BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/01/2002

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38527501100026 / Siren : 385275011 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 11 385275011

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE

Adresse :
ZI DE L'ECARTELEE
27 Rue DE L ECARTELEE
35300 FOUGERES

Historique de l'établissement :

15/11/2010 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Décolletage (NAFRev2 : 25.62A)

25/12/2002 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Décolletage (NAF1993 : 28.5C)
Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/07/2006 : Succession

Prédécesseur : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/04/1992

Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE - Fougères (siège)BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE - Marnaz

Publications au Bodacc :

29/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1227
NOJO : 3501MYG38367300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1885
NOJO : 3501MYG34661900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1211
NOJO : 3501MYG31920900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°2609
NOJO : 003501MYG277438
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PRESTIGIACOMO Jean-Marc ; Directeur général : MORELLO Santo ; Directeur général : ECUVILLON Florent ; Directeur général : MARCHAND Louis ; Directeur général : RABOUTET Corinne ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDICE ; Commissaire aux comptes suppléant : NEYRET Agnes

21/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2337
NOJO : 3501MYG27602300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1877
NOJO : 113501457658145
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2667
NOJO : 113501431632259
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6624
NOJO : 113501400386969
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3555
NOJO : 113501395769449
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3038
NOJO : 113501361479992
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°596
NOJO : BXB15069001572R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PRESTIGIACOMO Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : Audicé Alpes en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : NAJOTTE Stéphane en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN en fonction le 09 Mars 2015 Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE- C.
S.
R.
C.
en fonction le 09 Mars 2015

05/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4008
NOJO : 113501339796750
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°1090
NOJO : BXB140710029114
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PRESTIGIACOMO Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : Audicé Alpes en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : NAJOTTE Stéphane en fonction le 11 Mars 2014

19/03/2014 : Modifications générales

Annonce N°1108
NOJO : BXB140710029308
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Descriptif : Modification de représentant.

03/10/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3307
NOJO : 113501306380072
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3898
NOJO : BXC123380087610
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3195
NOJO : BXC113330208467
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Z.I. de l'Ecartelée
35300 Fougères

23/01/2011 : Modifications générales

Annonce N°116
NOJO : BXB110170010009
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Date de commencement d'activité : 10/04/1992
Date d'effet : 2010-11-15
Descriptif : Changement d'activité

Numéro d'identification : RCS Rennes 385 275 011
Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : PRESTIGIACOMO Jean-Marc Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG Commissaire aux comptes suppléant : MARY-DAUPHIN Daniel
Montant du capital : 5014950.00 EUR

Siège social :
Adresse :
Z.I. de l'Ecartelée
35300 Fougères

Etablissement principal :
Adresse :
Z.I. de l'Ecartelée
35300 Fougères

09/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2228
NOJO : BXC102220242071
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

31/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1710
NOJO : BXC082390245519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

10/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4834
NOJO : BXC082120211994
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Historique de l'unité légale :

30/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/12/2012 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

31/12/2010 : activité principale

Activité principale : Décolletage (NAFRev2 : 25.62A)

15/11/2010 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Décolletage (NAFRev2 : 25.62A)

01/07/2006 : dénomination, code NIC

Dénomination : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE
Code NIC : 00026

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Décolletage (NAFRev1 : 28.5C)

01/01/2002 : dénomination

Dénomination : TIMKEN PRECISION COMPONENTS EUROPE

25/12/2001 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Autres auxiliaires financiers (NAF1993 : 67.1E)

Représentants légaux :

09/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Personne Physique

Nom : PRESTIGIACOMO Jean-Marc
Né le 01/06/1963 à CASABLANCA (MAROC)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
4 Domaine de la Rousselais
35133 Lécousse
FRANCE

09/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Personne Morale

Nom : Audicé Alpes
Siren : 791082365
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
24 Rue Guillaume Fichet
74000 Annecy
FRANCE

09/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Personne Morale

Nom : CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN
Siren : 390940427
Forme juridique : Société civile
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Rue des Prés Riants
73100 Aix-les-Bains
FRANCE

09/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Personne Physique

Nom : NAJOTTE Stéphane
Né le 29/07/1963 à Valence (FRANCE)
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
24 Rue Guillaume Fichet
74000 Annecy
FRANCE

09/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Personne Morale

Nom : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE- C.S.R.C.
Siren : 746620376
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
70 Rue des Allobroges
73290 La Motte-Servolex
FRANCE

Dépôts des actes :

15/06/2015 : Ordonnance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°6106 déposé le 15/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

29/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2715 déposé le 09/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

24/09/2014 : Ordonnance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°8944 déposé le 26/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

27/06/2014 : Ordonnance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°6179 déposé le 01/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

31/01/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2689 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

28/06/2012 : Ordonnance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3206265 déposé le 28/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

15/11/2010 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3100427 déposé le 12/01/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

15/11/2010 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3100427 déposé le 12/01/2011
Etat : Déposé
Décision : *article 4

15/11/2010 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3100427 déposé le 12/01/2011
Etat : Déposé

29/10/2010 : Rapport du commissaire à la scission

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3009479 déposé le 08/11/2010
Etat : Déposé
Décision : SUR LA VALEUR DES APPORTS PAR LA SOCIETE BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE AU PROFIT DE LA SOCIE- TE BAMAREC MARNAZ

30/06/2010 : Projet d'apport partiel d'actif

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3006524 déposé le 29/07/2010
Etat : Déposé
Décision : au profit de la société BAMAREC MARNAZ

30/06/2010 : Projet d'apport partiel d'actif

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°3006526 déposé le 29/07/2010
Etat : Déposé
Décision : au profit de la société BAMAREC FOUGERES

08/02/2010 : Ordonnance du président

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°001219 déposé le 02/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire à la scission

30/05/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2688 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

30/05/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2688 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

30/05/2008 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2688 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

14/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2802049 déposé le 05/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

14/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2802049 déposé le 05/03/2008
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

14/12/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2802049 déposé le 05/03/2008
Etat : Déposé
Décision : (ARTICLE 6)

14/12/2007 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2802049 déposé le 05/03/2008
Etat : Déposé

18/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2706384 déposé le 02/08/2007
Etat : Déposé
Décision : - Non renouvellement mandat commissaire aux comptes suppléant.

01/07/2006 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2606345 déposé le 01/09/2006
Etat : Déposé
Décision : * BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE - MODIFICATIONS STATUTAIRES : ARTICLES 2-3

01/07/2006 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2606345 déposé le 01/09/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

01/07/2006 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2606345 déposé le 01/09/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

01/07/2006 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°2606345 déposé le 01/09/2006
Etat : Déposé

28/06/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081529 déposé le 21/07/2006
Etat : Déposé

11/05/2005 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081428 déposé le 21/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

30/06/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081766 déposé le 06/08/2004
Etat : Déposé

30/06/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081766 déposé le 06/08/2004
Etat : Déposé

30/04/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081208 déposé le 14/06/2001
Etat : Déposé

19/06/1996 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080636 déposé le 24/04/1997
Etat : Déposé

20/01/1995 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080462 déposé le 08/03/1995
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

21/06/1994 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080422 déposé le 01/03/1995
Etat : Déposé

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080122 déposé le 13/01/1995
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080462 déposé le 08/03/1995
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080636 déposé le 24/04/1997
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081208 déposé le 14/06/2001
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°082568 déposé le 26/11/2001
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°082812 déposé le 19/12/2001
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°082921 déposé le 31/12/2001
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080194 déposé le 22/01/2002
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080784 déposé le 26/03/2002
Etat : Déposé

N.C : Déclaration de conformité

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080784 déposé le 26/03/2002
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080784 déposé le 26/03/2002
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080784 déposé le 26/03/2002
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081766 déposé le 06/08/2004
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081428 déposé le 21/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

N.C : Rapport du commissaire aux comptes

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081428 déposé le 21/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

N.C : Divers

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081428 déposé le 21/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081529 déposé le 21/07/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

09/03/2015 : Etablissement ouvert

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Siège

Adresse :
ZI de l'Ecartelée
35300 Fougères
FRANCE

09/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZI de l'Ecartelée
35300 Fougères
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/04/1992
Activité : prise de participations, animations, management et développement dès sociétés.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

28/09/2006 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Type : Etablissement principal

Adresse :
70 Impasse des Sorbiers
74460 Marnaz
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/04/1992
Activité : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la mécanique, au décolletage de précision, au travail des métaux et à la transformation de matières plastiques et plus généralement tant en France qu'à l'étranger la mécanique ainsi que ses applications notamment à l'électronique, l'informaique et aux télécommunications l'exploitation l'achat la vente de tous brevets procédés ou licences.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

09/03/2015 : Ajout

Greffe : Rennes (3501)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 10/05/2002
Texte de l'observation : Historique des observations depuis le 10/05/2002 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 10.04.1992 AU 01.07.2006, MARNAZ, 70 IMPASSE DES SORBIERS. - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * TIMKEN PRECISION COMPONENTS EUROPE

28/09/2006 : Ajout

Greffe : Annecy (7401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.

Personnes morales :

09/03/2015 : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : prise de participations, animations, management et développement dès sociétés.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/05/2002

Type de capital : Fixe
Capital : 5014950.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 89 années

28/09/2006 : BAMAREC PRECISION COMPONENTS EUROPE

Greffe : Annecy (7401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/05/1992

Economie sociale et solidaire : Non

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°588 déposé le 18/01/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°1637 déposé le 18/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°10080 déposé le 11/09/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°11970 déposé le 13/11/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°11914 déposé le 14/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°7435 déposé le 30/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°6720 déposé le 22/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°4458 déposé le 24/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2002B00533
Dépôt : N°5994 déposé le 26/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080194 déposé le 28/09/2006
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081509 déposé le 10/06/2005
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°082459 déposé le 09/09/2004
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°083027 déposé le 15/10/2003
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081956 déposé le 06/08/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081913 déposé le 30/07/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080284 déposé le 09/02/2001
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080234 déposé le 20/01/2000
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°082615 déposé le 25/11/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080695 déposé le 23/04/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1994 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°081342 déposé le 21/06/1996
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080338 déposé le 24/02/1995
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1992 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Annecy (7401)
Numéro de gestion : 1992B80165
Dépôt : N°080401 déposé le 16/03/1994
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 16975 du 24/10/2022
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2162 du 24/02/2022
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 682 du 19/01/2021
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 15146 du 03/10/2019
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 11952 du 08/10/2018
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 9893 du 18/08/2017
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 4923 du 08/06/2017
Numéro de gestion : 2002B00533
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 130	8 130
AN	Terrains	117 632	41 408	76 224	76 224
AP	Constructions	1 742 590	1 515 141	227 448	304 467
AT	Autres immobilisations corporelles	219 063	176 674	42 389	70 365
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	2 915 706	7 622	2 908 084	1 269 607
BD	Autres titres immobilisés	16 144		16 144	17 125
BJ	TOTAL (I)	5 019 265	1 748 975	3 270 290	1 737 788
BX	Clients et comptes rattachés	989 011		989 011	1 613 617
BZ	Autres créances	2 660 993	1 500 000	1 160 993	3 715 887
CF	Disponibilités	10 877		10 877	40 865
CH	Charges constatées d’avance	7 470		7 470
CJ	TOTAL (II)	5 118 351	1 500 000	3 618 351	6 370 368
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	10 137 616	3 248 975	6 888 641	8 108 156
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 014 950	5 014 950
DD	Réserve légale (1)	51 594	51 594
DG	Autres réserves	736 157	736 157
DH	Report à nouveau	-2 199 127
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143 861	-2 199 127
DJ	Subventions d’investissement	36 681	48 909
DK	Provisions réglementées		25 971
DL	TOTAL (I)	3 784 116	3 678 453
DQ	Provisions pour charges	113 741	743 489
DR	TOTAL (III)	113 741	743 489
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 476 437	448 147
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	941 862	2 594 139
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 717	48 798
DY	Dettes fiscales et sociales	477 963	500 624
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		65 000
EA	Autres dettes	23 806	9 624
EB	Produits constatés d’avance (2)		19 882
EC	TOTAL (IV)	2 990 784	3 686 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 888 641	8 108 156
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1 381 443	297 891
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FJ	Chiffres d’affaires nets	893 728	220 148	1 113 875	1 098 949
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33 911	22 843
FQ	Autres produits			8	49
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 147 794	1 121 841
FW	Autres achats et charges externes			245 212	320 215
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			64 802	35 509
FY	Salaires et traitements			547 679	418 317
FZ	Charges sociales			222 170	171 674
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104 994	128 442
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1 500 000
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39 929	8 715
GE	Autres charges			772	76
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 225 557	2 582 948
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-77 763	-1 461 107
GJ	Produits financiers de participations			47 840	99 073
GL	Autres intérêts et produits assimilés			13 349	68 476
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			198 505
GN	Différences positives de change			4 089	1 753
GP	Total des produits financiers (V)			263 782	169 302
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				868 182
GR	Intérêts et charges assimilées			47 135	25 902
GS	Différences négatives de change			127	973
GU	Total des charges financières (VI)			47 262	895 056
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			216 520	-725 754
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138 757	-2 186 861
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	157 552	27 229
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	708 406	6 821
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	865 957	34 050
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	110 500	5 086
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	932 453	46 719
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12 758	12 758
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 055 711	64 563
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189 754	-30 513
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-194 858	-18 247
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 277 534	1 325 193
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 133 672	3 524 320
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	143 861	-2 199 127
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	5 422
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8 130			8 130
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 630 979	104 995	2 751	1 733 223
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 639 109	104 995	2 751	1 741 352
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	25 971	12 758	38 729
4X	Provisions pour pensions et obligations similaires				113 741
5Z	Total Provisions pour risques et charges	743 489	39 929	669 677	113 741
9U	sur immobilisations – titres de participation				7 622
6X	Autres provisions pour dépréciation	1 500 000			1 500 000
7B	Total Provisions pour dépréciation	1 706 127		198 505	1 507 622
7C	TOTAL GENERAL	2 475 587	52 687	906 911	1 621 363
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39 929
UG	- Financières			198 505
UJ	- Exceptionnelles		12 758	708 406
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UX	Autres créances clients	989 011
VM	Impôts sur les bénéfices	613 356
VB	T. V. A.	938
VC	Groupe et associés	2 017 243
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29 456
VS	Charges constatées d’avance	7 470
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	3 657 474	3 655 974	1 500
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 391 678	1 391 678
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84 758	54 124	30 634
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	70 717	70 717
8C	Personnel et comptes rattachés	73 056	73 056
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82 646	82 646
VW	T.V.A.	318 270	318 270
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 991	3 991
VI	Groupe et associés	941 862	941 862
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23 806	23 806
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 990 784	2 960 150	30 634
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	62 529

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