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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 205 | 3 205 | 58 | |
AP | Constructions | 542 046 | 191 185 | 350 862 | 405 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227 | 266 669 | 324 558 | 398 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 595 | 76 661 | 78 934 | 101 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 141 | 16 141 | 16 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 291 | 537 719 | 770 571 | 921 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 325 | 10 325 | 12 358 | |
BT | Marchandises | 331 489 | 331 489 | 360 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 747 | 709 | 14 038 | 11 370 |
BZ | Autres créances | 83 578 | 83 578 | 83 893 | |
CF | Disponibilités | 121 808 | 121 808 | 89 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 835 | 36 835 | 37 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 783 | 709 | 598 074 | 595 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073 | 538 428 | 1 368 645 | 1 516 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 304 | 220 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 557 | 1 557 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916 | 5 916 | ||
DG | Autres réserves | 23 661 | |||
DH | Report à nouveau | -14 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 | -38 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 267 | 212 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160 | 879 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 | 9 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072 | 313 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 037 | 79 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 533 | 10 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 378 | 1 303 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645 | 1 516 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 683 450 | 4 683 450 | 4 598 212 | |
FD | Production vendue biens | 463 640 | 463 640 | 469 659 | |
FG | Production vendue services | 35 674 | 35 674 | 37 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 763 | 5 182 763 | 5 105 862 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 15 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 196 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 1 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 143 | 5 123 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 039 | 3 878 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 402 | 12 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 647 | 313 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | -1 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 444 | 304 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 497 | 34 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 101 | 354 111 | ||
FZ | Charges sociales | 96 630 | 102 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 170 | 150 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 | |||
GE | Autres charges | 721 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 393 | 5 149 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 | -25 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 378 | 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 168 | 30 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 168 | 30 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 790 | -29 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 041 | -55 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 685 | -1 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 714 | -17 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205 | 5 124 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847 | 5 162 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -642 | -38 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 | 59 | 3 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403 | 152 112 | 534 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549 | 152 170 | 537 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 709 | 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 | 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 709 | 709 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 | |||
UX | Autres créances clients | 13 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 7 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302 | 135 160 | 16 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160 | 148 588 | 488 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 072 | 323 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 458 | 20 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 6 476 | 6 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547 | 14 547 | ||
VI | Groupe et associés | 14 231 | 14 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378 | 565 806 | 488 175 | 102 397 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 205 | 3 205 | 58 | |
AP | Constructions | 542 046 | 191 185 | 350 862 | 405 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227 | 266 669 | 324 558 | 398 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 595 | 76 661 | 78 934 | 101 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 141 | 16 141 | 16 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 291 | 537 719 | 770 571 | 921 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 325 | 10 325 | 12 358 | |
BT | Marchandises | 331 489 | 331 489 | 360 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 747 | 709 | 14 038 | 11 370 |
BZ | Autres créances | 83 578 | 83 578 | 83 893 | |
CF | Disponibilités | 121 808 | 121 808 | 89 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 835 | 36 835 | 37 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 783 | 709 | 598 074 | 595 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073 | 538 428 | 1 368 645 | 1 516 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 304 | 220 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 557 | 1 557 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916 | 5 916 | ||
DG | Autres réserves | 23 661 | |||
DH | Report à nouveau | -14 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 | -38 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 267 | 212 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160 | 879 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 | 9 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072 | 313 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 037 | 79 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 533 | 10 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 378 | 1 303 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645 | 1 516 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 683 450 | 4 683 450 | 4 598 212 | |
FD | Production vendue biens | 463 640 | 463 640 | 469 659 | |
FG | Production vendue services | 35 674 | 35 674 | 37 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 763 | 5 182 763 | 5 105 862 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 15 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 196 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 1 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 143 | 5 123 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 039 | 3 878 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 402 | 12 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 647 | 313 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | -1 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 444 | 304 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 497 | 34 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 101 | 354 111 | ||
FZ | Charges sociales | 96 630 | 102 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 170 | 150 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 | |||
GE | Autres charges | 721 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 393 | 5 149 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 | -25 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 378 | 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 168 | 30 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 168 | 30 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 790 | -29 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 041 | -55 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 685 | -1 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 714 | -17 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205 | 5 124 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847 | 5 162 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -642 | -38 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 | 59 | 3 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403 | 152 112 | 534 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549 | 152 170 | 537 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 709 | 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 | 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 709 | 709 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 | |||
UX | Autres créances clients | 13 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 7 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302 | 135 160 | 16 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160 | 148 588 | 488 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 072 | 323 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 458 | 20 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 6 476 | 6 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547 | 14 547 | ||
VI | Groupe et associés | 14 231 | 14 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378 | 565 806 | 488 175 | 102 397 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 205 | 3 205 | 58 | |
AP | Constructions | 542 046 | 191 185 | 350 862 | 405 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227 | 266 669 | 324 558 | 398 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 595 | 76 661 | 78 934 | 101 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 141 | 16 141 | 16 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 291 | 537 719 | 770 571 | 921 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 325 | 10 325 | 12 358 | |
BT | Marchandises | 331 489 | 331 489 | 360 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 747 | 709 | 14 038 | 11 370 |
BZ | Autres créances | 83 578 | 83 578 | 83 893 | |
CF | Disponibilités | 121 808 | 121 808 | 89 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 835 | 36 835 | 37 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 783 | 709 | 598 074 | 595 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073 | 538 428 | 1 368 645 | 1 516 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 304 | 220 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 557 | 1 557 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916 | 5 916 | ||
DG | Autres réserves | 23 661 | |||
DH | Report à nouveau | -14 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 | -38 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 267 | 212 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160 | 879 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 | 9 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072 | 313 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 037 | 79 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 533 | 10 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 378 | 1 303 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645 | 1 516 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 683 450 | 4 683 450 | 4 598 212 | |
FD | Production vendue biens | 463 640 | 463 640 | 469 659 | |
FG | Production vendue services | 35 674 | 35 674 | 37 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 763 | 5 182 763 | 5 105 862 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 15 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 196 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 1 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 143 | 5 123 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 039 | 3 878 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 402 | 12 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 647 | 313 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | -1 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 444 | 304 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 497 | 34 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 101 | 354 111 | ||
FZ | Charges sociales | 96 630 | 102 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 170 | 150 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 | |||
GE | Autres charges | 721 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 393 | 5 149 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 | -25 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 378 | 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 168 | 30 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 168 | 30 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 790 | -29 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 041 | -55 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 685 | -1 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 714 | -17 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205 | 5 124 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847 | 5 162 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -642 | -38 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 | 59 | 3 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403 | 152 112 | 534 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549 | 152 170 | 537 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 709 | 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 | 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 709 | 709 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 | |||
UX | Autres créances clients | 13 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 7 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302 | 135 160 | 16 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160 | 148 588 | 488 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 072 | 323 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 458 | 20 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 6 476 | 6 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547 | 14 547 | ||
VI | Groupe et associés | 14 231 | 14 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378 | 565 806 | 488 175 | 102 397 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 205 | 3 205 | 58 | |
AP | Constructions | 542 046 | 191 185 | 350 862 | 405 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227 | 266 669 | 324 558 | 398 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 595 | 76 661 | 78 934 | 101 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 141 | 16 141 | 16 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 291 | 537 719 | 770 571 | 921 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 325 | 10 325 | 12 358 | |
BT | Marchandises | 331 489 | 331 489 | 360 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 747 | 709 | 14 038 | 11 370 |
BZ | Autres créances | 83 578 | 83 578 | 83 893 | |
CF | Disponibilités | 121 808 | 121 808 | 89 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 835 | 36 835 | 37 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 783 | 709 | 598 074 | 595 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073 | 538 428 | 1 368 645 | 1 516 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 304 | 220 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 557 | 1 557 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916 | 5 916 | ||
DG | Autres réserves | 23 661 | |||
DH | Report à nouveau | -14 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 | -38 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 267 | 212 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160 | 879 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 | 9 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072 | 313 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 037 | 79 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 533 | 10 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 378 | 1 303 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645 | 1 516 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 683 450 | 4 683 450 | 4 598 212 | |
FD | Production vendue biens | 463 640 | 463 640 | 469 659 | |
FG | Production vendue services | 35 674 | 35 674 | 37 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 763 | 5 182 763 | 5 105 862 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 15 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 196 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 1 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 143 | 5 123 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 039 | 3 878 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 402 | 12 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 647 | 313 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | -1 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 444 | 304 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 497 | 34 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 101 | 354 111 | ||
FZ | Charges sociales | 96 630 | 102 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 170 | 150 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 | |||
GE | Autres charges | 721 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 393 | 5 149 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 | -25 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 378 | 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 168 | 30 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 168 | 30 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 790 | -29 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 041 | -55 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 685 | -1 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 714 | -17 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205 | 5 124 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847 | 5 162 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -642 | -38 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 | 59 | 3 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403 | 152 112 | 534 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549 | 152 170 | 537 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 709 | 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 | 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 709 | 709 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 | |||
UX | Autres créances clients | 13 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 7 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302 | 135 160 | 16 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160 | 148 588 | 488 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 072 | 323 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 458 | 20 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 6 476 | 6 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547 | 14 547 | ||
VI | Groupe et associés | 14 231 | 14 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378 | 565 806 | 488 175 | 102 397 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 205 | 3 205 | 58 | |
AP | Constructions | 542 046 | 191 185 | 350 862 | 405 066 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 227 | 266 669 | 324 558 | 398 273 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 155 595 | 76 661 | 78 934 | 101 842 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 141 | 16 141 | 16 150 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 308 291 | 537 719 | 770 571 | 921 466 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 325 | 10 325 | 12 358 | |
BT | Marchandises | 331 489 | 331 489 | 360 890 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 747 | 709 | 14 038 | 11 370 |
BZ | Autres créances | 83 578 | 83 578 | 83 893 | |
CF | Disponibilités | 121 808 | 121 808 | 89 062 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 835 | 36 835 | 37 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 598 783 | 709 | 598 074 | 595 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 073 | 538 428 | 1 368 645 | 1 516 770 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 304 | 220 304 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 557 | 1 557 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 5 916 | 5 916 | ||
DG | Autres réserves | 23 661 | |||
DH | Report à nouveau | -14 867 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 | -38 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 212 267 | 212 909 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 160 | 879 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 231 | 9 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 072 | 313 644 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 037 | 79 133 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 310 | |||
EA | Autres dettes | 343 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 533 | 10 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 156 378 | 1 303 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 645 | 1 516 770 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 806 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 683 450 | 4 683 450 | 4 598 212 | |
FD | Production vendue biens | 463 640 | 463 640 | 469 659 | |
FG | Production vendue services | 35 674 | 35 674 | 37 991 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 182 763 | 5 182 763 | 5 105 862 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 160 | 15 349 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 196 | 1 218 | ||
FQ | Autres produits | 1 024 | 1 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 189 143 | 5 123 644 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 896 039 | 3 878 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 402 | 12 228 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 647 | 313 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 033 | -1 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 328 444 | 304 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 497 | 34 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 101 | 354 111 | ||
FZ | Charges sociales | 96 630 | 102 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 170 | 150 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 709 | |||
GE | Autres charges | 721 | 536 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 190 393 | 5 149 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 250 | -25 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 378 | 559 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 378 | 559 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 168 | 30 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 168 | 30 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 790 | -29 744 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -27 041 | -55 138 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 685 | 110 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 685 | 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 685 | -1 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 714 | -17 792 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 205 | 5 124 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 200 847 | 5 162 843 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -642 | -38 529 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 196 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 146 | 59 | 3 205 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 403 | 152 112 | 534 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 549 | 152 170 | 537 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 709 | 709 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 709 | 709 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 709 | 709 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 141 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 769 | |||
UX | Autres créances clients | 13 979 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 110 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 160 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 714 | |||
VB | T. V. A. | 7 646 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 302 | 135 160 | 16 141 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 160 | 148 588 | 488 175 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 323 072 | 323 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 458 | 20 458 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 6 476 | 6 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547 | 14 547 | ||
VI | Groupe et associés | 14 231 | 14 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 | 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 533 | 6 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 378 | 565 806 | 488 175 | 102 397 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 125 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 657 |