2 488 995 |
BT | Marchandises | 3 247 666 | 3 247 666 | 3 520 730 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 41 747 | 41 747 | 29 338 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 815 878 | 414 478 | 2 401 400 | 2 593 344 |
BZ | Autres créances | 834 828 | 834 828 | 559 576 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |
CF | Disponibilités | 548 420 | 548 420 | 869 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 92 222 | 92 222 | 23 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 780 762 | 414 478 | 8 366 284 | 8 795 648 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 390 928 | 5 180 861 | 10 210 068 | 11 284 643 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -2 260 553 | |||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 165 473 | 5 404 940 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 409 671 | 409 671 | ||
DH | Report à nouveau | -467 778 | -33 977 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 233 | -433 801 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 556 046 | 6 226 833 | ||
DP | Provisions pour risques | 377 823 | 338 915 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 823 | 338 915 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105 478 | 1 469 538 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200 | 24 096 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 978 | 120 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 527 | 2 465 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 544 967 | 564 435 | ||
EA | Autres dettes | 93 049 | 74 398 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 276 199 | 4 718 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 068 | 11 284 643 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 490 800 | 4 705 007 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 124 051 | 1 248 910 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 334 318 | 12 334 318 | 15 891 669 | |
FG | Production vendue services | 131 531 | 131 531 | 81 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 465 849 | 12 465 849 | 15 973 185 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 817 | 1 959 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 716 | 154 018 | ||
FQ | Autres produits | 91 | 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 512 473 | 16 129 445 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 007 475 | 10 682 503 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 273 064 | 30 420 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 838 607 | 990 562 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 999 789 | 1 446 182 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 779 | 126 618 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 575 571 | 1 994 212 | ||
FZ | Charges sociales | 543 261 | 714 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 568 | 383 887 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 982 | 17 359 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 908 | 338 915 | ||
GE | Autres charges | 9 835 | 89 177 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 628 838 | 16 814 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -116 366 | -684 726 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 123 488 | 130 364 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 437 | 35 592 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 400 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 881 | 62 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 477 318 | 97 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 996 | 31 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 996 | 31 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 449 321 | 66 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 456 444 | -488 260 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 | 37 717 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 817 220 | 17 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 819 094 | 54 717 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 471 | 3 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 420 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 892 | 3 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 332 202 | 51 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -40 586 | -2 948 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 932 373 | 16 412 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 140 | 16 845 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 233 | -433 801 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 600 | 4 819 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 826 | 382 | 24 312 | 74 896 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 967 | 194 186 | 429 665 | 4 691 487 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 025 792 | 194 568 | 453 977 | 4 766 382 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 823 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 915 | 38 908 | 377 823 | |
6T | Sur comptes clients | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 612 | 42 982 | 13 116 | 414 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 723 527 | 81 890 | 13 116 | 792 301 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 890 | 13 116 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 806 | |||
UX | Autres créances clients | 2 683 073 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 586 | |||
VB | T. V. A. | 25 505 | |||
VP | Divers | 68 589 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 222 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 677 | 3 742 928 | 9 749 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 123 949 | 2 123 949 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 529 | 196 129 | 606 900 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 200 | 13 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 463 527 | 1 463 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 203 579 | 203 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494 | 177 494 | ||
VW | T.V.A. | 94 314 | 94 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 580 | 69 580 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 049 | 93 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 222 | 4 434 822 | 606 900 | 178 500 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 317 |