Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 647 | 19 992 | 1 654 | 2 585 |
AP | Constructions | 7 612 434 | 3 335 643 | 4 276 790 | 4 562 479 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 292 | 309 819 | 87 473 | 83 192 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 154 887 | 886 599 | 268 287 | 340 113 |
BF | Prêts | 1 260 | 1 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 190 609 | 4 552 056 | 4 638 553 | 4 991 457 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 516 | 14 516 | 14 097 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 17 427 | 17 427 | 18 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 756 461 | 18 046 | 738 414 | 666 612 |
BZ | Autres créances | 454 921 | 454 921 | 553 544 | |
CF | Disponibilités | 1 489 | 1 489 | 1 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 019 | 26 019 | 13 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 270 836 | 18 046 | 1 252 790 | 1 267 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 446 | 4 570 102 | 5 891 343 | 6 258 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 381 122 | 381 122 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 91 165 | 91 165 | ||
DH | Report à nouveau | -735 355 | -602 558 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 557 | -132 796 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 643 | -240 200 | ||
DQ | Provisions pour charges | 112 894 | 112 894 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 894 | 112 894 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 938 | 3 544 199 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 980 | 587 856 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 803 | 682 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 809 893 | 978 558 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 30 254 | ||
EA | Autres dettes | 718 838 | 562 123 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 826 092 | 6 385 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 343 | 6 258 669 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 872 | 8 872 | 64 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 410 190 | 6 410 190 | 6 293 633 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 754 | 97 684 | ||
FQ | Autres produits | 62 041 | 1 047 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 483 986 | 6 392 367 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 040 | 65 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 633 | 582 626 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 582 | 1 073 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 231 622 | 1 257 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 268 085 | 269 912 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 664 781 | 2 835 737 | ||
FZ | Charges sociales | 978 152 | 1 009 124 | ||
GE | Autres charges | 8 810 | 1 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 165 015 | 6 444 100 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 318 969 | -51 733 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 858 | 164 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -145 858 | -164 281 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 173 198 | -215 732 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 44 241 | 97 568 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909 | 17 493 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 332 | 80 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 | -2 860 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 528 313 | 6 490 218 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 756 | 6 623 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 557 | -132 796 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062 | 931 | 19 993 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 731 | 417 333 | 4 532 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133 793 | 418 264 | 4 552 056 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 112 895 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 112 895 | 112 895 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 112 895 | 112 895 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 260 | |||
UX | Autres créances clients | 756 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 922 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 019 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 663 | 1 237 403 | 1 260 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 626 | 232 626 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 801 312 | 415 713 | 1 312 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 676 803 | 676 803 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 637 | 10 637 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 820 | 1 294 820 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 092 | 3 440 493 | 1 312 265 | 1 073 334 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 089 |