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de Nîmes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 239 712 | 196 367 | 43 345 | 25 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266 | 7 630 895 | 2 920 371 | 3 109 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 307 | 204 155 | 25 152 | 32 832 |
AV | Immobilisations en cours | 197 600 | 197 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 667 | 28 667 | 25 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 284 664 | 8 031 417 | 3 253 247 | 3 231 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 163 | 16 163 | 16 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 031 733 | 41 306 | 5 990 427 | 9 337 459 |
BZ | Autres créances | 634 093 | 634 093 | 950 405 | |
CF | Disponibilités | 216 727 | 216 727 | 1 121 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 327 | 117 327 | 30 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 016 043 | 41 306 | 6 974 737 | 11 455 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707 | 8 072 723 | 10 227 984 | 14 687 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | 112 000 | ||
DH | Report à nouveau | -145 911 | 1 844 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014 | 609 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 891 103 | 3 686 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 060 | 526 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 | 145 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863 | 6 267 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 169 | 3 886 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 819 821 | 10 474 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984 | 14 687 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 718 584 | 1 572 589 | ||
FQ | Autres produits | 23 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 529 | 20 228 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 529 | 4 691 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 647 828 | 9 329 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 222 | 458 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 609 | 2 553 957 | ||
FZ | Charges sociales | 1 589 419 | 1 530 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 086 | 825 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000 | 77 184 | ||
GE | Autres charges | 85 853 | 114 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 077 547 | 19 580 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 982 | 648 240 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 232 | 134 800 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 334 | 8 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 334 | 8 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 207 | 12 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 207 | 12 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -4 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 654 | 778 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | 5 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 7 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 360 | -7 939 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000 | 68 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | 93 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954 | 20 371 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941 | 19 762 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 014 | 609 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881 | 11 486 | 196 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949 | 965 601 | 31 500 | 7 835 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830 | 977 087 | 31 500 | 8 031 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 517 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 960 | 62 000 | 71 900 | 517 060 |
6T | Sur comptes clients | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 584 379 | 62 000 | 88 013 | 558 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 000 | 88 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 667 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 672 | |||
VC | Groupe et associés | 111 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820 | 6 783 153 | 28 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 384 155 | 3 384 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 918 689 | 918 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 675 168 | 675 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 627 858 | 1 627 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163 | 34 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 700 | 179 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822 | 6 819 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 239 712 | 196 367 | 43 345 | 25 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266 | 7 630 895 | 2 920 371 | 3 109 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 307 | 204 155 | 25 152 | 32 832 |
AV | Immobilisations en cours | 197 600 | 197 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 667 | 28 667 | 25 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 284 664 | 8 031 417 | 3 253 247 | 3 231 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 163 | 16 163 | 16 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 031 733 | 41 306 | 5 990 427 | 9 337 459 |
BZ | Autres créances | 634 093 | 634 093 | 950 405 | |
CF | Disponibilités | 216 727 | 216 727 | 1 121 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 327 | 117 327 | 30 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 016 043 | 41 306 | 6 974 737 | 11 455 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707 | 8 072 723 | 10 227 984 | 14 687 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | 112 000 | ||
DH | Report à nouveau | -145 911 | 1 844 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014 | 609 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 891 103 | 3 686 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 060 | 526 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 | 145 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863 | 6 267 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 169 | 3 886 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 819 821 | 10 474 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984 | 14 687 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 718 584 | 1 572 589 | ||
FQ | Autres produits | 23 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 529 | 20 228 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 529 | 4 691 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 647 828 | 9 329 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 222 | 458 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 609 | 2 553 957 | ||
FZ | Charges sociales | 1 589 419 | 1 530 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 086 | 825 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000 | 77 184 | ||
GE | Autres charges | 85 853 | 114 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 077 547 | 19 580 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 982 | 648 240 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 232 | 134 800 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 334 | 8 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 334 | 8 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 207 | 12 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 207 | 12 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -4 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 654 | 778 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | 5 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 7 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 360 | -7 939 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000 | 68 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | 93 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954 | 20 371 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941 | 19 762 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 014 | 609 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881 | 11 486 | 196 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949 | 965 601 | 31 500 | 7 835 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830 | 977 087 | 31 500 | 8 031 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 517 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 960 | 62 000 | 71 900 | 517 060 |
6T | Sur comptes clients | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 584 379 | 62 000 | 88 013 | 558 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 000 | 88 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 667 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 672 | |||
VC | Groupe et associés | 111 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820 | 6 783 153 | 28 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 384 155 | 3 384 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 918 689 | 918 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 675 168 | 675 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 627 858 | 1 627 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163 | 34 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 700 | 179 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822 | 6 819 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 239 712 | 196 367 | 43 345 | 25 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266 | 7 630 895 | 2 920 371 | 3 109 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 307 | 204 155 | 25 152 | 32 832 |
AV | Immobilisations en cours | 197 600 | 197 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 667 | 28 667 | 25 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 284 664 | 8 031 417 | 3 253 247 | 3 231 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 163 | 16 163 | 16 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 031 733 | 41 306 | 5 990 427 | 9 337 459 |
BZ | Autres créances | 634 093 | 634 093 | 950 405 | |
CF | Disponibilités | 216 727 | 216 727 | 1 121 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 327 | 117 327 | 30 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 016 043 | 41 306 | 6 974 737 | 11 455 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707 | 8 072 723 | 10 227 984 | 14 687 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | 112 000 | ||
DH | Report à nouveau | -145 911 | 1 844 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014 | 609 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 891 103 | 3 686 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 060 | 526 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 | 145 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863 | 6 267 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 169 | 3 886 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 819 821 | 10 474 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984 | 14 687 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 718 584 | 1 572 589 | ||
FQ | Autres produits | 23 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 529 | 20 228 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 529 | 4 691 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 647 828 | 9 329 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 222 | 458 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 609 | 2 553 957 | ||
FZ | Charges sociales | 1 589 419 | 1 530 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 086 | 825 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000 | 77 184 | ||
GE | Autres charges | 85 853 | 114 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 077 547 | 19 580 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 982 | 648 240 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 232 | 134 800 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 334 | 8 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 334 | 8 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 207 | 12 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 207 | 12 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -4 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 654 | 778 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | 5 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 7 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 360 | -7 939 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000 | 68 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | 93 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954 | 20 371 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941 | 19 762 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 014 | 609 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881 | 11 486 | 196 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949 | 965 601 | 31 500 | 7 835 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830 | 977 087 | 31 500 | 8 031 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 517 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 960 | 62 000 | 71 900 | 517 060 |
6T | Sur comptes clients | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 584 379 | 62 000 | 88 013 | 558 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 000 | 88 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 667 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 672 | |||
VC | Groupe et associés | 111 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820 | 6 783 153 | 28 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 384 155 | 3 384 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 918 689 | 918 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 675 168 | 675 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 627 858 | 1 627 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163 | 34 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 700 | 179 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822 | 6 819 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 239 712 | 196 367 | 43 345 | 25 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266 | 7 630 895 | 2 920 371 | 3 109 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 307 | 204 155 | 25 152 | 32 832 |
AV | Immobilisations en cours | 197 600 | 197 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 667 | 28 667 | 25 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 284 664 | 8 031 417 | 3 253 247 | 3 231 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 163 | 16 163 | 16 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 031 733 | 41 306 | 5 990 427 | 9 337 459 |
BZ | Autres créances | 634 093 | 634 093 | 950 405 | |
CF | Disponibilités | 216 727 | 216 727 | 1 121 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 327 | 117 327 | 30 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 016 043 | 41 306 | 6 974 737 | 11 455 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707 | 8 072 723 | 10 227 984 | 14 687 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | 112 000 | ||
DH | Report à nouveau | -145 911 | 1 844 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014 | 609 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 891 103 | 3 686 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 060 | 526 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 | 145 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863 | 6 267 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 169 | 3 886 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 819 821 | 10 474 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984 | 14 687 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 718 584 | 1 572 589 | ||
FQ | Autres produits | 23 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 529 | 20 228 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 529 | 4 691 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 647 828 | 9 329 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 222 | 458 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 609 | 2 553 957 | ||
FZ | Charges sociales | 1 589 419 | 1 530 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 086 | 825 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000 | 77 184 | ||
GE | Autres charges | 85 853 | 114 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 077 547 | 19 580 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 982 | 648 240 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 232 | 134 800 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 334 | 8 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 334 | 8 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 207 | 12 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 207 | 12 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -4 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 654 | 778 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | 5 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 7 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 360 | -7 939 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000 | 68 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | 93 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954 | 20 371 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941 | 19 762 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 014 | 609 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881 | 11 486 | 196 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949 | 965 601 | 31 500 | 7 835 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830 | 977 087 | 31 500 | 8 031 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 517 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 960 | 62 000 | 71 900 | 517 060 |
6T | Sur comptes clients | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 584 379 | 62 000 | 88 013 | 558 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 000 | 88 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 667 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 672 | |||
VC | Groupe et associés | 111 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820 | 6 783 153 | 28 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 384 155 | 3 384 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 918 689 | 918 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 675 168 | 675 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 627 858 | 1 627 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163 | 34 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 700 | 179 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822 | 6 819 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 239 712 | 196 367 | 43 345 | 25 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551 266 | 7 630 895 | 2 920 371 | 3 109 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 307 | 204 155 | 25 152 | 32 832 |
AV | Immobilisations en cours | 197 600 | 197 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 667 | 28 667 | 25 571 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 284 664 | 8 031 417 | 3 253 247 | 3 231 347 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 163 | 16 163 | 16 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 031 733 | 41 306 | 5 990 427 | 9 337 459 |
BZ | Autres créances | 634 093 | 634 093 | 950 405 | |
CF | Disponibilités | 216 727 | 216 727 | 1 121 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 327 | 117 327 | 30 012 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 016 043 | 41 306 | 6 974 737 | 11 455 876 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 300 707 | 8 072 723 | 10 227 984 | 14 687 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 120 000 | 1 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 000 | 112 000 | ||
DH | Report à nouveau | -145 911 | 1 844 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 014 | 609 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 891 103 | 3 686 089 | ||
DR | TOTAL (III) | 517 060 | 526 960 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 | 145 594 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 842 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 863 | 6 267 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 781 169 | 3 886 509 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 179 700 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 819 821 | 10 474 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 984 | 14 687 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 122 946 | 14 122 946 | 18 632 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 718 584 | 1 572 589 | ||
FQ | Autres produits | 23 727 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 841 529 | 20 228 913 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 642 529 | 4 691 757 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 647 828 | 9 329 835 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 222 | 458 297 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 882 609 | 2 553 957 | ||
FZ | Charges sociales | 1 589 419 | 1 530 410 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 977 086 | 825 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 000 | 77 184 | ||
GE | Autres charges | 85 853 | 114 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 077 547 | 19 580 673 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 763 982 | 648 240 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 230 232 | 134 800 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 687 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 334 | 8 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 334 | 8 031 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 207 | 12 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 207 | 12 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 873 | -4 309 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 814 654 | 778 731 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 860 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 860 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500 | 5 952 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500 | 7 939 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 360 | -7 939 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000 | 68 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 000 | 93 277 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 136 954 | 20 371 744 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 331 941 | 19 762 340 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 805 014 | 609 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 881 | 11 486 | 196 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 949 | 965 601 | 31 500 | 7 835 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085 830 | 977 087 | 31 500 | 8 031 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 517 060 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 526 960 | 62 000 | 71 900 | 517 060 |
6T | Sur comptes clients | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 419 | 16 113 | 41 306 | |
7C | TOTAL GENERAL | 584 379 | 62 000 | 88 013 | 558 366 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 000 | 88 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 667 | |||
UX | Autres créances clients | 6 031 733 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 672 | |||
VC | Groupe et associés | 111 028 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 971 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 820 | 6 783 153 | 28 667 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 384 155 | 3 384 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 918 689 | 918 689 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 675 168 | 675 168 | ||
VI | Groupe et associés | 1 627 858 | 1 627 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 163 | 34 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 179 700 | 179 700 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 819 822 | 6 819 822 |