Déposant 1 : BAPDIS, SAS
Numéro de SIREN : 338135486
Adresse :
40 Rue du Canal
76380 BAPEAUME LES ROUEN
FR
Mandataire 1 : E. LECLERC, BAPDIS, S.A.S
Adresse :
40, rue du Canal
76380 Bapeaume-Lès-Rouen, CANTELEU
FR
Déposant 1 : BAPDIS, SAS
Numéro de SIREN : 338135486
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76380 BAPEAUME LES ROUEN
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Mandataire 1 : E. LECLERC, BAPDIS, S.A.S
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40, rue du Canal
76380 Bapeaume-Lès-Rouen, CANTELEU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 544 | 140 148 | 35 396 | 43 197 |
AN | Terrains | 173 166 | 122 463 | 50 703 | 58 584 |
AP | Constructions | 5 330 584 | 2 268 993 | 3 061 591 | 3 174 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932 911 | 6 213 618 | 2 719 294 | 3 364 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 158 429 | 1 979 377 | 1 179 053 | 1 382 576 |
CU | Autres participations | 1 644 217 | 1 644 217 | 1 634 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | 2 244 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 209 | |||
BF | Prêts | 1 084 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | 70 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 729 049 | 10 724 599 | 11 004 451 | 11 985 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 554 | 33 554 | 37 011 | |
BT | Marchandises | 5 908 553 | 48 613 | 5 859 940 | 6 306 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 326 | 32 326 | 38 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 834 | 13 000 | 74 834 | 126 270 |
BZ | Autres créances | 5 463 427 | 18 764 | 5 444 663 | 3 148 301 |
CF | Disponibilités | 4 220 433 | 4 220 433 | 3 699 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | 271 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 002 411 | 80 377 | 15 922 034 | 13 627 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731 461 | 10 804 976 | 26 926 485 | 25 612 975 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 481 152 | 5 788 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 464 361 | 478 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 178 459 | 8 203 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 048 | 233 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 048 | 233 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 519 | 7 107 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 097 | 604 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 609 | 2 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 849 | 6 022 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 134 499 | 2 924 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 3 281 | ||
EA | Autres dettes | 357 896 | 326 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 803 | 185 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 491 978 | 17 176 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 926 485 | 25 612 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 533 | 11 442 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 298 092 | 94 298 092 | 94 797 065 | |
FD | Production vendue biens | -523 441 | -523 441 | -1 061 136 | |
FG | Production vendue services | 1 687 995 | 1 687 995 | 1 433 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 462 645 | 95 462 645 | 95 169 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 009 | 431 029 | ||
FQ | Autres produits | 229 406 | 218 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 062 060 | 95 818 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 886 943 | 69 820 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 624 | 534 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 711 | 318 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 307 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 869 673 | 10 477 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 027 | 1 120 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 514 521 | 7 097 935 | ||
FZ | Charges sociales | 2 076 378 | 2 172 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 382 104 | 1 407 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 377 | 80 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | 2 635 | ||
GE | Autres charges | 33 424 | 84 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 735 640 | 93 106 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 326 420 | 2 712 039 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 239 583 | 256 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 122 | 11 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298 | 1 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 616 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 035 | 13 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 347 | 50 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 347 | 50 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 312 | -37 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 548 691 | 2 931 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 611 | 29 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990 | 1 275 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 966 | 15 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 567 | 46 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 999 | 27 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 479 | 27 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 089 | 18 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 117 | 441 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 717 | 615 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 496 246 | 96 135 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 307 300 | 94 242 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 891 | 296 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 656 | 7 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269 | 22 879 | 140 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229 636 | 1 359 224 | 4 410 | 10 584 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 905 | 1 382 104 | 4 410 | 10 724 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 478 569 | 14 208 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 133 | 25 550 | 2 635 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 224 | 48 613 | 51 224 | |
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 000 | 13 544 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 714 | 18 764 | 15 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 483 | 80 377 | 80 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 792 185 | 105 927 | 97 326 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 927 | 83 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | 20 729 | ||
UX | Autres créances clients | 67 105 | 67 105 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 885 | 23 885 | ||
VB | T. V. A. | 92 055 | 92 055 | ||
VC | Groupe et associés | 4 671 003 | 4 671 003 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 483 | 676 483 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 743 | 5 786 816 | 2 334 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678 519 | 1 418 074 | 4 372 610 | 887 835 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 828 | 543 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 230 849 | 6 230 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 515 | 745 515 | ||
VW | T.V.A. | 79 965 | 79 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 987 | 377 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 25 705 | ||
VI | Groupe et associés | 301 269 | 301 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 896 | 357 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 803 | 213 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 486 369 | 12 225 924 | 4 372 610 | 887 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 544 | 140 148 | 35 396 | 43 197 |
AN | Terrains | 173 166 | 122 463 | 50 703 | 58 584 |
AP | Constructions | 5 330 584 | 2 268 993 | 3 061 591 | 3 174 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932 911 | 6 213 618 | 2 719 294 | 3 364 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 158 429 | 1 979 377 | 1 179 053 | 1 382 576 |
CU | Autres participations | 1 644 217 | 1 644 217 | 1 634 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | 2 244 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 209 | |||
BF | Prêts | 1 084 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | 70 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 729 049 | 10 724 599 | 11 004 451 | 11 985 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 554 | 33 554 | 37 011 | |
BT | Marchandises | 5 908 553 | 48 613 | 5 859 940 | 6 306 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 326 | 32 326 | 38 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 834 | 13 000 | 74 834 | 126 270 |
BZ | Autres créances | 5 463 427 | 18 764 | 5 444 663 | 3 148 301 |
CF | Disponibilités | 4 220 433 | 4 220 433 | 3 699 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | 271 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 002 411 | 80 377 | 15 922 034 | 13 627 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731 461 | 10 804 976 | 26 926 485 | 25 612 975 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 481 152 | 5 788 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 464 361 | 478 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 178 459 | 8 203 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 048 | 233 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 048 | 233 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 519 | 7 107 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 097 | 604 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 609 | 2 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 849 | 6 022 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 134 499 | 2 924 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 3 281 | ||
EA | Autres dettes | 357 896 | 326 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 803 | 185 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 491 978 | 17 176 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 926 485 | 25 612 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 533 | 11 442 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 298 092 | 94 298 092 | 94 797 065 | |
FD | Production vendue biens | -523 441 | -523 441 | -1 061 136 | |
FG | Production vendue services | 1 687 995 | 1 687 995 | 1 433 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 462 645 | 95 462 645 | 95 169 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 009 | 431 029 | ||
FQ | Autres produits | 229 406 | 218 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 062 060 | 95 818 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 886 943 | 69 820 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 624 | 534 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 711 | 318 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 307 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 869 673 | 10 477 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 027 | 1 120 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 514 521 | 7 097 935 | ||
FZ | Charges sociales | 2 076 378 | 2 172 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 382 104 | 1 407 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 377 | 80 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | 2 635 | ||
GE | Autres charges | 33 424 | 84 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 735 640 | 93 106 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 326 420 | 2 712 039 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 239 583 | 256 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 122 | 11 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298 | 1 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 616 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 035 | 13 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 347 | 50 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 347 | 50 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 312 | -37 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 548 691 | 2 931 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 611 | 29 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990 | 1 275 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 966 | 15 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 567 | 46 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 999 | 27 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 479 | 27 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 089 | 18 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 117 | 441 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 717 | 615 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 496 246 | 96 135 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 307 300 | 94 242 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 891 | 296 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 656 | 7 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269 | 22 879 | 140 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229 636 | 1 359 224 | 4 410 | 10 584 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 905 | 1 382 104 | 4 410 | 10 724 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 478 569 | 14 208 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 133 | 25 550 | 2 635 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 224 | 48 613 | 51 224 | |
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 000 | 13 544 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 714 | 18 764 | 15 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 483 | 80 377 | 80 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 792 185 | 105 927 | 97 326 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 927 | 83 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | 20 729 | ||
UX | Autres créances clients | 67 105 | 67 105 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 885 | 23 885 | ||
VB | T. V. A. | 92 055 | 92 055 | ||
VC | Groupe et associés | 4 671 003 | 4 671 003 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 483 | 676 483 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 743 | 5 786 816 | 2 334 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678 519 | 1 418 074 | 4 372 610 | 887 835 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 828 | 543 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 230 849 | 6 230 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 515 | 745 515 | ||
VW | T.V.A. | 79 965 | 79 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 987 | 377 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 25 705 | ||
VI | Groupe et associés | 301 269 | 301 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 896 | 357 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 803 | 213 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 486 369 | 12 225 924 | 4 372 610 | 887 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 175 544 | 140 148 | 35 396 | 43 197 |
AN | Terrains | 173 166 | 122 463 | 50 703 | 58 584 |
AP | Constructions | 5 330 584 | 2 268 993 | 3 061 591 | 3 174 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 932 911 | 6 213 618 | 2 719 294 | 3 364 958 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 158 429 | 1 979 377 | 1 179 053 | 1 382 576 |
CU | Autres participations | 1 644 217 | 1 644 217 | 1 634 889 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | 2 244 612 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 209 | |||
BF | Prêts | 1 084 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | 70 187 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 729 049 | 10 724 599 | 11 004 451 | 11 985 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 554 | 33 554 | 37 011 | |
BT | Marchandises | 5 908 553 | 48 613 | 5 859 940 | 6 306 954 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 326 | 32 326 | 38 471 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 834 | 13 000 | 74 834 | 126 270 |
BZ | Autres créances | 5 463 427 | 18 764 | 5 444 663 | 3 148 301 |
CF | Disponibilités | 4 220 433 | 4 220 433 | 3 699 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | 271 550 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 002 411 | 80 377 | 15 922 034 | 13 627 666 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 731 461 | 10 804 976 | 26 926 485 | 25 612 975 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 481 152 | 5 788 667 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
DK | Provisions réglementées | 464 361 | 478 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 178 459 | 8 203 721 | ||
DP | Provisions pour risques | 256 048 | 233 133 | ||
DR | TOTAL (III) | 256 048 | 233 133 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 519 | 7 107 280 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 097 | 604 431 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 609 | 2 046 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 849 | 6 022 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 134 499 | 2 924 255 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 3 281 | ||
EA | Autres dettes | 357 896 | 326 397 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 213 803 | 185 524 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 491 978 | 17 176 120 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 926 485 | 25 612 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 231 533 | 11 442 492 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 94 298 092 | 94 298 092 | 94 797 065 | |
FD | Production vendue biens | -523 441 | -523 441 | -1 061 136 | |
FG | Production vendue services | 1 687 995 | 1 687 995 | 1 433 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 462 645 | 95 462 645 | 95 169 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 009 | 431 029 | ||
FQ | Autres produits | 229 406 | 218 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 96 062 060 | 95 818 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 886 943 | 69 820 040 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 449 624 | 534 435 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 283 711 | 318 884 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 307 | -10 484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 869 673 | 10 477 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130 027 | 1 120 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 514 521 | 7 097 935 | ||
FZ | Charges sociales | 2 076 378 | 2 172 527 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 382 104 | 1 407 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 377 | 80 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 550 | 2 635 | ||
GE | Autres charges | 33 424 | 84 920 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 735 640 | 93 106 802 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 326 420 | 2 712 039 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 239 583 | 256 624 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 26 122 | 11 039 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 298 | 1 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 616 | 1 006 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 035 | 13 479 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 347 | 50 758 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 347 | 50 758 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 312 | -37 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 548 691 | 2 931 384 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 611 | 29 734 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 990 | 1 275 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 966 | 15 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 167 567 | 46 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 999 | 27 982 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 480 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 479 | 27 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 089 | 18 302 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 117 | 441 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 880 717 | 615 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 496 246 | 96 135 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 307 300 | 94 242 742 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 188 946 | 1 892 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 286 891 | 296 331 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 656 | 7 086 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 269 | 22 879 | 140 148 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 229 636 | 1 359 224 | 4 410 | 10 584 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 346 905 | 1 382 104 | 4 410 | 10 724 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 478 569 | 14 208 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 233 133 | 25 550 | 2 635 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 224 | 48 613 | 51 224 | |
6T | Sur comptes clients | 13 545 | 13 000 | 13 544 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 714 | 18 764 | 15 714 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 483 | 80 377 | 80 483 | |
7C | TOTAL GENERAL | 792 185 | 105 927 | 97 326 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 927 | 83 118 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 208 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 246 087 | 2 246 087 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 111 | 68 111 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 729 | 20 729 | ||
UX | Autres créances clients | 67 105 | 67 105 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 885 | 23 885 | ||
VB | T. V. A. | 92 055 | 92 055 | ||
VC | Groupe et associés | 4 671 003 | 4 671 003 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 483 | 676 483 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 256 285 | 256 285 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 743 | 5 786 816 | 2 334 927 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678 519 | 1 418 074 | 4 372 610 | 887 835 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 543 828 | 543 828 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 230 849 | 6 230 849 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 931 033 | 1 931 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 515 | 745 515 | ||
VW | T.V.A. | 79 965 | 79 965 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 377 987 | 377 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 705 | 25 705 | ||
VI | Groupe et associés | 301 269 | 301 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 896 | 357 896 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 213 803 | 213 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 486 369 | 12 225 924 | 4 372 610 | 887 835 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 683 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 324 |