d'Isbergues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 107 771 | 865 524 | 242 246 | 139 951 |
AN | Terrains | 37 197 | 37 197 | 37 197 | |
AP | Constructions | 1 208 842 | 577 231 | 631 611 | 655 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 067 002 | 2 446 315 | 1 620 686 | 1 751 012 |
CU | Autres participations | 568 387 | 568 387 | 270 833 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 989 202 | 3 889 071 | 3 100 130 | 2 854 085 |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 681 874 | 10 370 837 | 202 311 036 | 189 617 735 |
BZ | Autres créances | 3 104 760 | 3 104 760 | 3 123 744 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 343 857 | 14 400 | 10 329 457 | 16 340 974 |
CF | Disponibilités | 85 161 274 | 85 161 274 | 65 273 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 681 | 56 681 | 55 584 | |
CJ | TOTAL (II) | 311 348 448 | 10 385 237 | 300 963 210 | 274 411 369 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 337 650 | 14 274 309 | 304 063 341 | 277 265 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 000 | 600 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 679 365 | 20 679 365 | ||
DH | Report à nouveau | 3 687 | 66 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 191 | 80 345 | ||
DL | TOTAL (I) | 29 952 029 | 28 763 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 882 301 | 828 139 | ||
DQ | Provisions pour charges | 119 443 | 119 443 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 001 744 | 947 582 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 430 508 | 238 202 470 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 435 | 326 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 207 956 | 1 357 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 11 668 | ||
EA | Autres dettes | 803 053 | 307 038 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 364 971 | 340 712 | ||
EC | TOTAL (IV) | 273 109 566 | 247 554 474 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 304 063 341 | 277 265 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 311 845 | 206 284 465 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005 336 | 7 008 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 514 192 | 5 514 192 | 5 345 852 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 899 214 | 3 284 847 | ||
FQ | Autres produits | 180 099 | 102 319 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 593 506 | 8 733 019 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 209 587 | 2 197 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 503 458 | 514 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 051 649 | 3 100 287 | ||
FZ | Charges sociales | 1 278 722 | 1 319 320 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 786 | 307 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978 390 | 4 489 646 | ||
GE | Autres charges | 1 389 301 | 771 320 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 748 896 | 12 699 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 155 389 | -3 966 028 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | 1 049 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 181 873 | 201 882 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 994 509 | 7 435 461 | ||
GN | Différences positives de change | 14 689 | 21 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 191 847 | 7 659 424 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 623 051 | 1 563 817 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 568 796 | 6 095 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 413 406 | 2 129 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 550 | 50 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550 | 50 965 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 | 34 555 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 863 | 192 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 139 | 227 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 589 | -176 377 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 300 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 748 733 | 616 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 875 904 | 16 443 409 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 302 119 | 15 106 628 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 573 784 | 1 336 780 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 69 736 | 69 611 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 763 | 61 833 | 23 072 | 865 524 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 803 687 | 275 952 | 56 093 | 3 023 546 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 450 | 337 786 | 79 165 | 3 889 071 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 191 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 80 345 | 31 144 | 16 297 | 95 191 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 001 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 947 582 | 139 718 | 85 556 | 1 001 744 |
6T | Sur comptes clients | 10 194 207 | 4 963 990 | 4 787 360 | 10 370 837 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 14 400 | 10 000 | 14 400 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 204 207 | 4 978 390 | 4 797 360 | 10 385 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 232 135 | 5 149 253 | 4 899 214 | 11 482 173 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 134 853 | 4 889 214 | ||
UG | - Financières | 14 400 | 10 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 645 659 | |||
UX | Autres créances clients | 191 036 214 | |||
VB | T. V. A. | 8 344 | |||
VP | Divers | 64 573 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031 843 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 843 316 | 100 222 725 | 115 620 590 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 336 | 2 005 336 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 268 430 508 | 231 632 786 | 35 031 382 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 296 435 | 296 435 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 317 | 793 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 291 | 221 291 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 306 | 23 306 | ||
VW | T.V.A. | 26 234 | 26 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 806 | 143 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303 | 1 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 053 | 803 053 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 364 971 | 364 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 109 566 | 236 311 845 | 35 031 382 | 1 766 338 |
BANQUE POUYANNE Société Anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12, place d'Armes – 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, approuvés par l’Assemblée Générale du 26 mai 2023, ont été publiés dans « Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques » du mardi 4 juillet 2023.
BANQUE POUYANNE Société Anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12, place d'Armes – 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, approuvés par l’Assemblée Générale du 19 mai 2022, ont été publiés dans « Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques » du mardi 30 août 2022.
BANQUE POUYANNE Société Anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12 , p lace d ' Armes – 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020, approuvés par l’Assemblée Générale du 28 mai 2021, ont été publiés dans « Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques » du mardi 10 août 2021.
BANQUE POUYANNE Société anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau . Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019, approuvés par l’Assemblée Générale du 28 août 2020, ont été publiés dans « Les Petites Affiches B é arnaises et des Pyr é n é es-Atlantiques » du mardi 17 novembre 2020.
BANQUE POUYANNE Société anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau . Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 201 8 , approuvés par l’Assemblée Générale du 24 mai 201 9 , ont été publiés dans « Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques » du mardi 18 juin 201 9 .
BANQUE POUYANNE Société anonyme au capital de 6 000 000 € Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez 096 080 577 R.C.S. Pau Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2018, ont été publiés dans « Les Petites Affiches Bearnaises et des Pyrenees-Atlantiques » du mardi 3 juillet 2018.
19 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°86 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2017, ont été publiés dans Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques du mardi 27 juin 2017.
1703821
8 juillet 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°82 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2016, ont été publiés dans Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques du mardi 21 juin 2016.
1603819
15 juillet 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°84 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, approuvés par l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2015, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du mardi 23 juin 2015.
1503820
7 juillet 2014 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
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Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
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Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2014, ont été publiés dans Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques du mardi 17 juin 2014.
1403709
29 juillet 2013 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°90 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2013, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du mardi 9 juillet 2013.
1304301
1 août 2012 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°92 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €.
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. Pau.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2012, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du mardi 3 juillet 2012.
1205159
3 août 2011 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°92 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2011, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du mardi 28 juin 2011.
1104998
30 juillet 2010 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°91 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €.
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. Pau.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2009, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2010, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du 6 juillet 2010.
1004696
27 juillet 2009 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°89 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €.
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. PAU.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2009, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du 23 juin 2009.
0906060
4 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €.
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. Pau
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 23 mai 2008, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du 24 juin 2008.
0809550
18 juillet 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°86 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6.000.000 €.
Siège social : 12, place d’Armes, 64300 Orthez.
096.080.577 R.C.S. Pau.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 25 mai 2007, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques" du 19 juin 2007, n° 2658, page 4.
0710944
9 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°95 |
BANQUE POUYANNE
Société anonyme au capital de 6 000 000 €.
Siège social : 12, place d'Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. Pau.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006, ont été publiés dans "Les Petites Affiches Béarnaises et des Pyrénées-Atlantiques " du 11 juillet 2006, n° 2609, page 6.
0612797
Société anonyme au capital de 6 000 000 .
Siège social : 12, place d'Armes, 64300 Orthez.
096 080 577 R.C.S. Pau.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, approuvés par
l'assemblée générale ordinaire du 20 mai 2005, ont été publiés dans « Les
Petites Affiches Bearnaises et des Pyrenées-Atlantiques » du 28 juin 2005.