de Maudétour-en-Vexin
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Numéro de SIREN : 315633081
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Mandataire 1 : BALT EXTRUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315633081
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95160 MONTMORENCY
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10 RUE D AUMALE
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : BALT EXTRUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315633081
Adresse :
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY
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10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
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10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY
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Numéro de SIREN : 315633081
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10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
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1009 Pully
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23 Chemin de la Clergère
1009 Pully
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10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
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23 Chemin de la Clergère
1009 Pully
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Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : BALT EXTRUSION, Société par actions simplifiée
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Adresse :
23 Chemin de la Clergère
1009 Pully
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. Manuel ROCHE
Adresse :
10 RUE D'AUMALE
75009 PARIS-9E-ARRONDISSEMENT
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23 Chemin de la Clergère
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Déposant 1 : BALT EXTRUSION, SAS
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Numéro de SIREN : 315633081
Adresse :
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
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Mandataire 1 : INSCRIPTA, M. ROCHE MANUEL
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10 RUE D AUMALE
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Déposant 1 : BALT EXTRUSION, S.A.
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Bénéficiare 1 : BALT EXTRUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 315633081
Adresse :
10 RUE DE LA CROIX VIGNERON
95160 MONTMORENCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 217 | 117 701 | 33 515 | |
AN | Terrains | 670 000 | 670 000 | ||
AP | Constructions | 8 097 324 | 3 109 683 | 4 987 641 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 495 | 470 601 | 464 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 891 | 1 103 457 | 1 698 433 | |
AX | Avances et acomptes | 13 200 | 13 200 | ||
CU | Autres participations | 3 359 000 | 3 359 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 273 | 273 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 028 401 | 4 801 444 | 11 226 957 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 121 104 | 121 104 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 272 303 | 1 272 303 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 855 637 | 81 290 | 9 774 347 | |
BZ | Autres créances | 17 859 650 | 17 859 650 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 186 622 | 101 679 | 84 943 | |
CF | Disponibilités | 3 118 716 | 3 118 716 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 602 | 41 602 | ||
CJ | TOTAL (II) | 32 455 636 | 182 970 | 32 272 666 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 484 038 | 4 984 414 | 43 499 623 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 301 280 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 65 749 | |||
DG | Autres réserves | 19 656 626 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150 048 | |||
DK | Provisions réglementées | 222 439 | |||
DL | TOTAL (I) | 33 426 943 | |||
DP | Provisions pour risques | 566 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 459 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 924 293 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 722 439 | |||
EA | Autres dettes | 204 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 130 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 780 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 623 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 780 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 459 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 017 369 | 35 078 006 | 41 095 375 | |
FG | Production vendue services | 383 328 | 54 004 | 437 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 400 698 | 35 132 011 | 41 532 709 | |
FM | Production stockée | -173 919 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 576 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 178 | |||
FQ | Autres produits | 919 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 448 465 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 416 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 422 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 752 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 784 395 | |||
FY | Salaires et traitements | 756 974 | |||
FZ | Charges sociales | 354 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 788 702 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 185 | |||
GE | Autres charges | 931 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 696 948 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 751 516 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 62 201 | |||
GN | Différences positives de change | 8 448 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 848 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 551 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 902 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 486 | |||
GS | Différences négatives de change | 27 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 086 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 464 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 761 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 543 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 221 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 910 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 781 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 359 720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 550 559 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 400 511 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 150 048 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 722 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 924 633 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 981 | 41 060 | 8 340 | 117 701 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938 192 | 747 641 | 2 092 | 4 683 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 174 | 788 702 | 10 432 | 4 801 444 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 222 439 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 206 212 | 37 910 | 21 684 | 222 439 |
4A | Provisions pour litiges | 566 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 541 900 | 25 000 | 566 900 | |
6T | Sur comptes clients | 59 560 | 35 185 | 13 455 | 81 290 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 65 777 | 35 902 | 101 679 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 337 | 71 088 | 13 455 | 182 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 873 450 | 133 999 | 35 140 | 972 309 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 185 | 13 455 | ||
UG | - Financières | 35 902 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 62 910 | 21 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 273 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 93 870 | |||
UX | Autres créances clients | 9 761 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 727 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 248 | |||
VB | T. V. A. | 1 180 552 | |||
VP | Divers | 28 253 | |||
VC | Groupe et associés | 15 971 876 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 993 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 602 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 757 163 | 27 756 890 | 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 459 | 10 459 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 924 293 | 6 924 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 985 | 256 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 926 | 168 926 | ||
VW | T.V.A. | 21 939 | 21 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 274 588 | 274 588 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 457 | 204 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 130 | 60 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 780 | 9 421 780 | 84 000 |