3511Z : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (NAFRev2 : 35)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 2 393 | | 2 393 | |
AP | Constructions | 622 959 | 88 868 | 534 091 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053 608 | 1 131 948 | 2 921 660 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 353 | 19 505 | 67 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 766 313 | 1 240 320 | 3 525 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 446 | | 398 446 | |
BZ | Autres créances | 311 795 | | 311 795 | |
CF | Disponibilités | 3 727 | | 3 727 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 948 | | 7 948 | |
CJ | TOTAL (II) | 721 915 | | 721 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 229 | 1 240 320 | 4 247 908 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 622 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 762 | | | |
DG | Autres réserves | 1 145 697 | | | |
DH | Report à nouveau | -107 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 403 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 105 571 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 208 480 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 308 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 638 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 790 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 142 337 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 908 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 071 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 5 000 | | 5 000 | |
FG | Production vendue services | 975 887 | | 975 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 980 887 | | 980 887 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 888 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 573 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 370 038 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 557 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 452 098 | |
GE | Autres charges | | | 1 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 267 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 106 621 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 731 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 6 731 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 71 884 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 71 884 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -65 153 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 41 468 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 871 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 871 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 871 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 619 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 022 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 403 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 223 | 452 097 | | 1 240 320 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 223 | 452 097 | | 1 240 320 |