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de Saint-Mathieu

BALPA FINANCES

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 16/12/2021
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 90835651200016 / Siren : 908356512 / NIC : 00016
N° de TVA : FR 48 908356512
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
BALPA FINANCES
Adresse :
13 Rue DE LA TUILERIE
37550 SAINT-AVERTIN
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/12/2021
Dénomination : BALPA FINANCES
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1350
NOJO : 37012022S013537
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022
Numéro d'identification : RCS Tours 908 356 512
Dénomination : BALPA FINANCES
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Historique de l'unité légale :
26/09/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
Comptes annuels :
31/03/2022 : Compte annuel simplifié
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 13537 du 24/11/2022
Numéro de gestion : 2021B02185
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 4 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C            , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
Page 01 : Actif et passif (bilan)
CodeLibellé du posteMontant brut NAmortissement année NNet année NNet année N-1
040Immobilisations financières2 800 6512 800 651
044Total Actif Immobilisé2 800 6512 800 651
072Créances – Autres73 32873 328
084Disponibilités11 54611 546
092Charges constatées d’avance3 7693 769
096Total Actif circulant + Charges constatées d’avance88 64388 643
110Total général Actif2 889 2932 889 293
120Capital social ou individuel10 000
136Résultat de l’exercice115 972
140Provisions réglementées426
142Total des capitaux propres - Total I126 398
156Emprunts et dettes assimilées1 692 020
166Fournisseurs et comptes rattachés876
169Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N870 000
172Autres dettes1 070 000
176Total des dettes2 762 896
180Total général Passif2 889 293
195Dont dettes à plus d’un an2 414 361
182Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice2 800 651
Page 02 : Compte de résultat
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
242Autres charges externes* 6 216
264Total des charges d’exploitation 6 216
270Résultat d’exploitation -6 216
280Produits financiers 125 029
294Charges financières 2 415
300Charges exceptionnelles 426
310Bénéfice ou perte 115 972
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
CodeLibellé du posteMontant année N
482AUGMENTATIONS Immobilisations financières 2 800 651
492Total Immobilisations (Augmentations) 2 800 651
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
CodeLibellé du posteMontant année N
602AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires426
682AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions426
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