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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 692 | 1 231 | 461 | 773 |
CU | Autres participations | 3 195 308 | 3 195 308 | 3 195 308 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | 229 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 218 505 | 1 231 | 4 217 274 | 3 425 291 |
BZ | Autres créances | 547 870 | 547 870 | 1 203 498 | |
CF | Disponibilités | 282 734 | 282 734 | 233 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 830 604 | 830 604 | 1 436 913 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 109 | 1 231 | 5 047 878 | 4 862 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 021 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | 22 500 | ||
DG | Autres réserves | 3 065 633 | 2 423 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809 | 641 849 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 619 | 7 157 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 745 561 | 3 320 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 910 | 743 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 902 | 589 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 936 | 17 007 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 467 | 142 801 | ||
EA | Autres dettes | 74 102 | 49 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 302 317 | 1 541 914 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 878 | 4 862 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 317 | 1 122 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 336 | 303 336 | 259 311 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 310 034 | 263 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 | 39 555 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 595 | 11 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 151 058 | 116 938 | ||
FZ | Charges sociales | 56 253 | 48 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 | 162 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 000 | 216 643 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 034 | 46 716 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 378 159 | 570 757 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 790 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 159 | 574 547 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 532 | 44 909 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 532 | 44 909 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 346 628 | 529 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 662 | 576 353 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 145 | 1 484 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 | 1 484 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462 | 4 462 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 810 | 4 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 665 | -2 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 812 | -68 474 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 338 | 839 389 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529 | 197 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 420 809 | 641 849 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 460 | 8 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 698 | 4 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 | 312 | 1 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 919 | 312 | 1 231 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 11 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 157 | 4 462 | 11 619 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 021 505 | 1 021 505 | ||
VB | T. V. A. | 4 193 | |||
VC | Groupe et associés | 176 489 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 188 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 375 | 1 569 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 910 | 329 910 | 90 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 936 | 11 936 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 338 | 15 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092 | 37 092 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 25 360 | 25 360 | ||
VW | T.V.A. | 108 861 | 108 861 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815 | 8 815 | ||
VI | Groupe et associés | 600 902 | 600 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 102 | 74 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 317 | 1 212 317 | 90 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 952 |