Déposant 1 : BARRAULT HORTICULTURE , SARL
Numéro de SIREN : 391812104
Mandataire 1 : BARRAULT HORTICULTURE
Déposant 1 : BARRAULT HORTICULTURE sarl
Numéro de SIREN : 391812104
Mandataire 1 : BARRAULT HORTICULTURE
Déposant 1 : BARRAULT HORTICULTURE sarl
Numéro de SIREN : 391812104
Mandataire 1 : BARRAULT HORTICULTURE
Déposant 1 : BARRAULT HORTICULTURE sarl
Numéro de SIREN : 391812104
Mandataire 1 : BARRAULT HORTICULTURE
Déposant 1 : BARRAULT HORTICULTURE SARL
Numéro de SIREN : 391812104
Mandataire 1 : BARRAULT HORTICULTURE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 529 993 | 401 703 | 128 289 | 152 490 |
AN | Terrains | 175 059 | 110 665 | 64 393 | 69 838 |
AP | Constructions | 5 629 522 | 4 172 174 | 1 457 347 | 1 618 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850 380 | 10 009 709 | 1 840 671 | 2 018 097 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 721 628 | 545 833 | 175 794 | 154 790 |
AV | Immobilisations en cours | 37 500 | 37 500 | ||
AX | Avances et acomptes | 11 400 | 11 400 | 12 400 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 93 832 | 75 222 | 18 609 | 29 893 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 701 | 4 036 | 665 | 713 |
BJ | TOTAL (I) | 19 054 018 | 15 319 345 | 3 734 672 | 4 056 480 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 557 323 | 557 323 | 576 149 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 961 159 | 961 159 | 989 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 259 229 | 305 775 | 1 953 454 | 1 795 866 |
BZ | Autres créances | 395 581 | 395 581 | 342 379 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | 700 000 | |
CF | Disponibilités | 821 042 | 821 042 | 972 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 95 068 | 95 068 | 99 251 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 689 404 | 305 775 | 5 383 629 | 5 476 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 743 423 | 15 625 121 | 9 118 302 | 9 532 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 147 186 | 147 186 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 754 | 16 754 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 431 | 19 431 | ||
DG | Autres réserves | 1 549 620 | 1 506 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 381 | 187 789 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 50 960 | 77 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 212 623 | 1 334 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 241 956 | 3 288 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 549 | 1 974 606 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 048 | 1 858 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 181 | 1 136 521 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 208 128 | 1 214 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 29 581 | ||
EA | Autres dettes | 72 163 | 30 856 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 876 345 | 6 243 802 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 302 | 9 532 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 734 | 4 404 156 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 | 80 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 957 993 | 9 957 993 | 9 384 645 | |
FG | Production vendue services | 290 227 | 290 227 | 274 903 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 248 220 | 10 248 220 | 9 659 549 | |
FM | Production stockée | -28 682 | 70 001 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 985 | 88 068 | ||
FQ | Autres produits | 2 783 | 3 946 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 580 307 | 9 821 566 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 638 772 | 3 403 449 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 825 | -10 734 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 088 | 1 295 046 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 973 | 33 003 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 049 156 | 2 955 289 | ||
FZ | Charges sociales | 923 781 | 887 487 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 186 | 826 676 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 045 | 272 552 | ||
GE | Autres charges | 327 915 | 11 729 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 382 745 | 9 674 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 197 561 | 147 066 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 536 | 640 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 | 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 260 | 449 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 964 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 10 092 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 283 | 8 208 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 911 | 92 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 195 | 100 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 862 | -90 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 162 | 56 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 | 36 410 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452 | 47 297 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 400 | 195 179 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 038 | 278 886 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 | 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 | 15 923 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 781 | 132 169 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857 | 148 430 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 180 | 130 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 962 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 843 677 | 10 110 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 296 | 9 922 756 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 245 381 | 187 789 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 957 | 60 266 | 520 | 401 703 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138 930 | 795 920 | 96 467 | 14 838 383 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 480 887 | 856 186 | 96 987 | 15 240 087 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 212 623 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 334 241 | 106 781 | 228 400 | 1 212 623 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 75 222 | |||
6T | Sur comptes clients | 467 843 | 104 045 | 266 113 | 305 775 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 535 818 | 115 329 | 266 113 | 385 034 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 870 059 | 222 111 | 494 513 | 1 597 657 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 045 | 266 113 | ||
UG | - Financières | 11 283 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 106 781 | 228 400 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 701 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 349 760 | |||
UX | Autres créances clients | 1 909 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 154 339 | |||
VB | T. V. A. | 77 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 253 | |||
VC | Groupe et associés | 4 920 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 95 068 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 581 | 2 749 880 | 4 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 909 | 1 909 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 640 | 587 518 | 1 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 528 967 | 36 478 | 152 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 973 181 | 973 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 580 898 | 580 898 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 305 | 407 305 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 198 | 6 198 | ||
VW | T.V.A. | 175 940 | 175 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786 | 37 786 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 274 | 22 274 | ||
VI | Groupe et associés | 1 250 081 | 1 250 081 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 163 | 72 163 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 345 | 4 151 734 | 1 313 634 | 410 975 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 733 196 |