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Déposant 1 : Ball Aerosol Packaging France S.A.S, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 399240001
Adresse :
105 IMPASSE DE LA VALSERINE
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Déposant 1 : Ball Aerosol Packaging France S.A.S, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 399240001
Adresse :
105 IMPASSE DE LA VALSERINE
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme BOY Delphine
Adresse :
20 RUE de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Bénéficiare 1 : CEBAL SAS
Bénéficiare 1 : CEBAL AEROSOL FRANCE
Bénéficiare 1 : AEROCAN FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 854 | 43 854 | 4 853 | |
AN | Terrains | 277 210 | 1 | 277 209 | 277 209 |
AP | Constructions | 2 704 606 | 2 261 507 | 443 099 | 579 109 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350 070 | 6 661 834 | 3 688 236 | 3 380 712 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 332 620 | 271 834 | 60 786 | 46 526 |
AV | Immobilisations en cours | 674 338 | 674 338 | 879 066 | |
BF | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | 25 061 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 288 | 7 288 | 7 288 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 352 821 | 9 239 029 | 39 113 792 | 30 236 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 809 522 | 148 283 | 2 661 239 | 2 191 410 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 413 315 | 20 974 | 1 392 341 | 1 303 820 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 435 525 | 32 807 | 10 402 718 | 11 929 265 |
BZ | Autres créances | 189 830 | 189 830 | 122 287 | |
CF | Disponibilités | 1 611 582 | 1 611 582 | 684 978 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 511 | 16 511 | 52 020 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 476 286 | 202 065 | 16 274 221 | 16 283 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 829 106 | 9 441 094 | 55 388 013 | 46 520 041 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 361 521 | 3 361 521 | ||
DD | Réserve légale (1) | 336 152 | 336 152 | ||
DH | Report à nouveau | 23 302 007 | 19 532 794 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
DK | Provisions réglementées | 46 853 | 109 582 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 404 054 | 27 109 262 | ||
DP | Provisions pour risques | 82 000 | 22 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 652 111 | 1 284 769 | ||
DR | TOTAL (III) | 734 111 | 1 306 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233 858 | 15 705 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 509 271 | 1 905 992 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 9 468 | ||
EA | Autres dettes | 496 152 | 482 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 249 848 | 18 104 009 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 388 013 | 46 520 041 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 179 | 23 850 777 | 23 855 956 | 26 175 189 |
FD | Production vendue biens | 13 987 865 | 11 992 994 | 25 980 859 | 28 742 538 |
FG | Production vendue services | 425 914 | 670 024 | 1 095 938 | 1 424 969 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 418 959 | 36 513 795 | 50 932 753 | 56 342 697 |
FM | Production stockée | 105 479 | 164 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 471 | 4 989 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 680 360 | 106 283 | ||
FQ | Autres produits | 1 096 503 | 1 108 083 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 52 819 566 | 57 726 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 507 | 164 004 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 179 | 132 407 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 088 092 | 31 278 080 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 725 | -225 300 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 412 400 | 12 304 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 488 629 | 508 974 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 331 389 | 4 564 202 | ||
FZ | Charges sociales | 2 110 516 | 1 960 205 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 005 973 | 911 698 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 627 | 9 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 000 | 497 314 | ||
GE | Autres charges | 252 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 119 840 | 52 105 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 699 726 | 5 621 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 338 | 343 | ||
GN | Différences positives de change | 61 319 | 95 334 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 262 657 | 95 676 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 482 | 10 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 110 219 | 43 614 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 701 | 53 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 140 956 | 41 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 840 682 | 5 663 366 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 729 | 99 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 62 729 | 99 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560 | 200 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560 | 200 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 169 | 99 236 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 975 | 307 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 341 356 | 1 685 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 144 952 | 57 921 667 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 787 432 | 54 152 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 357 521 | 3 769 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 001 | 4 853 | 43 854 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 757 | 1 001 120 | 13 701 | 9 195 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 246 757 | 1 005 973 | 13 701 | 9 239 029 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 46 853 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 109 582 | 62 729 | 46 853 | |
4A | Provisions pour litiges | 82 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 652 111 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 306 769 | 60 000 | 632 658 | 734 111 |
6N | Sur stocks et en cours | 163 716 | 16 958 | 11 416 | 169 257 |
6T | Sur comptes clients | 18 515 | 23 669 | 9 375 | 32 809 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 230 | 40 627 | 20 792 | 202 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 598 582 | 100 627 | 716 179 | 983 030 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 33 962 836 | 33 962 836 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 288 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 402 | |||
UX | Autres créances clients | 10 425 123 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 458 | |||
VB | T. V. A. | 72 824 | |||
VC | Groupe et associés | 46 115 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 611 990 | 44 595 330 | 16 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 233 858 | 21 233 858 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 022 659 | 1 022 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 795 | 475 795 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817 | 10 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 567 | 10 567 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 152 | 496 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 848 | 23 249 848 |