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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 103 | 27 779 | 324 | 1 801 |
AH | Fonds commercial | 99 000 | 99 000 | 99 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AN | Terrains | 23 535 | 23 535 | 23 535 | |
AP | Constructions | 371 754 | 230 710 | 141 044 | 154 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557 598 | 1 316 213 | 241 384 | 323 600 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 822 293 | 1 187 522 | 634 770 | 679 756 |
AX | Avances et acomptes | 16 666 | 16 666 | ||
CU | Autres participations | 17 000 | 10 127 | 6 873 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 420 | 7 420 | 3 815 | |
BD | Autres titres immobilisés | 193 363 | 193 363 | 186 963 | |
BH | Autres immobilisations financières | 118 976 | 118 976 | 118 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 265 712 | 2 772 353 | 1 493 359 | 1 601 775 |
BT | Marchandises | 1 869 794 | 1 048 | 1 868 745 | 1 736 041 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700 | 2 700 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 175 932 | 15 038 | 160 894 | 170 202 |
BZ | Autres créances | 411 533 | 411 533 | 300 228 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
CF | Disponibilités | 682 269 | 682 269 | 1 048 787 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 258 | 83 258 | 87 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 375 488 | 16 086 | 3 359 402 | 3 495 137 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 201 | 2 788 439 | 4 852 761 | 5 096 913 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 470 031 | 1 470 031 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 334 | 270 725 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 422 | 2 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 226 788 | 2 293 078 | ||
DQ | Provisions pour charges | 104 566 | |||
DR | TOTAL (III) | 104 566 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 741 | 351 854 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 014 | 184 302 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 839 | 1 459 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 425 459 | 506 991 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 103 334 | ||
EA | Autres dettes | 17 892 | 92 535 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 625 972 | 2 699 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 761 | 5 096 913 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 527 | 2 516 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 067 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 419 079 | 22 419 079 | 22 445 327 | |
FD | Production vendue biens | 2 697 | 2 697 | 2 874 | |
FG | Production vendue services | 252 886 | 252 886 | 232 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 674 663 | 22 674 663 | 22 681 023 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 242 | 67 049 | ||
FQ | Autres produits | 15 943 | 4 659 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 833 849 | 22 773 031 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 826 018 | 17 843 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 991 | -154 481 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 596 | 50 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 507 854 | 2 392 882 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 738 | 208 157 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 438 493 | 1 452 754 | ||
FZ | Charges sociales | 431 948 | 419 173 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 257 509 | 253 194 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 568 | 2 864 | ||
GE | Autres charges | 6 529 | 7 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 265 | 22 476 964 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 584 | 296 067 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 719 | 2 070 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 873 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 592 | 2 070 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 751 | 8 907 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 751 | 8 907 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 159 | -6 837 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 238 425 | 289 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194 | 13 375 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 | 7 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 292 | 20 585 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 231 | 2 937 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231 | 3 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 061 | 17 520 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 081 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 152 | 20 944 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 733 | 22 795 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 641 399 | 22 524 961 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 205 334 | 270 725 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 047 | 1 732 | 27 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 795 | 255 776 | 182 125 | 2 734 446 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 842 | 257 509 | 182 125 | 2 762 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 104 566 | 104 566 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 420 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 118 976 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 257 | |||
UX | Autres créances clients | 156 675 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 530 | |||
VB | T. V. A. | 112 102 | |||
VC | Groupe et associés | 128 591 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 121 | 670 725 | 126 396 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 741 | 95 296 | 111 445 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 839 | 1 547 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 866 | 135 866 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509 | 98 509 | ||
VW | T.V.A. | 3 266 | 3 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 817 | 187 817 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 024 | 17 024 | ||
VI | Groupe et associés | 411 014 | 411 014 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892 | 17 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 972 | 2 514 527 | 111 445 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 890 |