Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 803 425 | 803 425 | ||
AH | Fonds commercial | 762 245 | 762 245 | ||
AP | Constructions | 17 685 374 | 15 161 390 | 2 523 984 | 3 063 386 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 422 986 | 26 154 908 | 6 268 078 | 7 283 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 645 238 | 2 264 819 | 380 419 | 427 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 230 | 18 230 | 18 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 337 498 | 45 146 788 | 9 190 710 | 10 793 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 952 054 | 199 909 | 17 752 145 | 21 370 292 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 899 639 | 5 899 639 | 6 540 653 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 911 745 | 381 879 | 23 529 867 | 17 289 308 |
BZ | Autres créances | 4 626 705 | 4 626 705 | 4 186 503 | |
CF | Disponibilités | 309 722 | 309 722 | 159 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 144 363 | 144 363 | 138 577 | |
CJ | TOTAL (II) | 52 844 229 | 581 788 | 52 262 442 | 49 684 996 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 181 728 | 45 728 576 | 61 453 152 | 60 478 154 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 616 | 1 961 616 | ||
DD | Réserve légale (1) | 246 846 | 246 846 | ||
DH | Report à nouveau | -9 525 843 | -7 588 219 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 070 867 | 10 682 619 | ||
DP | Provisions pour risques | 357 363 | 139 463 | ||
DR | TOTAL (III) | 357 363 | 139 463 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 290 | 17 350 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040 618 | 9 118 173 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 950 997 | 1 601 935 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 27 360 | ||
EA | Autres dettes | 19 084 451 | 16 058 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 46 024 922 | 49 656 071 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 61 453 152 | 60 478 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 112 227 828 | 3 668 593 | 115 896 421 | 115 348 831 |
FG | Production vendue services | 179 313 | 593 487 | 772 800 | 584 440 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 407 141 | 4 262 080 | 116 669 221 | 115 933 271 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 928 529 | 220 098 | ||
FQ | Autres produits | 2 642 | 4 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 117 600 392 | 116 157 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -208 620 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 095 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 815 042 | 106 590 281 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 735 724 | -4 530 923 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 867 208 | 7 348 115 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063 023 | 873 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 635 899 | 3 129 153 | ||
FZ | Charges sociales | 1 337 774 | 1 274 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 885 347 | 2 002 106 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 262 323 | 621 627 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 900 | |||
GE | Autres charges | 478 998 | 758 846 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 158 712 | 118 067 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 441 679 | -1 909 751 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 368 936 | 464 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 368 936 | 464 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -368 936 | -464 123 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 072 743 | -2 373 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 | 10 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 052 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 301 | 462 948 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | 1 697 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 | 26 697 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 668 | 436 250 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 686 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 641 478 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 648 693 | 116 620 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 260 446 | 118 558 394 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 388 248 | -1 937 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565 670 | 1 565 670 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727 218 | 1 885 347 | 31 447 | 43 581 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 292 888 | 1 885 347 | 31 447 | 45 146 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 463 | 217 900 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 839 879 | 199 909 | ||
6T | Sur comptes clients | 357 359 | 62 414 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 197 238 | 262 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 336 701 | 480 223 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 480 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 230 | |||
UX | Autres créances clients | 23 529 867 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 668 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 101 751 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 497 360 | |||
VB | T. V. A. | 52 414 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713 493 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 144 363 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 701 044 | 28 682 814 | 18 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 290 | 4 426 290 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 500 000 | 5 500 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 040 618 | 14 040 618 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 029 525 | 1 029 525 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 807 | 317 807 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 641 478 | 641 478 | ||
VW | T.V.A. | 564 953 | 564 953 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 234 | 397 234 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 565 | 22 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084 451 | 19 084 451 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 922 | 46 024 922 |