Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 330 | |||
BJ | TOTAL (I) | 330 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 | 1 425 | 2 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 127 | 8 328 | 1 800 | 4 548 |
BZ | Autres créances | 1 715 980 | 1 715 980 | 6 721 996 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 1 042 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 743 580 | 8 328 | 1 735 253 | 7 771 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 580 | 8 328 | 1 735 253 | 7 772 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 890 | |||
DH | Report à nouveau | -230 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 813 | 4 218 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 603 | 3 997 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 192 | 1 314 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907 | 2 153 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 | 83 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 344 | 137 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 110 | 84 844 | ||
EA | Autres dettes | 853 | 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 650 | 3 774 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 253 | 7 772 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 031 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 031 | |||
FN | Production immobilisée | 5 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 204 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 204 | 946 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 778 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -6 151 | 391 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 941 | |||
FZ | Charges sociales | 46 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 636 | |||
GE | Autres charges | 11 118 | 59 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 967 | 1 050 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 237 | -104 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 005 | 42 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 005 | 42 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 398 | 10 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 398 | 10 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 607 | 31 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 844 | -72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 236 | 4 645 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 964 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 236 | 7 023 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360 | 17 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360 | 627 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 876 | 6 395 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 907 | 2 105 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 445 | 8 011 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 632 | 3 793 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 813 | 4 218 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BH | Autres immobilisations financières | 330 | |||
BJ | TOTAL (I) | 330 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425 | 1 425 | 2 369 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 127 | 8 328 | 1 800 | 4 548 |
BZ | Autres créances | 1 715 980 | 1 715 980 | 6 721 996 | |
CF | Disponibilités | 16 048 | 16 048 | 1 042 882 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 743 580 | 8 328 | 1 735 253 | 7 771 795 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 580 | 8 328 | 1 735 253 | 7 772 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 900 | 8 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 890 | |||
DH | Report à nouveau | -230 117 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 813 | 4 218 476 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 603 | 3 997 259 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 192 | 1 314 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907 | 2 153 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 | 83 464 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 344 | 137 753 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 110 | 84 844 | ||
EA | Autres dettes | 853 | 670 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 597 650 | 3 774 866 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 253 | 7 772 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 941 031 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 941 031 | |||
FN | Production immobilisée | 5 014 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 204 | |||
FQ | Autres produits | 23 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 204 | 946 068 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 899 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 778 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 609 | |||
FW | Autres achats et charges externes | -6 151 | 391 172 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 015 | |||
FY | Salaires et traitements | 177 941 | |||
FZ | Charges sociales | 46 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 739 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 636 | |||
GE | Autres charges | 11 118 | 59 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 967 | 1 050 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 237 | -104 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 149 005 | 42 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 005 | 42 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 398 | 10 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 398 | 10 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 138 607 | 31 857 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 844 | -72 189 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 236 | 4 645 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 964 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 236 | 7 023 610 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360 | 17 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 566 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 578 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360 | 627 856 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 876 | 6 395 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 63 907 | 2 105 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 445 | 8 011 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 632 | 3 793 484 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 813 | 4 218 476 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |