de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : BARRAULT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025480401
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : BARRAULT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025480401
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme MOTHES Marie
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : BARRAULT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025480401
Adresse :
Souché Rue de la grange verrines
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : BARRAULT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025480401
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : BARRAULT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 025480401
Adresse :
Souché Rue de la grange verrines
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : AQUINOV, Mme. Marie MOTHES
Adresse :
Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
FR
Déposant 1 : BARRAULT, SAS
Numéro de SIREN : 025480401
Adresse :
RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : BARRAULT, M. MICALLEF CHRISTOPHE
Adresse :
RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : BARRAULT, SAS
Numéro de SIREN : 025480401
Adresse :
RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : BARRAULT, M. MICALLEF CHRISTOPHE
Adresse :
RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : BARRAULT, SAS
Numéro de SIREN : 025480401
Adresse :
1 RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Mandataire 1 : BARRAULT
Adresse :
1 RUE DE LA GRANGE VERRINES
79000 NIORT
FR
Déposant 1 : BARRAULT, SAS
Numéro de SIREN : 025480401
Mandataire 1 : BARRAULT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 811 | 71 370 | 12 441 | 5 784 |
AH | Fonds commercial | 601 825 | 601 825 | 451 825 | |
AN | Terrains | 16 297 | 16 297 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 512 | 149 339 | 2 173 | 3 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 387 865 | 2 613 816 | 1 774 049 | 1 222 243 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 31 955 | 31 955 | 31 955 | |
BF | Prêts | 1 750 | 1 750 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 113 088 | 3 113 | 109 976 | 84 115 |
BJ | TOTAL (I) | 5 408 103 | 2 853 935 | 2 554 168 | 1 820 238 |
BT | Marchandises | 4 976 768 | 629 677 | 4 347 091 | 3 765 563 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372 | 23 372 | 13 634 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 743 941 | 284 910 | 2 459 031 | 1 784 197 |
BZ | Autres créances | 1 295 077 | 1 295 077 | 1 762 196 | |
CF | Disponibilités | 752 324 | 752 324 | 108 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 421 | 117 421 | 64 446 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 908 903 | 914 587 | 8 994 316 | 7 498 487 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 006 | 3 768 522 | 11 548 484 | 9 318 725 |
CP | Parts à moins d’un an | 114 838 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 584 100 | 1 584 100 | ||
DH | Report à nouveau | -526 064 | -522 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273 379 | -3 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 331 416 | 1 058 036 | ||
DP | Provisions pour risques | 152 300 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 152 300 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 952 | 1 265 732 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 527 349 | 1 663 695 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265 495 | 3 263 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 291 522 | 1 120 788 | ||
EA | Autres dettes | 781 283 | 892 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 167 | 4 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 484 | 9 318 725 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064 769 | 8 210 688 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 652 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 606 085 | 23 606 085 | 21 631 783 | |
FD | Production vendue biens | 9 377 | 9 377 | 7 388 | |
FG | Production vendue services | 460 234 | 460 234 | 405 123 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 075 696 | 24 075 696 | 22 044 293 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428 106 | 484 318 | ||
FQ | Autres produits | 57 242 | 63 468 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 561 044 | 22 592 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 068 648 | 13 199 758 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -260 858 | -227 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 046 526 | 3 780 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 589 | 306 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 688 824 | 3 468 081 | ||
FZ | Charges sociales | 1 077 697 | 996 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 321 463 | 264 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 747 055 | 222 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 152 300 | |||
GE | Autres charges | 221 253 | 411 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 396 497 | 22 422 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 164 546 | 169 123 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 230 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 082 | 1 720 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 312 | 1 720 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 137 079 | 160 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 137 079 | 160 899 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -128 766 | -159 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 035 780 | 9 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 534 | 94 126 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 146 | 68 481 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 336 679 | 162 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 566 | 80 758 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 336 | 95 427 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 902 | 176 185 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 256 777 | -13 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 906 035 | 22 756 406 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 632 656 | 22 760 039 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 273 379 | -3 633 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 84 549 | 62 442 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 182 051 | 158 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 14 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 951 | 11 415 | -4 | 71 370 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 847 | 310 043 | 51 437 | 2 779 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 797 | 321 458 | 51 433 | 2 850 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 152 300 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 152 300 | 50 000 | 152 300 |
6N | Sur stocks et en cours | 950 347 | 629 677 | 950 347 | 629 677 |
6T | Sur comptes clients | 413 241 | 117 378 | 245 709 | 284 910 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 366 700 | 747 055 | 1 196 056 | 917 700 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 416 700 | 899 355 | 1 246 056 | 1 070 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 899 355 | 1 246 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 750 | 1 750 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 113 088 | 113 088 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 323 087 | |||
UX | Autres créances clients | 2 420 854 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 200 | |||
VB | T. V. A. | 200 857 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 812 | |||
VC | Groupe et associés | 189 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 584 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 278 | 4 271 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 952 | 1 194 952 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 745 | 745 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 265 495 | 3 265 495 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 389 156 | 389 156 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 942 | 325 942 | ||
VW | T.V.A. | 360 364 | 360 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 060 | 216 060 | ||
VI | Groupe et associés | 2 526 604 | 2 526 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781 283 | 781 283 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 167 | 4 167 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064 769 | 9 064 769 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 225 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 627 |