Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 239 | 26 239 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 | 1 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 170 | 7 586 | 584 | 1 751 |
AN | Terrains | 19 891 | 19 891 | 19 891 | |
AP | Constructions | 372 756 | 271 461 | 101 294 | 113 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406 | 86 146 | 22 260 | 18 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 006 | 152 244 | 152 762 | 174 510 |
AV | Immobilisations en cours | 1 725 | 1 725 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 907 | 25 907 | 25 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 133 | 544 709 | 324 423 | 354 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 | 30 | 44 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 | 1 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | 104 212 | |
BZ | Autres créances | 349 720 | 349 720 | 142 378 | |
CF | Disponibilités | 44 694 | 44 694 | 23 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 174 | |||
CJ | TOTAL (II) | 438 685 | 438 685 | 273 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 818 | 544 709 | 763 109 | 627 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 761 | 7 761 | ||
DH | Report à nouveau | -239 734 | -196 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710 | -42 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 602 | 67 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 339 | -29 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 207 | 15 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 207 | 15 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 072 | 534 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228 | 29 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 764 | 26 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 867 | |||
EA | Autres dettes | 5 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 616 563 | 642 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 109 | 627 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 557 | 476 557 | 281 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 557 | 476 557 | 281 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 293 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 015 | 281 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 205 | 114 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 760 | 17 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 443 | 88 758 | ||
FZ | Charges sociales | 29 940 | 25 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 881 | 42 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -650 | 9 293 | ||
GE | Autres charges | 5 014 | 22 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 608 | 320 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 408 | -39 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 715 | 8 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 715 | 8 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | 3 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 883 | -35 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080 | 8 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080 | 8 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527 | 3 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 227 | 11 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 325 | -6 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 809 | 297 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 100 | 340 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 710 | -42 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239 | 26 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 167 | 8 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 138 | 40 714 | 509 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 829 | 41 881 | 544 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 375 | 11 227 | 78 602 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 207 | 15 207 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 293 | 9 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 525 | 11 227 | 9 943 | 93 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 907 | |||
UX | Autres créances clients | 43 040 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 8 072 | |||
VC | Groupe et associés | 337 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 668 | 55 579 | 363 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 072 | 533 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 228 | 25 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 677 | 14 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198 | 19 198 | ||
VW | T.V.A. | 1 393 | 1 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496 | 1 496 | ||
VI | Groupe et associés | 21 499 | 21 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 563 | 83 492 | 533 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 26 239 | 26 239 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 | 1 032 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 170 | 7 586 | 584 | 1 751 |
AN | Terrains | 19 891 | 19 891 | 19 891 | |
AP | Constructions | 372 756 | 271 461 | 101 294 | 113 121 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406 | 86 146 | 22 260 | 18 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 006 | 152 244 | 152 762 | 174 510 |
AV | Immobilisations en cours | 1 725 | 1 725 | 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 907 | 25 907 | 25 907 | |
BJ | TOTAL (I) | 869 133 | 544 709 | 324 423 | 354 669 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 | 30 | 44 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201 | 1 201 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 43 040 | 43 040 | 104 212 | |
BZ | Autres créances | 349 720 | 349 720 | 142 378 | |
CF | Disponibilités | 44 694 | 44 694 | 23 354 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 174 | |||
CJ | TOTAL (II) | 438 685 | 438 685 | 273 163 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 818 | 544 709 | 763 109 | 627 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 761 | 7 761 | ||
DH | Report à nouveau | -239 734 | -196 850 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 710 | -42 885 | ||
DK | Provisions réglementées | 78 602 | 67 375 | ||
DL | TOTAL (I) | 131 339 | -29 598 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 207 | 15 207 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 207 | 15 207 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 072 | 534 930 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 499 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 228 | 29 198 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 764 | 26 574 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 867 | |||
EA | Autres dettes | 5 655 | |||
EC | TOTAL (IV) | 616 563 | 642 223 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 763 109 | 627 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 476 557 | 476 557 | 281 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 476 557 | 476 557 | 281 211 | |
FO | Subventions d’exploitation | 156 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 293 | |||
FQ | Autres produits | 9 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 486 015 | 281 215 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 | 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 205 | 114 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 760 | 17 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 443 | 88 758 | ||
FZ | Charges sociales | 29 940 | 25 762 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 881 | 42 017 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -650 | 9 293 | ||
GE | Autres charges | 5 014 | 22 431 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 315 608 | 320 978 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 408 | -39 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 715 | 8 021 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 715 | 8 021 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 239 | 4 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 239 | 4 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 | 3 779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 169 883 | -35 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 080 | 8 314 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 080 | 8 314 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527 | 3 977 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 227 | 11 227 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 754 | 15 214 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 325 | -6 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 499 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 809 | 297 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 100 | 340 434 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 710 | -42 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 239 | 26 239 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451 | 1 167 | 8 618 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 138 | 40 714 | 509 851 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 829 | 41 881 | 544 709 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 78 602 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 375 | 11 227 | 78 602 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 207 | 15 207 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 293 | 9 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 650 | 650 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 943 | 9 943 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 92 525 | 11 227 | 9 943 | 93 809 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 943 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 227 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 907 | |||
UX | Autres créances clients | 43 040 | |||
VB | T. V. A. | 4 467 | |||
VP | Divers | 8 072 | |||
VC | Groupe et associés | 337 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 668 | 55 579 | 363 089 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 072 | 533 072 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 228 | 25 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 677 | 14 677 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198 | 19 198 | ||
VW | T.V.A. | 1 393 | 1 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496 | 1 496 | ||
VI | Groupe et associés | 21 499 | 21 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 563 | 83 492 | 533 072 |