de Dornas
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
7-19 rue des Quinze Arpents
94310 ORLY
FR
Mandataire 1 : BANSARD INTERNATIONAL, M. Simon PINTO
Adresse :
19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
FR
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
7-19 rue des Quinze Arpents
94310 ORLY
FR
Mandataire 1 : BANSARD INTERNATIONAL, M. Simon PINTO
Adresse :
19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
FR
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
7-19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
FR
Mandataire 1 : BANSARD INTERNATIONAL, M. Simon PINTO
Adresse :
19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
FR
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
7-19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
FR
Mandataire 1 : BANSARD INTERNATIONAL, M. Simon PINTO
Adresse :
19 RUE DES 15 ARPENTS
94577 ORLY
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Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SAS
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
7-19 rue des 15 Arpents
94577 ORLY
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Mandataire 1 : BANSARD INTERNATIONAL
Adresse :
7-19 rue des 15 Arpents
94577 ORLY
FR
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
40 RUE D'ARCUEIL
94533 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Déposant 1 : BANSARD INTERNATIONAL, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 310746425
Adresse :
40 RUE D'ARCUEIL
94533 RUNGIS
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAËLLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT ETIENNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 445 | 347 947 | 142 497 | |
AH | Fonds commercial | 676 873 | 676 873 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 539 | 116 524 | 261 014 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 978 461 | 1 126 410 | 852 051 | |
CU | Autres participations | 1 200 063 | 31 864 | 1 168 198 | |
BF | Prêts | 43 295 | 43 295 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 363 477 | 363 477 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 130 154 | 1 622 747 | 3 507 407 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 565 276 | 2 286 755 | 29 278 520 | |
BZ | Autres créances | 2 392 579 | 2 392 579 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 796 262 | 1 796 262 | ||
CF | Disponibilités | 1 444 849 | 1 444 849 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 914 269 | 914 269 | ||
CJ | TOTAL (II) | 38 113 237 | 2 286 755 | 35 826 482 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 352 192 | 352 192 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 595 584 | 3 909 502 | 39 686 081 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 608 337 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 831 | |||
DD | Réserve légale (1) | 177 560 | |||
DG | Autres réserves | 1 074 787 | |||
DH | Report à nouveau | 1 703 338 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 453 | |||
DK | Provisions réglementées | 419 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 801 727 | |||
DP | Provisions pour risques | 227 915 | |||
DR | TOTAL (III) | 227 915 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 195 828 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 178 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 686 501 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 161 648 | |||
EA | Autres dettes | 579 459 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 001 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 422 618 | |||
ED | (V) | 233 820 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 686 081 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 146 732 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740 126 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 191 979 | 17 675 897 | 62 867 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 659 342 | |||
FQ | Autres produits | 17 400 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 544 620 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 51 940 774 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 635 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 569 282 | |||
FZ | Charges sociales | 2 399 679 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 029 | |||
GE | Autres charges | 466 889 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 767 454 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 777 165 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 844 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 806 | |||
GN | Différences positives de change | 328 204 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 544 855 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 111 034 | |||
GS | Différences négatives de change | 241 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 760 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 72 094 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 849 259 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 031 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 344 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 709 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 421 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 606 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 805 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 833 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 123 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 465 346 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 222 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109 730 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 453 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 180 | 50 768 | 347 948 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 817 | 270 092 | 55 974 | 1 242 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 997 | 320 860 | 55 974 | 1 590 883 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 419 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 454 | 310 | 2 344 | 419 |
4A | Provisions pour litiges | 107 799 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 120 117 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 240 807 | 147 916 | 160 807 | 227 916 |
7C | TOTAL GENERAL | 243 261 | 148 226 | 163 151 | 228 335 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 43 295 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 363 477 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 386 026 | |||
UX | Autres créances clients | 30 179 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 656 | |||
VB | T. V. A. | 183 331 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 490 | |||
VP | Divers | 3 913 | |||
VC | Groupe et associés | 1 054 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 035 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 914 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 278 897 | 34 872 125 | 406 773 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 890 | 64 890 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 686 502 | 27 686 502 | ||
VI | Groupe et associés | 654 288 | 654 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 460 | 579 460 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 002 | 80 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 422 618 | 32 146 732 | 1 025 886 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 324 |